耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：600819/900918   證券簡稱：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告編號： 2023-001

             上海耀皮玻璃集團股份有限公司

          第十屆董事會第十二次會議決議公告

(資料圖片)

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

    上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會

于 2023 年 1 月 8 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十二次會議

的通知及會議材料，并于 2023 年 1 月 18 日以視頻方式召開，應(yīng)到董事

高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》

等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

    經(jīng)與會董事認真審議，通過了如下議案：

表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

    為提高公司資金使用效益，公司決定對暫時閑置的自有資金投資

于期限短、風(fēng)險低、流動性好的穩(wěn)健型理財產(chǎn)品，投資額度不超過人

民幣 5 億元（含），上述資金額度內(nèi)可滾動使用，有效期為本次董事會

審議通過之日起 12 個月。

  授權(quán)公司資金管理委員會在有效期、資金額度、產(chǎn)品范圍內(nèi)，行

使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)，具體事務(wù)由公司財務(wù)部負

責(zé)組織實施，并建立投資臺賬。

  詳見同日披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關(guān)于使用暫時

閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告”。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

  公司本次核銷的部分應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款壞賬合計

準(zhǔn)備，本次核銷壞賬不影響公司本年或以前年度利潤。

  公司本次核銷事項是根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，基于謹慎

性原則進行的，可以準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況，符合公司實際情況，有

助于向投資者提供更加真實準(zhǔn)確的會計信息，不存在損害公司和全體股

東利益的情形。

  詳見同日披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關(guān)于核銷部分

應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款壞賬的公告”。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

  詳見同日披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司金融衍生品交

易管理制度”

     。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

  為規(guī)避或降低匯率波動造成的匯兌損失、控制經(jīng)營風(fēng)險、增強財

務(wù)穩(wěn)健性，公司根據(jù) 2023 年預(yù)計的業(yè)務(wù)開展情況，決定開展遠期外匯

交易業(yè)務(wù)，品種包括但不限于遠期結(jié)售匯、無本金交割遠期外匯

（NDF）、貨幣互換等以鎖定利潤、防范匯率波動風(fēng)險為目的的外匯衍

生品及產(chǎn)品的組合，交易金額不超過 1,500 萬美元、600 萬歐元、

為董事會審議通過之日起 12 個月，上述額度在授權(quán)有效期內(nèi)可滾動使

用。

  在報經(jīng)批準(zhǔn)的上述額度內(nèi)，授權(quán)管理層在額度范圍和有效期內(nèi)行

使決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項由資金管理委員會審批，財

務(wù)部門負責(zé)組織實施。

  詳見同日披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關(guān)于開展遠期

外匯交易業(yè)務(wù)的公告”。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

管給予董事會特別獎勵的議案

表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

特此公告。

                  上海耀皮玻璃集團股份有限公司

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標(biāo)簽： 耀皮玻璃