全球百事通！11月18日基金凈值：嘉實(shí)中證500ETF最新凈值6.3179，跌0.4%

(相關(guān)資料圖)

11月18日，嘉實(shí)中證500ETF最新單位凈值為6.3179元，累計(jì)凈值為1.9794元，較前一交易日下跌0.4%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲2.63%，近3個(gè)月下跌4.18%，近6個(gè)月上漲8.67%，近1年下跌10.9%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

嘉實(shí)中證500ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比98.72%，債券占凈值比0.14%，現(xiàn)金占凈值比1.3%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為何如、李直，基金經(jīng)理何如于2016年1月5日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)4.96%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有82次，其中盈利次數(shù)為49次，勝率為59.76%；翻倍級(jí)別收益有7次，翻倍率為8.54%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）基金經(jīng)理李直于2021年9月24日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-14.18%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有22次，其中盈利次數(shù)為14次，勝率為63.64%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

標(biāo)簽： 最新凈值 基金凈值