環(huán)球微動態(tài)丨達威股份: 2022年三季度報告

                四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

四川達威科技股份有限公司

                            四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

【資料圖】

   證券代碼：300535     證券簡稱：達威股份     公告編號：2022-068

                 四川達威科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

告中財務信息的真實、準確、完整。

□是 ?否

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一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報告期比上年同期                                         年初至報告期末比上

                 本報告期                                           年初至報告期末

                                       增減                                               年同期增減

營業(yè)收入（元）         130,988,317.56                      -27.69%       381,018,202.04             -20.83%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         1,957,503.72                      -91.88%         4,288,702.87             -92.27%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                  42,142,356.49               1.67%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產(chǎn)收益

率

                本報告期末                    上年度末                        本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         1,289,218,253.45       1,277,431,071.29                                         0.92%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

        項目               本報告期金額                     年初至報告期期末金額                          說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括

已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷                      -13,561.43                    -62,208.84

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切

相關，符合國家政策規(guī)定、                 2,571,588.89                      7,268,939.73

按照一定標準定額或定量持

續(xù)享受的政府補助除外）

計入當期損益的對非金融企

業(yè)收取的資金占用費

除上述各項之外的其他營業(yè)

                              -218,853.57                        32,763.36

外收入和支出

減：所得稅影響額                          489,833.11                   1,305,114.91

  少數(shù)股東權益影響額

（稅后）

合計                           1,572,043.64                      5,981,466.10             --

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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

資產(chǎn)負債表項目     期末余額             期初余額             變動幅度              原因說明

貨幣資金        21,842,618.25     45,838,801.49    -52.35% 主要系支付投資款所致。

                                                         主要系為鎖定原料價格，本報告期較多以預

預付款項        32,461,859.70     19,152,713.11     69.49%

                                                         付款形式采購原材料所致。

其他流動資產(chǎn)       4,349,954.06     6,754,784.19     -35.60% 主要系前期留抵增值稅在本期抵扣所致。

長期股權投資      84,816,131.16     53,948,177.96     57.22% 主要系對外投資增加所致。

                                                       主要系智能制造工程項目、威遠縣智能生活

在建工程        58,756,416.02     37,661,307.23     56.01%

                                                       一體板等相關項目持續(xù)建設所致。

                                                       主要系本期沖銷了前期股權激勵確認的遞延

遞延所得稅資產(chǎn)      2,906,431.42     5,987,468.21     -51.46%

                                                       所得稅資產(chǎn)所致。

                                                       主要系預付安徽文生投資款及預付部分工程

其他非流動資產(chǎn)     20,619,325.00     4,441,410.24     364.25%

                                                       款所致。

短期借款       195,584,107.63    145,760,536.27     34.18% 主要系報告期新增銀行短期借款影響所致。

                                                         主要系去年年末計提的年終獎在本期支付所

應付職工薪酬       7,409,794.28     19,951,294.37    -62.86%

                                                         致。

應交稅費        20,818,459.27     15,330,345.93     35.80% 主要系留抵增值稅在本期減少所致。

                                                       主要系股權激勵限制性股票解禁，沖銷其回

其他應付款        7,109,169.25     21,922,955.34    -67.57%

                                                       購義務所致。

                                                       主要系股權激勵限制性股票解禁及回購離

庫存股            274,736.00     8,510,352.00     -96.77%

                                                       職、業(yè)績未達標限制性股票所致。

                                                       主要系報告期美元對人民幣匯率變動以及達

其他綜合收益       4,561,721.74     -2,224,583.18   -305.06% 威國際財務報表美元報表折算人民幣差異所

                                                       致。

                                                       主要系本期控股子公司威遠木業(yè)、達威水基

少數(shù)股東權益      39,077,219.04     56,867,934.65    -31.28%

                                                       凈利潤虧損所致。

 利潤表項目     報告期（元）           上年同期（元）           變動幅度              原因說明

                                                         主要系本期銀行承兌匯票貼現(xiàn)及匯兌損益增

財務費用         9,842,060.68     4,899,440.84     100.88%

                                                         加所致。

其他收益         7,324,769.27     3,123,354.44     134.52% 主要系本期收到的政府補助增加所致。

                                                         主要系聯(lián)營企業(yè)本期凈利潤較上年同期下降

投資收益          -632,046.79       518,145.66    -221.98%

                                                         所致。

信用減值損失      -1,705,014.89     -3,998,176.79    -57.36% 主要系應收賬款余額減少及賬齡縮短所致。

                                                        四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

所得稅費用            4,752,018.84       7,337,839.96    -35.24% 主要系本期利潤總額下降所致。

歸屬于母公司所有                                                      主要系本期營業(yè)收入下降，營業(yè)總成本上升

