微資訊！金徽酒: 國泰君安證券股份有限公司關于金徽酒股份有限公司2022年度募集資金存放及使用情況的核查意見

           國泰君安證券股份有限公司

【資料圖】

            關于金徽酒股份有限公司

   國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱"國泰君安"或"保薦機構")作為金徽酒

股份有限公司(以下簡稱"金徽酒"或"公司") 2019 年度非公開發行股票的保薦機構，

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法)) <<上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集

資金管理和使用的監管要求)) <<上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，

對金徽酒 2022 年度募集資金存放和使用情況進行了專項核查，具體情況如下:

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可 (2018) 2001 號文核準， 2019 年 5 月 24 日，

公司向 5 名對象非公開發行人民幣普通股 26， 199，998 股，募集資金總額 36，680.00 萬

元，扣除發行費用后募集資金凈額 36，019.88 萬元。

  公司以前年度累計己使用募集資金 16，055.26 萬元，收到銀行存款利息扣除銀行手

續費等的凈額 482.04 萬元。公司 2022 年度實際使用募集資金山，853.65 萬元(其中募

集資金投資項目 3 ， 853.65 萬元，閑置募集資金暫時補充流動資金 15 ，000.00 萬元)，收

到銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 50.88 萬元。

  截至 2022 年 12 月 31 日，累計己使用募集資金 34.908.91 萬元(其中閑置募集資

金補充流動資金 15.000.00 萬元)，累計收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續

費等的凈額 532.92 萬元，募集資金專戶余額 1 ，643.89 萬元。

  二、募集資金管理情況

  公司己根據《證券法)) <<上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使

用的監管要求)) <<上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號一一規范運作》等法律、法規和規范性文件的規定并結合公司實際情

況，制定了《募集資金管理辦法>> ，對募集資金的存放、使用及其管理和監督做了明確

規定，井有效執行。公司獨立董事和監事會能夠定期對募集資金使用情況進行檢查，募

集資金專款專用。

  公司按照法律、法規和規范性文件的規定，連同保薦機構分別與甘肅銀行股份有

限公司徽縣支行、蘭州銀行股份有限公司隴南分行、浙商銀行天水分行簽訂了《募集資

金三方監管協議>> ，明確了各方的權利和義務。

金項目"結項，公司注銷了"隴南春車間技術改造項目""補充流動資金項目"募集資

金專戶。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金專戶資金存放情況如下表所示:

                                                       單位:元

 序號         開戶銀行                  專戶賬號          專戶存放余額

       甘肅銀行股份有限公司徽縣支行       61012900400009211    16 ,4 38 ,934.98

             合計                                  16,438,934.98

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  (一〉募集資金的實際使用情況

  募集資金實際使用情況詳見《募集資金使用情況對照表》。

  (二〉募集資金投資項目出現異常情況的說明

  公司募集資金投資項目未出現異常情況。

  (三〉閑置募集資金暫時補充流動資金情況

  閑置募集資金暫時補充流動資金情況詳見《募集資金使用情況對照表》。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司已披露的相關信息不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露的情況，己使

用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情

形。

     六、保薦機構核查意見

     經核查，國泰君安認為:金徽酒遵守了中國證監會、上海證券交易所關于募集資金

管理的相關規定以及公司募集資金管理制度，有效執行了募集資金監管協議，對募集

資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金的存放和使用符合中國證監會和上海證券

交易所關于募集資金管理的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益

的情況，亦不存在違規使用募集資金的情形。

附表:

                                                      募集資金使用情況對照表

                                                                                                                                   單位:萬元

       募集資金總額                            36,019.88                           本期投入募集資金總額                                              3,853.65

 變更用途的募集資金總額

                                                                            己累計投入募集資金總額                                             19,908.91

變更用途的募集資金總額比例

                                                                            截至期末累

       己變更項

                                         截至期末                 截至期末累         計投入金額            截至期末投 項目達到預                           項目可行性

承諾投資 目，含部分 募集資金承 調整后投                                本期投入                                                            本年度實   是否達到

                                         承諾投入                 計投入金額         與承諾投入 入進度(%)                   定可使用狀                   是否發生重

 項目    變更(如    諾投資總額         資總額                      金額                                                             現的效益   預計效益

                                         金額(1)                  (2)         金額的差額            (4)=(2)κ1)    態日期                      大變化

        有〉

                                                                            (3)=(2)-(1)

隴南春車

                                                                                                                     不適用

間技術改     否      10,000.00    10,000.00   10,000.00             10,013.71           13.71          100.14   2020.08          不適用      否

                                                                                                                      [注]

造項目

金徽酒生

產及綜合

         萬口之    23 ,019.88   23 ,019.88 23 ,019.88 3,853.65     6,893.99      -16 , 125.89         29.95             不適用    不適用      否

配套中心

建設項目

補充流動

         二口

          奪之

 資金

 合計             36 ,019.88   36,019.88 36,019.88 3,853.65      19,908.91      -16 , 110.97

未達到計劃進度原因           不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明    無

                    公司使用非公開發行股票募集資金置換預先投入自籌資金的議案)) ，同意使用募集資金 7，38 1.26 萬

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                    元置換預先己投入募投項目同等金額的自籌資金。公司獨立董事、監事會和保薦機構均發表了同

                    意置換的意見。

                    公司使用非公開發行股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案))，同意公司使用不超過 17，000.00

                    萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事、監事會和保薦機構均發表了同意暫時補

                    充流動資金的意見。 2020 年 8 月 13 日，公司己按時將上述暫時補充流動資金的 17，000.00 萬元全

                    部歸還至募集資金賬戶。

                    限公司使用非公開發行股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案)) ，同意公司使用不超過

                    意意見。 2021 年 8 月 6 日，公司己按時將上述暫時補充流動資金的 17，000.00 萬元全部歸還至募

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

                    集資金賬戶。

                    公司使用非公開發行股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案))，同意公司使用不超過 17，000.00

                    萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事、監事會和保薦機構均發表了同意意見。

                    戶。

                    司使用非公開發行股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案))，同意公司使用不超過 17，000.00

                    萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事、監事會和保薦機構均發表了同意意見。

                         戶:截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額為 15 ，000.00 萬元。

                         司使用閑置募集資金進行定期存款的議案))，同意公司使用總額不超過 6，000.00 萬元的閑置募集資

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況   金進行定期存款。公司獨立董事、監事會和保薦機構發表了同意使用閑置募集資金進行定期存款

                         的意見。截至 2019 年 12 月 27 日，公司己贖回上述定期存款本金及利息，并存入募集資金專用賬

                         戶。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況   不適用

募集資金結余的金額及形成原因           不適用

                         限公司非公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的議案)) ，同意將

                         非公開發行股票"隴南春車間技術改造項目" "補充流動資金項目"節余募集資金 1 ，427.62 元全

募集資金其他使用情況

                         部用于非公開發行股票募投項目"金徽酒生產及綜合配套中心建設項目"             2020 年 8 月 29 日，

                         公司披露了《金徽酒股份有限公司關于注銷部分非公開發行股票募集資金專戶的公告))，注銷了

                         "隴南春車間技術改造項目" "補充流動資金項目"募集資金專戶。

注=隴南春車間技術改造項目完成后生產的原酒尚處于陳釀老熟狀態。

(本頁無正文，為《國泰君安簾，券股份有限公司關于金徽酒股份有限公司 2022年

度募集資金存放及使用情況的核查意見》之接掌頁)

保薦代表人簽字:

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                              張昕冉

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