秦川機(jī)床: 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
2023-01-19 23:19:49 來(lái)源:證券之星
證券代碼:000837 證券簡(jiǎn)稱:秦川機(jī)床 公告編號(hào):2023-02
(資料圖片)
秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”
)于 2022 年
一次會(huì)議,審議并通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)
行及募集資金安全的前提下,使用額度不超過(guò)人民幣 2.5 億元的
暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好
的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品(包括但不限于通知存款、結(jié)構(gòu)性存款等)
。
上述額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效,在前述額度
和期限范圍內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用,并授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情
況批準(zhǔn)辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022
年 9 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的公告(公告編號(hào):2022-64)
。
現(xiàn)將公司使用募集資金專戶暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的實(shí)施進(jìn)展情況公告如下:
一、本次繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展情況
產(chǎn)品 認(rèn)購(gòu)金額 預(yù)期年化 關(guān)聯(lián)
受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品期限
類型 (萬(wàn)元) 收益率 關(guān)系
中國(guó)工商銀行掛鉤
中國(guó)工商銀 保本
匯率區(qū)間累計(jì)型法
行股份有限 浮動(dòng) 2023.01.20-
人人民幣結(jié)構(gòu)性存 10,000 0.95%-2.94% 無(wú)
公司寶雞姜 收益 2023.01.31
款產(chǎn)品-專戶型 2023
譚支行 型
年第 021 期 A 款
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司本次購(gòu)買的投資品種為結(jié)構(gòu)性存款,屬于保本浮動(dòng)收益
型的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,未來(lái)
不排除相關(guān)收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制
措施如下:
安全性高的投資品種。公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤
投資進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因
素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);
行審計(jì)與監(jiān)督,定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查;
必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì);
露義務(wù)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保募集資
金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下實(shí)施的,有利
于提高資金使用效率,增加公司收益,為公司股東謀取更多的投
資回報(bào),未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾,不影響募集資金
投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東
利益的情形,不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金造成影響。
四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的情況(含本次現(xiàn)金管理實(shí)施情況)
序 認(rèn)購(gòu)金額 預(yù)期年化 是否 實(shí)際收益
受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品期限
號(hào) (萬(wàn)元) 收益率 贖回 (萬(wàn)元)
上海浦東發(fā) 利多多公司穩(wěn)利
展銀行股份 22JG5002 期(1 月特 保本浮動(dòng) 2022.02.07-
有限公司寶 供 B 款)人民幣對(duì)公 收益型 2022.05.07
雞分行 結(jié)構(gòu)性存款
中國(guó)工商銀行掛鉤匯
中國(guó)工商銀
率區(qū)間累計(jì)型法人人
行股份有限 保本浮動(dòng) 2022.02.22-
公司寶雞姜 收益型 2022.05.23
-專戶型 2022 年第
譚支行
中國(guó)工商銀行掛鉤匯
中國(guó)工商銀
率區(qū)間累計(jì)型法人人
行股份有限 保本浮動(dòng) 2022.02.22-
公司寶雞姜 收益型 2022.08.22
-專戶型 2022 年第
譚支行
上海浦東發(fā) 利多多公司穩(wěn)利
展銀行股份 22JG3799 期(1 個(gè)月 保本浮動(dòng) 2022.09.26-
有限公司寶 早鳥(niǎo)款)人民幣對(duì)公 收益型 2022.10.26
雞分行 結(jié)構(gòu)性存款
上海浦東發(fā) 利多多公司穩(wěn)利
展銀行股份 22JG3800 期(3 個(gè)月 保本浮動(dòng) 2022.09.26-
有限公司寶 早鳥(niǎo)款)人民幣對(duì)公 收益型 2022.12.26
雞分行 結(jié)構(gòu)性存款
中國(guó)工商銀行掛鉤匯
中國(guó)工商銀
率區(qū)間累計(jì)型法人人
行股份有限 保本浮動(dòng) 2022.09.26-
公司寶雞姜 收益型 2022.12.29
-專戶型 2022 年第
譚支行
上海浦東
利多多公司穩(wěn)利
發(fā)展銀行
鳥(niǎo)款)人民幣對(duì)公結(jié) 收益型 2022.12.14
公司寶雞
構(gòu)性存款
分行
中國(guó)工商銀行掛鉤匯
中國(guó)工商銀
率區(qū)間累計(jì)型法人人
行股份有限 保本浮動(dòng) 2023.01.20-
公司寶雞姜 收益型 2023.01.31
-專戶型 2023 年第
譚支行
截至本公告日,公司使用募集資金專戶暫時(shí)閑置資金購(gòu)買的
尚未到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為人民幣 10,000 萬(wàn)元,未超過(guò)董事會(huì)
對(duì)公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的批準(zhǔn)額度。
五、備查文件
購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款的相關(guān)認(rèn)購(gòu)材料。
特此公告
秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司
董 事 會(huì)
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標(biāo)簽: 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金
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