全球快資訊丨珠海冠宇: 2022年第三季度報告

證券代碼：688772                                                     證券簡稱：珠海冠宇

              珠海冠宇電池股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片僅供參考)

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)

信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

                                                           單位：元 幣種：人民幣

                                  本報告期                               年初至報告期

                                  比上年同                               末比上年同期

項目                本報告期                            年初至報告期末

                                  期增減變                               增減變動幅度

                                  動幅度(%)                               (%)

營業(yè)收入           2,600,765,350.21            1.28   8,337,719,518.88           8.94

歸屬于上市公司股

東的凈利潤

歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性         31,303,265.59       -84.40         55,447,321.55        -92.61

損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

                         不適用          不適用           1,667,880,216.99           8.06

金流量凈額

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收                             減少 5.7                              減少 20.94 個

益率（%）                               個百分點                                     百分點

研發(fā)投入合計           196,555,657.20         18.28        579,087,592.71           33.93

研發(fā)投入占營業(yè)收                            增加 1.08                            增加 1.29 個百

入的比例（%）                             個百分點                                       分點

                                                                       本報告期末比

                  本報告期末                         上年度末                   上年度末增減

                                                                         變動幅度(%)

總資產(chǎn)            17,836,705,390.78                   16,336,393,638.90           9.18

歸屬于上市公司股

東的所有者權(quán)益

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                         單位：元 幣種：人民幣

          項目                   本報告期金額               年初至報告期末金額   說明

非流動性資產(chǎn)處置損益                         754,719.84              -677,377.30

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶

發(fā)性的稅收返還、減免

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司

正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政

策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的

資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企

業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有

被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)

生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益                                  0.00                  0.00

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                              0.00                  0.00

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而

計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益                          0.00            0.00

企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、

整合費用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過

公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期

初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項

產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資

產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)

債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變

                    -29,003,498.17     -62,307,824.63

動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、

衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍

生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投

資收益

單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益                     0.00            0.00

采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投

資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求

對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損                0.00            0.00

益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費收入                    0.00            0.00

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項

目

減：所得稅影響額             -1,430,313.32       5,842,095.41

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）          -8,358.57        -86,032.97

           合計        -8,872,303.93      29,394,106.45

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

                                變動比例            主要原因

            項目名稱

                                 （%）

歸屬于上市公司股東的凈利潤-本報告期                     -90.60   主要系新冠疫情等因素導(dǎo)致

歸屬于上市公司股東的凈利潤-年初至報告期末                  -89.58   下游需求不及預(yù)期，同時材

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利                           料價格上漲、公司加大研發(fā)

                                       -84.04

潤-本報告期                                          投入及實施股權(quán)激勵等因素

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利                           導(dǎo)致成本費用有較大幅度增

                                       -92.61

潤-年初至報告期末                                       長。

基本每股收益（元/股）-本報告期                       -92.00   主要系本期歸屬于上市公司

基本每股收益（元/股）-年初至報告期末                    -90.48   股東的凈利潤下降所致。

                                                公司實施股權(quán)激勵計劃及持

研發(fā)投入合計-年初至報告期末                          33.93

                                                續(xù)加大研發(fā)投入所致。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                  單位：股

報告期末普通股股東                             報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股

總數(shù)                                    股東總數(shù)（如有）

                     前 10 名股東持股情況

                                                                  質(zhì)押、

                                                    包含轉(zhuǎn)融通         標(biāo)記或

                               持股      持有有限售                      凍結(jié)情

            股東                                      借出股份的

   股東名稱           持股數(shù)量         比例      條件股份數(shù)                       況

            性質(zhì)                                      限售股份數(shù)

                               (%)       量

                                                      量           股份   數(shù)

                                                                  狀態(tài)   量

            境內(nèi)

珠海普瑞達(dá)投資有限   非國                 17.8

公司          有法                    3

            人

            境內(nèi)

共青城浙銀匯嘉投資

            非國

管理合伙企業(yè)（有限        89,636,900    7.99    89,636,900   89,636,900    無    /

            有法

合伙）

            人

            境內(nèi)