者的凈利潤                                                         所致。

現(xiàn)金流量表項目        報告期（元）           上年同期（元）            變動幅度                   原因說明

銷售商品、提供勞                                                      主要系本期營業(yè)收入下降，收回的應收賬款

務收到的現(xiàn)金                                                        減少所致。

收到的稅費返還          1,924,479.57       4,931,897.94    -60.98% 主要系本期收到的出口退稅減少所致。

收到其他與經(jīng)營活

動有關的現(xiàn)金

購買商品、接受勞                                                      主要系本期營業(yè)收入下降對應原材料采購支

務支付的現(xiàn)金                                                        出減少所致。

購建固定資產(chǎn)、無

                                                              主要系去年同期有大額固定資產(chǎn)投資支出，

形資產(chǎn)和其他長期        33,827,141.50      85,566,486.42    -60.47%

                                                              本期同類業(yè)務減少所致。

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金         62,700,000.00      38,450,000.00       63.07% 主要系對外投資增加所致。

吸收投資收到的現(xiàn)                                                      主要系本期期權行權數(shù)量低于去年同期所

金                                                             致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                    單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                     8,402    報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                                     前 10 名股東持股情況

                                                        持有有限售條          質押、標記 或凍結情況

  股東名稱      股東性質           持股比例           持股數(shù)量

                                                        件的股份數(shù)量          股份狀態(tài)        數(shù)量

嚴建林        境內自然人                21.41%    22,407,147      16,805,360

栗工         境內自然人                14.69%    15,365,497

#成都展翔投     境內非國有法

資有限公司      人

#許皓        境內自然人                1.48%      1,545,543

#許金林       境內自然人                1.06%      1,109,377

李暉軍        境內自然人                0.96%      1,000,000

#肖穎超       境內自然人                0.70%        730,498

#錢微微       境內自然人                0.62%        646,506

金梁         境內自然人                0.58%        609,569

熊永清        境內自然人                0.58%        603,904

                                前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                            股份種類

        股東名稱                       持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                        股份種類        數(shù)量

栗工                                                        15,365,497   人民幣普通股      15,365,497

                                                     四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

#成都展翔投資有限公司                                             6,764,077      人民幣普通股     6,764,077

嚴建林                                                     5,601,787      人民幣普通股     5,601,787

#許皓                                                     1,545,543      人民幣普通股     1,545,543

#許金林                                                    1,109,377      人民幣普通股     1,109,377

李暉軍                                                     1,000,000      人民幣普通股     1,000,000

#肖穎超                                                         730,498   人民幣普通股       730,498

#錢微微                                                         646,506   人民幣普通股       646,506

金梁                                                           609,569   人民幣普通股       609,569

熊永清                                                          603,904   人民幣普通股       603,904

                                      上述股東中嚴建林、栗工、成都展翔投資有限公司為一致行動人。

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明                      除此外，公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系，也不知是否為

                                      一致行動人。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如              上述股東中，成都展翔投資有限公司、許皓、許金林、肖穎超、錢

有）                                    微微持有的股份數(shù)量全部在信用證券賬戶中。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                  單位：股

           期初限售股        本期解除限       本期增加限

 股東名稱                                          期末限售股數(shù)            限售原因       擬解除限售日期

             數(shù)           售股數(shù)         售股數(shù)

                                                                          高管鎖定股解除限售按

                                                                          照其上一年度最后一個

                                                                          交易日所持公司股份總

嚴建林        16,805,360           0         0     16,805,360     高管鎖定股

                                                                          數(shù)的 25%為本年度實際

                                                                          可上市流通股份，剩余

                                                               股權激勵限

李紅            48,600      48,600          0              0                不涉及

                                                               售股

                                                                          高管鎖定股解除限售按

                                                                          照其上一年度最后一個

                                                                          交易日所持公司股份總

李紅            72,900            0     18,225       91,125      高管鎖定股

                                                                          數(shù)的 25%為本年度實際

                                                                          可上市流通股份，剩余

                                                               股權激勵限

羅梅            25,500      25,500          0              0                不涉及

                                                               售股

                                                                          高管鎖定股解除限售按

                                                                          照其上一年度最后一個

                                                                          交易日所持公司股份總

羅梅            22,312            0     13,547       35,859      高管鎖定股

                                                                          數(shù)的 25%為本年度實際

                                                                          可上市流通股份，剩余

核心技術                                                                      現(xiàn)有的 41,450 股限售

（業(yè)務）人                                                          股權激勵限      股，是因激勵對象離職

員及董事會                                                          售股         或業(yè)績未達標不予解除

認為需要激                                                                     限售的股權激勵限售

