微資訊！金徽酒: 國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于金徽酒股份有限公司2022年度募集資金存放及使用情況的核查意見(jiàn)

           國(guó)泰君安證券股份有限公司

【資料圖】

            關(guān)于金徽酒股份有限公司

   國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"國(guó)泰君安"或"保薦機(jī)構(gòu)")作為金徽酒

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"金徽酒"或"公司") 2019 年度非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法)) <<上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求)) <<上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，

對(duì)金徽酒 2022 年度募集資金存放和使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)核查，具體情況如下:

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 (2018) 2001 號(hào)文核準(zhǔn)， 2019 年 5 月 24 日，

公司向 5 名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 26， 199，998 股，募集資金總額 36，680.00 萬(wàn)

元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額 36，019.88 萬(wàn)元。

  公司以前年度累計(jì)己使用募集資金 16，055.26 萬(wàn)元，收到銀行存款利息扣除銀行手

續(xù)費(fèi)等的凈額 482.04 萬(wàn)元。公司 2022 年度實(shí)際使用募集資金山，853.65 萬(wàn)元(其中募

集資金投資項(xiàng)目 3 ， 853.65 萬(wàn)元，閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 15 ，000.00 萬(wàn)元)，收

到銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 50.88 萬(wàn)元。

  截至 2022 年 12 月 31 日，累計(jì)己使用募集資金 34.908.91 萬(wàn)元(其中閑置募集資

金補(bǔ)充流動(dòng)資金 15.000.00 萬(wàn)元)，累計(jì)收到的銀行存款利息及理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)

費(fèi)等的凈額 532.92 萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額 1 ，643.89 萬(wàn)元。

  二、募集資金管理情況

  公司己根據(jù)《證券法)) <<上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求)) <<上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情

況，制定了《募集資金管理辦法>> ，對(duì)募集資金的存放、使用及其管理和監(jiān)督做了明確

規(guī)定，井有效執(zhí)行。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)能夠定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查，募

集資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

  公司按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，連同保薦機(jī)構(gòu)分別與甘肅銀行股份有

限公司徽縣支行、蘭州銀行股份有限公司隴南分行、浙商銀行天水分行簽訂了《募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議>> ，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

金項(xiàng)目"結(jié)項(xiàng)，公司注銷(xiāo)了"隴南春車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng)目""補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目"募集資

金專(zhuān)戶(hù)。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)資金存放情況如下表所示:

                                                       單位:元

 序號(hào)         開(kāi)戶(hù)銀行                  專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)          專(zhuān)戶(hù)存放余額

       甘肅銀行股份有限公司徽縣支行       61012900400009211    16 ,4 38 ,934.98

             合計(jì)                                  16,438,934.98

  三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

  (一〉募集資金的實(shí)際使用情況

  募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)《募集資金使用情況對(duì)照表》。

  (二〉募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

  公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

  (三〉閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

  閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況詳見(jiàn)《募集資金使用情況對(duì)照表》。

  四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

  公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

  公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露的情況，己使

用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情

形。

     六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

     經(jīng)核查，國(guó)泰君安認(rèn)為:金徽酒遵守了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金

管理的相關(guān)規(guī)定以及公司募集資金管理制度，有效執(zhí)行了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集

資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券

交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益

的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

附表:

                                                      募集資金使用情況對(duì)照表

                                                                                                                                   單位:萬(wàn)元

       募集資金總額                            36,019.88                           本期投入募集資金總額                                              3,853.65

 變更用途的募集資金總額

                                                                            己累計(jì)投入募集資金總額                                             19,908.91

變更用途的募集資金總額比例

                                                                            截至期末累

       己變更項(xiàng)

                                         截至期末                 截至期末累         計(jì)投入金額            截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)                           項(xiàng)目可行性

承諾投資 目，含部分 募集資金承 調(diào)整后投                                本期投入                                                            本年度實(shí)   是否達(dá)到

                                         承諾投入                 計(jì)投入金額         與承諾投入 入進(jìn)度(%)                   定可使用狀                   是否發(fā)生重

 項(xiàng)目    變更(如    諾投資總額         資總額                      金額                                                             現(xiàn)的效益   預(yù)計(jì)效益

                                         金額(1)                  (2)         金額的差額            (4)=(2)κ1)    態(tài)日期                      大變化

        有〉

                                                                            (3)=(2)-(1)

隴南春車(chē)

                                                                                                                     不適用

間技術(shù)改     否      10,000.00    10,000.00   10,000.00             10,013.71           13.71          100.14   2020.08          不適用      否

                                                                                                                      [注]

造項(xiàng)目

金徽酒生

產(chǎn)及綜合

         萬(wàn)口之    23 ,019.88   23 ,019.88 23 ,019.88 3,853.65     6,893.99      -16 , 125.89         29.95             不適用    不適用      否

配套中心

建設(shè)項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)

         二口

          奪之

 資金

 合計(jì)             36 ,019.88   36,019.88 36,019.88 3,853.65      19,908.91      -16 , 110.97

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因           不適用

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明    無(wú)

                    公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案)) ，同意使用募集資金 7，38 1.26 萬(wàn)

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                    元置換預(yù)先己投入募投項(xiàng)目同等金額的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同

                    意置換的意見(jiàn)。

                    公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案))，同意公司使用不超過(guò) 17，000.00

                    萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意暫時(shí)補(bǔ)

                    充流動(dòng)資金的意見(jiàn)。 2020 年 8 月 13 日，公司己按時(shí)將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 17，000.00 萬(wàn)元全

                    部歸還至募集資金賬戶(hù)。

                    限公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案)) ，同意公司使用不超過(guò)

                    意意見(jiàn)。 2021 年 8 月 6 日，公司己按時(shí)將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 17，000.00 萬(wàn)元全部歸還至募

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

                    集資金賬戶(hù)。

                    公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案))，同意公司使用不超過(guò) 17，000.00

                    萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。

                    戶(hù)。

                    司使用非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案))，同意公司使用不超過(guò) 17，000.00

                    萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。

                         戶(hù):截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的余額為 15 ，000.00 萬(wàn)元。

                         司使用閑置募集資金進(jìn)行定期存款的議案))，同意公司使用總額不超過(guò) 6，000.00 萬(wàn)元的閑置募集資

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況   金進(jìn)行定期存款。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意使用閑置募集資金進(jìn)行定期存款

                         的意見(jiàn)。截至 2019 年 12 月 27 日，公司己贖回上述定期存款本金及利息，并存入募集資金專(zhuān)用賬

                         戶(hù)。

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況   不適用

募集資金結(jié)余的金額及形成原因           不適用

                         限公司非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案)) ，同意將

                         非公開(kāi)發(fā)行股票"隴南春車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng)目" "補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目"節(jié)余募集資金 1 ，427.62 元全

募集資金其他使用情況

                         部用于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目"金徽酒生產(chǎn)及綜合配套中心建設(shè)項(xiàng)目"             2020 年 8 月 29 日，

                         公司披露了《金徽酒股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)部分非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)戶(hù)的公告))，注銷(xiāo)了

                         "隴南春車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng)目" "補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目"募集資金專(zhuān)戶(hù)。

注=隴南春車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng)目完成后生產(chǎn)的原酒尚處于陳釀老熟狀態(tài)。

(本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)泰君安簾，券股份有限公司關(guān)于金徽酒股份有限公司 2022年

度募集資金存放及使用情況的核查意見(jiàn)》之接掌頁(yè))

保薦代表人簽字:

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                              張昕冉

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