重慶普瑞達(dá)企業(yè)管理   非國

有限公司        有法

            人

深圳拓金私募股權(quán)投

資基金管理有限公司

－深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資   其他   47,891,800    4.27    47,891,800   47,891,800    無    /

基金合伙企業(yè)（有限

合伙）

湖北小米長江產(chǎn)業(yè)投

資基金管理有限公司

－湖北小米長江產(chǎn)業(yè)    其他    41,554,900    3.7   41,554,900   41,554,900     無     /

基金合伙企業(yè)（有限

合伙）

共青城拓金投資管理

合伙企業(yè)（有限合

伙）－珠海冷泉投資    其他    37,511,300   3.34   37,511,300   37,511,300     無     /

合伙企業(yè)（有限合

伙）

             境內(nèi)

廈門易科匯華信三號

             非國

股權(quán)投資基金合伙企          32,965,600   2.94   32,965,600   32,965,600     無     /

             有法

業(yè)（有限合伙）

             人

             境內(nèi)

盛銘企業(yè)管理咨詢有    非國

限公司          有法

             人

             境內(nèi)

杭州富陽明宇投資管

             非國

理合伙企業(yè)（有限合          28,456,000   2.54   28,456,000   28,456,000     無     /

             有法

伙）

             人

             境內(nèi)

杭州富陽晨宇投資管

             非國

理合伙企業(yè)（有限合          25,645,400   2.29   25,645,400   25,645,400     無     /

             有法

伙）

             人

                  前 10 名無限售條件股東持股情況

             持有無限售條件流通股的數(shù)                      股份種類及數(shù)量

股東名稱

                  量                      股份種類                    數(shù)量

招商證券股份有限公

司

中國建設(shè)銀行股份有

限公司－信澳新能源

產(chǎn)業(yè)股票型證券投資

基金

招商銀行股份有限公

司－華夏上證科創(chuàng)板

式指數(shù)證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有

限公司－上投摩根新

興動力混合型證券投

資基金

中國銀行股份有限公

司－上投摩根遠(yuǎn)見兩

年持有期混合型證券

投資基金

中國工商銀行股份有

限公司－信澳智遠(yuǎn)三

年持有期混合型證券

投資基金

中國工商銀行股份有

限公司－博時科創(chuàng)板

三年定期開放混合型

證券投資基金

中信證券股份有限公

司

中國工商銀行股份有

限公司－易方達(dá)上證

科創(chuàng)板 50 成份交易               1,603,463    人民幣普通股       1,603,463

型開放式指數(shù)證券投

資基金

上海浦東發(fā)展銀行股

份有限公司－信澳領(lǐng)

先智選混合型證券投

資基金

                （1）珠海普瑞達(dá)與重慶普瑞達(dá)均系徐延銘先生控制的企業(yè)，為一致行

                動關(guān)系。

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或

                （2）深圳拓金、珠海冷泉的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為深圳拓金私募股權(quán)投

一致行動的說明

                資基金管理有限公司，為一致行動關(guān)系。

                （3）公司未知上述股東間是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。

前 10 名股東及前 10

名無限售股東參與融

                不適用

資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

情況說明（如有）

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》,相關(guān)議案于 2022 年 5 月 10 日經(jīng)公司 2021 年年度股東大會審議

通過。根據(jù) 2022 年 9 月 15 日中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意珠海冠宇電池股份有限

公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2139 號），公司于 2022 年 10 月

萬元。

股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，根據(jù)公司 2022 年第一次臨時股東大會的授

權(quán)，董事會同意確定以 2022 年 1 月 10 日作為授予日，向符合授予條件的 763 名授予激勵對象首

次授予 2241.25 萬股限制性股票，授予價格為 23.82/股，首次授予的限制性股票將視歸屬條件成

就情況分三期進(jìn)行歸屬。本報告期，公司根據(jù)前三季度業(yè)績情況與激勵對象考核情況，對第一期

限制性股票激勵計劃首次授予部分所確認(rèn)的股份支付費用予以相應(yīng)調(diào)整。

四、 季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務(wù)報表

                      合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:珠海冠宇電池股份有限公司

                             單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

            項目             2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                        2,334,979,924.81        2,916,339,380.27

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                          555,317,856.13        30,767,281.45

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                              66,551,796.00         2,000,000.00