                                                  四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

勵的其他人                                                        股，公司正在辦理回購

員（88 人）                                                      注銷。

合計         18,201,372   1,259,350   31,772   16,973,794

三、其他重要事項

?適用 □不適用

(一) 投資方面

本次增資后注冊資本的 51.50%，詳見 2022 年 3 月 28 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于擬對安徽文生醫(yī)療

器械有限公司增資的公告》。截止本報告期末已支付投資款 1,500 萬元。

有限公司，對應取得山東中科本次增資后 26%的股權，截止本報告期末已實繳投資款 3,000 萬元，剩余

公司擬將未出資的 900 萬元山東中科 6%的股權轉讓給威海藍成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理有限公司。詳見 2022 年 9

月 30 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于轉讓參股公司部分股權的公告》。

(二)   財務資助和對外擔保

用費率為不超過年化 4.2%且不低于同期貸款基準利率，單筆資金使用期限最長為兩個月，協(xié)議有效期

為自簽訂協(xié)議之日起至 2023 年 7 月 7 日止（即不超過 12 個月）。托展新材實際控制人付勇先生為本

次借款提供連帶責任擔保。詳見 2022 年 7 月 8 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于向參股公司提供財務資助

的公告》。本報告期內向托展新材提供財務資助合計 1,000 萬元，已于 2022 年 9 月 26 日歸還。

為支持公司控股子公司威遠達威木業(yè)有限公司業(yè)務發(fā)展，公司擬在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，

以自有資金向威遠木業(yè)提供人民幣 8,000 萬元的借款，用于補充其生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，借款期限

自董事會審議通過后的一年止，按銀行同期貸款基準利率每季度收取利息。上述額度在授權期限范圍內

可以循環(huán)滾動使用。詳見 2022 年 8 月 30 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于為控股子公司提供財務資助的公

告》。截止本報告期末向威遠木業(yè)提供財務資助余額為 7,205 萬元，無逾期未歸還情況存在。

（三） 其他方面

產(chǎn)權第 0000859 號）和（川（2022）新津區(qū)不動產(chǎn)權第 0000860 號），詳見 2022 年 1 月 20 日于巨潮

資訊網(wǎng)披露的《關于取得不動產(chǎn)證的公告》。

度的議案》。為保證 2022 年度公司及下屬各子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司及子公司擬向銀行申請總額

不超過人民幣 3.5 億元的綜合授信額度，具體每筆授信額度根據(jù)與銀行的協(xié)商情況確定。截止本報告期

末已取得借款 1.8 億元。

權受讓事項完成后，本公司將直接持有威遠木業(yè) 62.5%的股權。受讓該項股權的資金由公司自籌解決。

詳見 2022 年 7 月 8 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于受讓威遠達威木業(yè)有限公司部分股權的公告》。截止

本報告期末已完成股權轉讓，處于工商信息變更階段。

                                            四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

亦具備出讓條件，達威智能以 939,671.25 元取得該零星地塊的土地使用權。經(jīng)土地整合取得了由成都

市新津區(qū)規(guī)劃和自然資源局頒發(fā)的《不動產(chǎn)權證書》（川（2022）新津區(qū)不動產(chǎn)權第 0007820 號），原

《不動產(chǎn)權證書》（川（2022）新津區(qū)不動產(chǎn)權第 0000156 號）作廢并由成都市新津區(qū)規(guī)劃和自然資源

局回收。詳見 2022 年 8 月 12 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于換發(fā)不動產(chǎn)證的公告》。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：四川達威科技股份有限公司

                                                                       單位：元

          項目              2022 年 9 月 30 日             2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                21,842,618.25              45,838,801.49

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)                                98,007,081.46             117,171,728.87

 應收賬款                               204,125,948.62             213,370,818.92

 應收款項融資                               3,116,307.16               2,618,923.00

 預付款項                                32,461,859.70              19,152,713.11

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                               28,613,809.30              17,330,110.28

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                 224,261,133.95             228,757,191.50

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                               4,349,954.06               6,754,784.19

流動資產(chǎn)合計                              616,778,712.50             650,995,071.36

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                              84,816,131.16              53,948,177.96

 其他權益工具投資                             5,000,000.00               5,000,000.00

 其他非流動金融資產(chǎn)

                        四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           394,310,432.06          411,129,627.60

 在建工程            58,756,416.02           37,661,307.23

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)           102,219,950.93          103,485,980.27

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用           3,810,854.36            4,782,028.42

 遞延所得稅資產(chǎn)          2,906,431.42            5,987,468.21

 其他非流動資產(chǎn)         20,619,325.00            4,441,410.24

非流動資產(chǎn)合計         672,439,540.95          626,435,999.93

資產(chǎn)總計           1,289,218,253.45        1,277,431,071.29

流動負債：

 短期借款           195,584,107.63          145,760,536.27

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)

