環(huán)球動(dòng)態(tài):上海沿浦: 上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于全資子公司開立公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署四方監(jiān)管協(xié)議的公告

  證券代碼：605128               證券簡(jiǎn)稱：上海沿浦      公告編號(hào)：2022-085

              上海沿浦金屬制品股份有限公司

關(guān)于全資子公司開立公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)

(資料圖片僅供參考)

              賬戶并簽署四方監(jiān)管協(xié)議的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海沿浦金屬制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2211 號(hào)）核準(zhǔn)，上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 384 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募集資

金總額為人民幣 384,000,000.00 元。

中銀國際證券股份有限公司劃款了 379,652,830.19 元給上海沿浦金屬制品股份有限公司開

戶在招商銀行股份有限公司上海分行閔行支行的賬號(hào)為 127907820510222 的專用賬戶。

   本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)（不含增值稅）人民幣 6,578,301.87 元，其中承銷與保

薦費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 4,347,169.81 元，其他發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)人民幣

述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 11

月 8 日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZA16074 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

   二、募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

   公司于 2022 年 11 月 18 日召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子

公司開立公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

   為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及公

司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司重慶沿浦汽車零部件

有限公司、荊門沿浦汽車零部件有限公司擬在招商銀行股份有限公司上海閔行支行、興業(yè)銀

行股份有限公司上海虹口支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的

專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。公司及全資子公司擬與開戶銀行以及保薦機(jī)構(gòu)簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)四

方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長及其授權(quán)

的指定人員辦理募集資金專項(xiàng)賬戶開戶及監(jiān)管協(xié)議簽訂等事宜。

  特此公告。

                          上海沿浦金屬制品股份有限公司

                                 董 事 會(huì)

                               二〇二二年十一月十八日

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標(biāo)簽： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開發(fā)行