 應(yīng)收賬款                        2,686,968,943.40        2,937,031,817.68

 應(yīng)收款項融資                           161,883,544.25        57,727,716.57

 預(yù)付款項                             115,349,687.03        85,059,553.00

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                            151,925,028.33       186,224,958.59

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                          2,366,100,396.47        2,352,979,943.50

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                           241,937,439.65       188,110,214.70

   流動資產(chǎn)合計                    8,681,014,616.07        8,756,240,865.76

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資

其他權(quán)益工具投資                  55,000,000.00

其他非流動金融資產(chǎn)                 16,000,000.00

投資性房地產(chǎn)                    44,018,968.92

固定資產(chǎn)                5,355,083,920.36       4,280,451,402.62

在建工程                1,784,699,754.39       1,761,383,163.52

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                     81,985,152.70     113,413,534.24

無形資產(chǎn)                     315,452,099.95     263,024,283.05

開發(fā)支出

商譽(yù)                         9,070,361.52        9,070,361.52

長期待攤費用                   602,356,063.68     521,643,801.50

遞延所得稅資產(chǎn)                  430,774,270.46     211,650,640.81

其他非流動資產(chǎn)                  461,250,182.73     419,515,585.88

 非流動資產(chǎn)合計            9,155,690,774.71       7,580,152,773.14

  資產(chǎn)總計             17,836,705,390.78      16,336,393,638.90

流動負(fù)債：

短期借款                     988,151,460.00     910,032,317.44

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債                   19,928,300.00

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)                3,140,484,337.81       1,977,741,796.45

應(yīng)付賬款                3,990,646,336.18       4,288,556,615.38

預(yù)收款項

合同負(fù)債                      84,158,869.57     141,989,864.88

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬                   121,221,350.14     202,270,433.83

應(yīng)交稅費                      97,145,924.31      23,728,071.02

其他應(yīng)付款                    118,844,626.26      84,784,383.01

其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                    462,829,937.23        258,143,189.81

 其他流動負(fù)債                         260,612,346.57        178,589,324.89

  流動負(fù)債合計                   9,284,023,488.07          8,065,835,996.71

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款                      1,485,885,708.22          1,262,334,808.22

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 租賃負(fù)債                            48,980,799.37         76,742,121.58

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債                            84,447,736.90         84,447,736.90

 遞延收益                           103,357,739.25        125,228,002.81

 遞延所得稅負(fù)債                        541,452,713.08        424,847,394.15

 其他非流動負(fù)債

  非流動負(fù)債合計                  2,264,124,696.82          1,973,600,063.66

   負(fù)債合計                   11,548,148,184.89         10,039,436,060.37

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實收資本（或股本）                 1,121,855,747.00          1,121,855,747.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                      3,542,958,220.51          3,433,127,566.19

 減：庫存股

 其他綜合收益                            -753,808.44            471,330.95

 專項儲備

 盈余公積                           105,736,007.15        105,736,007.15

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                     1,519,860,879.27          1,636,953,485.73

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）合計

 少數(shù)股東權(quán)益                          -1,099,839.60         -1,186,558.49

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計           6,288,557,205.89          6,296,957,578.53

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）總計

公司負(fù)責(zé)人：徐延銘      主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉銘卓                     會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高新良

                      合并利潤表

編制單位：珠海冠宇電池股份有限公司

                             單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

       項目        2022 年前三季度（1-9 月）        2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)總收入                8,337,719,518.88          7,653,706,160.65

其中：營業(yè)收入                8,337,719,518.88          7,653,706,160.65

     利息收入

     已賺保費

     手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                8,208,066,170.69          6,642,550,231.05