 應付賬款            92,743,412.98          109,395,840.08

 預收款項

 合同負債             2,514,362.69            3,021,406.78

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           7,409,794.28           19,951,294.37

 應交稅費            20,818,459.27           15,330,345.93

 其他應付款            7,109,169.25           21,922,955.34

  其中：應付利息

       應付股利                                 117,072.00

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債

 其他流動負債             331,838.67              260,626.64

流動負債合計          326,511,144.77          315,643,005.41

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

                                       四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 預計負債

 遞延收益                             4,923,070.61              5,285,070.02

 遞延所得稅負債                          1,314,238.10              1,357,886.23

 其他非流動負債

非流動負債合計                           6,237,308.71              6,642,956.25

負債合計                            332,748,453.48            322,285,961.66

所有者權益：

 股本                             104,216,043.00            104,216,043.00

 其他權益工具

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 資本公積                           356,442,528.01            353,061,796.06

 減：庫存股                              274,736.00              8,510,352.00

 其他綜合收益                           4,561,721.74             -2,224,583.18

 專項儲備                               861,097.83

 盈余公積                            40,761,859.97             40,761,859.97

 一般風險準備

 未分配利潤                          410,824,066.38            410,972,411.13

歸屬于母公司所有者權益合計                   917,392,580.93            898,277,174.98

 少數(shù)股東權益                          39,077,219.04             56,867,934.65

所有者權益合計                         956,469,799.97            955,145,109.63

負債和所有者權益總計                  1,289,218,253.45         1,277,431,071.29

        法定代表人：嚴建林   主管會計工作負責人：羅梅          會計機構負責人：余亞

                                                               單位：元

            項目             本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         381,018,202.04            481,262,019.59

 其中：營業(yè)收入                        381,018,202.04            481,262,019.59

      利息收入

      已賺保費

      手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                         373,191,072.71            417,166,096.40

 其中：營業(yè)成本                        265,790,008.73            306,933,606.74

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                       3,751,480.86              2,890,909.17

      銷售費用                       29,488,789.73             28,430,972.13

      管理費用                       40,082,262.52             46,117,464.62

      研發(fā)費用                       24,236,470.19             27,893,702.90

                            四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

      財務費用             9,842,060.68          4,899,440.84

       其中：利息費用         2,926,131.70          3,769,268.77

          利息收入            68,546.05            121,093.05

 加：其他收益                7,324,769.27          3,123,354.44

     投資收益（損失以“－”號填

                        -632,046.79            518,145.66

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                        -632,046.79            518,145.66

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                      -1,705,014.89         -3,998,176.79

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                          -3,919.23

填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業(yè)外收入                 165,306.19            600,095.40

  減：營業(yè)外支出                205,024.21             99,262.85

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用              4,752,018.84          7,337,839.96

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                      -2,240,715.60         -1,534,554.22

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額          6,786,304.92           -476,706.38

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

                                    四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

變動

  （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                      14,815,758.29         56,430,506.19

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                              -2,240,715.60         -1,534,554.22

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                           0.0991                 0.5616

  （二）稀釋每股收益                      0.0991           0.5598

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

        法定代表人：嚴建林   主管會計工作負責人：羅梅       會計機構負責人：余亞

                                                         單位：元

         項目              本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金              340,723,449.83         533,867,068.32

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                       1,924,479.57          4,931,897.94

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金               12,230,114.32          4,146,994.02

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                   354,878,043.72         542,945,960.28

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金              164,013,094.23         357,947,067.55

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

                           四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金     89,649,329.24           86,640,164.37

 支付的各項稅費            14,452,305.53           16,284,910.46

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金     44,620,958.23           40,623,321.94

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計          312,735,687.23         501,495,464.32

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       42,142,356.49           41,450,495.96

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計              34,271.10               20,930.53

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金            62,700,000.00           38,450,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計          96,527,141.50          124,016,486.42

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -96,492,870.40        -123,995,555.89

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金           1,140,636.24            2,538,992.19

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          149,635,474.14         132,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計          150,776,110.38         134,538,992.19

 償還債務支付的現(xiàn)金          100,000,000.00          82,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                                560,828.10

籌資活動現(xiàn)金流出小計          112,997,366.79          95,618,842.61

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       37,778,743.59           38,920,149.58

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                    -5,304,492.67           -1,423,504.03

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      -21,876,262.99         -45,048,414.38

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     43,718,878.88           58,756,879.16

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      21,842,615.89           13,708,464.78

                四川達威科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                      四川達威科技股份有限公司董事會

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