天天熱推薦：淮河能源: 關于淮河能源（集團）股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告

       關于淮河能源（集團）股份有限公司

    非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況

(資料圖片)

            匯總表的專項審計報告

目 錄

委托單位：淮河能源（集團）股份有限公司

審計單位：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

聯系電話：0551-65666319

   附表 2

                                  關于淮河能源（集團）股份有限公司

                                                                                                       單位：萬元

                     占用方與上   上市公司   2022 年期     2022 年度占用               2022 年度償     2022 年期末

非經營性資金     資金占用方                                              占用資金                                占用形成

                     市公司的關   核算的會   初占用資金       累計發生金額                  還累計發生金       占用資金余                占用性質

  占用        名稱                                                的利息(如                                原因

                      聯關系    計科目      余額         (不含利息)                     額            額

                                                                 有)

現大股東及其                                                                                                   非經營性占用

 附屬企業                                                                                                    非經營性占用

  小計         /         /      /                                                                    /        /

前大股東及其                                                                                                   非經營性占用

 附屬企業                                                                                                    非經營性占用

  小計         /         /      /                                                                    /        /

  總計         /         /      /                                                                    /        /

                     往來方與上   上市公司   2022 年期     2022 年度往來               2022 年度償     2022 年期末

其他關聯資金                                                        往來資金                                往來形成

          資金往來方名稱    市公司的關   核算的會   初往來資金       累計發生金額                  還累計發生金       往來資金余                往來性質

  往來                                                           的利息                                 原因

                       系     計科目      余額        （不含利息）                      額            額

                                                              （如有）

                                                                                                  提供勞務

大股東及其附    淮南礦業（集團）

                     控股股東    應收賬款    2,310.74     21,520.89              18,740.60     5,091.05   及運輸服   經營性往來

 屬企業       有限責任公司

                                                                                                   務等

                                                                                                  提供勞務

大股東及其附    淮南礦業（集團）

                     控股股東    應收票據    3,912.49     10,614.36               9,156.90     5,369.94   及運輸服   經營性往來

 屬企業       有限責任公司

                                                                                                   務等

大股東及其附    淮南礦業集團選煤   控股股東、

                             應收賬款    3,002.81      2,586.42               2,954.54     2,634.70   運輸服務   經營性往來