其中：營業(yè)成本                6,825,275,099.01          5,646,803,499.96

     利息支出

     手續(xù)費及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金

凈額

     保單紅利支出

     分保費用

     稅金及附加                20,083,877.56            23,438,111.40

     銷售費用                 38,921,267.36            39,985,510.83

     管理費用               766,401,642.37            431,994,941.53

     研發(fā)費用               579,087,592.71            432,386,777.38

     財務(wù)費用               -21,703,308.32             67,941,389.95

     其中：利息費用              56,847,828.10            45,169,740.90

       利息收入               27,634,894.87             9,661,252.87

 加：其他收益                   46,346,305.05            62,922,174.22

   投資收益（損失以

                        -51,413,259.57             14,377,300.00

“－”號填列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和

合營企業(yè)的投資收益

      以攤余成本計

量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以

“－”號填列）

   凈敞口套期收益（損

失以“-”號填列）

   公允價值變動收益

                        -10,894,565.06             -2,481,000.00

（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失

以“－”號填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失

                        -160,423,612.25           -198,306,744.72

以“－”號填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失

                       -529,522.61       80,988.29

以“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以

                   -16,896,930.22    886,088,075.99

“－”號填列）

 加：營業(yè)外收入              6,024,236.48     9,261,888.23

 減：營業(yè)外支出              6,084,211.61     9,219,920.55

四、利潤總額（虧損總額以

                   -16,956,905.35    886,130,043.67

“－”號填列）

 減：所得稅費用           -101,902,308.28    72,180,145.99

五、凈利潤（凈虧損以

“－”號填列）

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

（凈虧損以“－”號填列）

（凈虧損以“－”號填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

的凈利潤（凈虧損以“-”         84,841,428.00   814,396,232.10

號填列）

虧損以“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈

                     -1,242,395.43      -230,007.61

額

 （一）歸屬母公司所有者

                     -1,225,139.39      -401,689.77

的其他綜合收益的稅后凈額

其他綜合收益

  （1）重新計量設(shè)定受

益計劃變動額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)

損益的其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投

資公允價值變動

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)

險公允價值變動

                     -1,225,139.39      -401,689.77

他綜合收益

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損

益的其他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公

                       -903,376.99      -401,689.77

允價值變動

  （3）金融資產(chǎn)重分類

計入其他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信

用減值準(zhǔn)備

    （5）現(xiàn)金流量套期儲

備

  （6）外幣財務(wù)報表折

                          -321,762.40

算差額

    （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的

                           -17,256.04                171,682.16

其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                83,703,007.50            813,719,890.07

 （一）歸屬于母公司所有

者的綜合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的

綜合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/

股)

 （二）稀釋每股收益(元/

股)

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現(xiàn)

的凈利潤為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：徐延銘    主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉銘卓    會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高新良

                    合并現(xiàn)金流量表

編制單位：珠海冠宇電池股份有限公司

                          單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

            項目           2022 年前三季度            2021 年前三季度

                            （1-9 月）               （1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金             8,549,259,040.44    7,153,188,156.99

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                        899,215,116.50     623,074,385.46

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                  89,659,855.08      97,260,004.29

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                9,538,134,012.02       7,873,522,546.74

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金            5,876,030,150.87       4,670,034,688.16

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金            1,471,634,755.55       1,385,808,435.58

 支付的各項稅費                        172,906,317.23      64,125,509.30

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 349,682,571.38     210,091,897.73

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                7,870,253,795.03       6,330,060,530.77

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            1,667,880,216.99       1,543,462,015.97

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      708,212,493.15

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                      6,832,960.79

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                  12,537,367.58      28,524,381.55

 投資活動現(xiàn)金流入小計                     744,707,029.41      30,949,901.55

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                   1,248,999,999.89

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                 112,459,502.15        7,327,000.00

 投資活動現(xiàn)金流出小計                3,584,582,403.59       2,499,525,449.45

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           -2,839,875,374.18      -2,468,575,547.90

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到

的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                 2,027,807,831.58       1,352,877,467.80

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 籌資活動現(xiàn)金流入小計                2,027,807,831.58       1,352,877,467.80

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                 1,648,241,789.19        578,701,286.44

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)

金

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                  23,948,769.60       110,214,340.47

  籌資活動現(xiàn)金流出小計               1,956,717,713.13          730,726,291.72

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 71,090,118.45       622,151,176.08

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額            -1,060,477,231.82          -305,871,835.01

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額            2,055,263,281.41          867,474,261.36

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                  994,786,049.59       561,602,426.35

公司負(fù)責(zé)人：徐延銘      主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉銘卓                     會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高新良

□適用 √不適用

  特此公告。

                                        珠海冠宇電池股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 季度報告