 屬企業       有限責任公司    實際控制人

                    的附屬企業

                    控股股東、

大股東及其附   淮南礦業集團選煤

                    實際控制人   應收票據   12,280.32   28,119.64   29,335.15   11,064.80   運輸服務   經營性往來

 屬企業      有限責任公司

                    的附屬企業

                    控股股東、

大股東及其附   淮南平圩第三發電

                    實際控制人   應收賬款     478.59    12,152.55   11,811.59     819.55    運輸服務   經營性往來

 屬企業      有限責任公司

                    的附屬企業

                    控股股東、                                                          提供勞務

大股東及其附   淮南平圩第二發電

                    實際控制人   應收賬款     141.83     8,362.36    7,765.43     738.76    及運輸服   經營性往來

 屬企業      有限責任公司

                    的附屬企業                                                           務

                    控股股東、                                                          提供勞務

大股東及其附   淮浙煤電有限責任

                    實際控制人   應收賬款     174.21    12,765.06   12,218.35     720.92    及運輸服   經營性往來

 屬企業        公司

                    的附屬企業                                                           務等

                    控股股東、

大股東及其附   安徽淮南平圩發電

                    實際控制人   應收賬款     186.67     7,964.11    7,607.43     543.35    運輸服務   經營性往來

 屬企業      有限責任公司

                    的附屬企業

                    控股股東、

大股東及其附   皖能銅陵發電有限

                    實際控制人   應收賬款     562.80      703.54     1,036.52     229.82    銷售商品   經營性往來

 屬企業        公司

                    的附屬企業

                    控股股東、

大股東及其附   皖能合肥發電有限

                    實際控制人   應收賬款                1,851.09    1,822.95      28.14    運輸服務   經營性往來

 屬企業        公司

                    的附屬企業

                    控股股東、                                                          銷售商品

大股東及其附   國能蚌埠發電有限

                    實際控制人   應收賬款       6.71    10,498.18   10,498.53       6.37    及運輸服   經營性往來

 屬企業        公司

                    的附屬企業                                                           務

                    控股股東、                                                          銷售商品

大股東及其附   亳州瑞能熱電有限

                    實際控制人   應收賬款                  62.99       58.04        4.95    及運輸服   經營性往來

 屬企業       責任公司

                    的附屬企業                                                           務

                    控股股東、                                                          銷售商品

大股東及其附   淮河能源電力集團

                    實際控制人   應收賬款                 262.30      260.68        1.62    及租賃服   經營性往來

 屬企業      有限責任公司

                    的附屬企業                                                           務

                    控股股東、

大股東及其附   皖能馬鞍山發電有

                    實際控制人   應收賬款    519.46     2,956.16    3,475.63   銷售商品   經營性往來

 屬企業       限公司

                    的附屬企業

                    控股股東、                                             銷售商品

大股東及其附   黃岡大別山發電有

                    實際控制人   應收賬款   3,227.92   21,430.79   24,658.71   及運輸服   經營性往來

 屬企業      限責任公司

                    的附屬企業                                              務

                    控股股東、

大股東及其附   淮南舜岳水泥有限

                    實際控制人   應收賬款                384.06      384.06    銷售商品   經營性往來

 屬企業       責任公司

                    的附屬企業

                    控股股東、

大股東及其附   淮礦現代物流有限

                    實際控制人   應收賬款               1,884.31    1,884.31   提供勞務   經營性往來

 屬企業       責任公司

                    的附屬企業

                    控股股東、                                             提供勞務

大股東及其附   淮河能源西部煤電

                    實際控制人   應收賬款     53.75      454.99      508.74    及租賃服   經營性往來

 屬企業     集團有限責任公司

                    的附屬企業                                              務

                    控股股東、

大股東及其附   華能巢湖發電有限

                    實際控制人   應收賬款     13.90      706.41      720.31    運輸服務   經營性往來

 屬企業       責任公司

                    的附屬企業

                    控股股東、

大股東及其附   國能九江發電有限

                    實際控制人   應收賬款                489.14      489.14    銷售商品   經營性往來

 屬企業        公司

                    的附屬企業

                    控股股東、

大股東及其附   國能黃金埠發電有

                    實際控制人   應收賬款               8,201.87    8,201.87   銷售商品   經營性往來

 屬企業       限公司

                    的附屬企業

                    控股股東、

大股東及其附   安徽精銳機械維修

                    實際控制人   應收賬款    196.20      209.07      405.27    銷售商品   經營性往來

 屬企業       有限公司

                    的附屬企業

                    控股股東、

         國能銅陵發電有限

                    實際控制人   應收賬款   2,295.39       0.00     2,295.39   銷售商品   經營性往來

大股東及其附      公司

                    的附屬企業

 屬企業

         淮礦芬雷選煤工程   控股股東、                                             銷售商品

                            應收賬款                 16.65       16.65           經營性往來

         技術（北京）有限   實際控制人                                             及租賃服

          責任公司      的附屬企業                                                                            務

                    控股股東、                                                                           銷售商品

         淮礦生態農業有限

                    實際控制人   應收賬款                      3.75                      3.75                及租賃服   經營性往來

           責任公司

                    的附屬企業                                                                            務

                    控股股東、                                                                           銷售商品

         淮南舜泉園林工程

                    實際控制人   應收賬款                      0.74                      0.74                及租賃服   經營性往來

          管理有限公司

                    的附屬企業                                                                            務

                    控股股東、

         安徽港口集團蕪湖

                    實際控制人   預付款項     157.46           0.00                    157.46                采購勞務   經營性往來

           有限公司

                    的附屬企業

         淮南礦業（集團）           其他應收

                    控股股東                              2.00                                  2.00    保證金    經營性往來

          有限責任公司             款

                    控股股東、

         淮南礦業集團財務           其他應收

                    實際控制人                           703.64                    703.64                利息費用   經營性往來

           有限公司              款

                    的附屬企業

         淮河能源控股集團           其他應收

                    實際控制人                             0.37                      0.37                采購勞務   經營性往來

          有限責任公司             款

                    控股股東、

         國能九江發電有限           其他應收

                    實際控制人             42.00           7.00                     49.00                保證金    經營性往來

            公司               款

                    的附屬企業

                    控股股東、

         皖能馬鞍山發電有           其他應收

                    實際控制人                            60.00                     60.00                保證金    經營性往來

           限公司               款

                    的附屬企業

                    控股股東、   其他反映                                                                    財務公司

         淮南礦業集團財務

                    實際控制人   占用實質   50,722.62   1,446,342.67              1,445,731.82   51,333.46   存款及票   經營性往來

           有限公司

                    的附屬企業    科目                                                                     據保證金

                            其他反映

         淮礦電力燃料有限   子公司及其                                                                           委托貸款

上市公司的子                      占用實質   20,023.53     25,000.00     530.41      20,525.46    25,028.48          非經營性往來

           責任公司     控制的法人

公司及其附屬                       科目

  企業     淮南礦業集團發電   子公司及其   其他反映                                                                    委托貸款

          有限責任公司    控制的法人   占用實質

                           科目

關聯自然人                                                                                                       非經營性往來

關聯自然人                                                                                                       非經營性往來

其他關聯方及

         淮滬電力有限公司   聯營企業   應收賬款    24,001.13    218,437.77                226,346.84     16,092.06   銷售商品   經營性往來

 其附屬企業

其他關聯方及

                                                                                                            非經營性往來

 其附屬企業

  總計        /        /      /     164,357.58   1,909,754.87   1,914.29   1,956,316.76   119,709.97    /       /

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