西藏旅游: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于西藏旅游股份有限公司延長募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的核查意見

                中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

                關(guān)于西藏旅游股份有限公司

       延長募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

西藏旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏旅游”、

                     “公司”）2017 年度非公開發(fā)行

股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)

務(wù)管理辦法》、              《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

      《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資

金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)西藏旅游本次延長募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限事項(xiàng)

進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見如下：

一、募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）

                           《關(guān)于核準(zhǔn)西藏旅游

                （證監(jiān)許可[2018]43 號(hào)）核準(zhǔn)，公司 2017

股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

年非公開發(fā)行股票 37,827,586 股，發(fā)行價(jià)格為 15.36 元/股，募集資金總額人民幣

事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)

行審驗(yàn)，并出具了 XYZH/2018CDA10025 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證確認(rèn)募集資金已

到賬。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金

監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   （一）募投項(xiàng)目變更情況

   根據(jù)西藏旅游《2017 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及實(shí)際取得的募集資金

情況，公司完成本次非公開發(fā)行股票并調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目投入金

額后，募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                                 單位：萬元

序號(hào)                          項(xiàng)目                項(xiàng)目總金額             擬投入募集資金

                       合計(jì)                       110,998                   56,961

            根據(jù)西藏旅游發(fā)展戰(zhàn)略及主營業(yè)務(wù)投資規(guī)劃，公司于 2021 年 9 月 15 日召開

    第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，并于 2021 年 10 月 8 日召

    開 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

    公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，公司非公開發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表

    了認(rèn)可意見。變更后的募集資金投資項(xiàng)目如下：

                                                                 單位：萬元

                                               擬使用募集            預(yù)定達(dá)到可使用

序號(hào)                項(xiàng)目名稱           投資總額

                                                資金金額             條件的時(shí)間

        阿里神山圣湖景區(qū)創(chuàng)建國家 5A 景區(qū)前

        期基礎(chǔ)設(shè)施改建項(xiàng)目

                 合計(jì)               63,715.11     61,742.39             -

      注：各項(xiàng)目擬使用募集資金金額含公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所取得的

    收益，以及募集資金存放于銀行募集資金專戶期間產(chǎn)生的利息收益。

            （二）募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展

            截至本核查意見出具日，西藏旅游各募投項(xiàng)目使用募集資金情況如下：

                                                                 單位：萬元

                                 擬使用募集         募集資金累計(jì)

     序號(hào)               項(xiàng)目名稱                                       投資進(jìn)度

                                  資金金額          投入金額

                             擬使用募集        募集資金累計(jì)

序號(hào)             項(xiàng)目名稱                                     投資進(jìn)度

                              資金金額         投入金額

         阿里神山圣湖景區(qū)創(chuàng)建國家 5A 景

         區(qū)前期基礎(chǔ)設(shè)施改建項(xiàng)目

              合計(jì)              61,742.39     27,545.85            -

三、本次延長募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的情況及原因

        （一）本次募集資金投資項(xiàng)目延長實(shí)施期限的情況

國內(nèi)長線游穩(wěn)步復(fù)蘇為重要的市場(chǎng)參考。公司雅魯藏布大峽谷景區(qū)、魯朗花海牧

場(chǎng)景區(qū)提升改造項(xiàng)目在前期雖已經(jīng)過較為深入可行性論證，但在實(shí)施過程中，西

藏自治區(qū)疫情影響超出預(yù)期，疊加區(qū)域發(fā)展規(guī)劃等因素，導(dǎo)致募投項(xiàng)目無法在原

定時(shí)間達(dá)到可使用狀態(tài)。根據(jù)目前建設(shè)投入情況，經(jīng)審慎研究，公司決定延長以

上兩個(gè)募投項(xiàng)目的實(shí)施期限。

                              調(diào)整前達(dá)到預(yù)定            調(diào)整后達(dá)到預(yù)定

序號(hào)             項(xiàng)目名稱

                             可使用狀態(tài)的時(shí)間           可使用狀態(tài)的時(shí)間

        （二）本次募集資金投資項(xiàng)目延長實(shí)施期限的背景原因

默管理，持續(xù)時(shí)間長、波及范圍廣，國內(nèi)物資采購、物流運(yùn)輸和人員流動(dòng)不暢，

極大拖累公司募投項(xiàng)目前期踏勘、方案設(shè)計(jì)、物資轉(zhuǎn)運(yùn)等工作進(jìn)度。

國內(nèi)長線游逐步陷入停滯狀態(tài)，下半年，西藏全區(qū)疫情態(tài)勢(shì)嚴(yán)重，區(qū)內(nèi)各地生產(chǎn)、

生活秩序遭受嚴(yán)重沖擊。公司下屬各景區(qū)自 2022 年 8 月 9 日起暫停開放近 5 個(gè)

月，疫情對(duì)公司主營業(yè)務(wù)造成的影響遠(yuǎn)超出 2020 年和 2021 年。

        疫情背景下，為有效控制運(yùn)營成本，避免大額投資對(duì)公司資金使用、現(xiàn)有業(yè)

務(wù)運(yùn)營造成影響，緩解疫情對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績的沖擊，公司除逐步豐富現(xiàn)有經(jīng)營項(xiàng)

目、產(chǎn)品內(nèi)容，提升服務(wù)管理水平以保證正常運(yùn)營外，暫緩募投項(xiàng)目等重大項(xiàng)目

投資進(jìn)度，雅魯藏布大峽谷景區(qū)提升改造項(xiàng)目僅完成部分投資額較小的游線豐富

類、戶外體驗(yàn)類產(chǎn)品。魯朗花海牧場(chǎng)景區(qū)除遭受疫情直接影響外，其提升改造規(guī)

劃亦需符合所處的魯朗國際旅游小鎮(zhèn)的整體發(fā)展定位，相關(guān)規(guī)劃論證雖已形成部

分成果，但落地實(shí)施并達(dá)到可使用狀態(tài)尚需一定時(shí)間周期。

  本次延長項(xiàng)目實(shí)施期限是為了確保募投項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)質(zhì)量，充分發(fā)揮募

集資金的使用價(jià)值，切實(shí)維護(hù)全體股東及公司利益。經(jīng)審慎研究，公司決定適當(dāng)

延長以上兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施期限。

四、本次延長募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限對(duì)公司的影響

  本次延長募投項(xiàng)目實(shí)施期限，不屬于對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，項(xiàng)目投資內(nèi)

容、實(shí)施主體等均保持不變，本次延長實(shí)施期限，有利于相關(guān)募投項(xiàng)目的合理推

進(jìn)，是公司根據(jù)經(jīng)營環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境變化而做出的審慎調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司正常生

產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在

損害公司及全體股東利益的情形。

五、履行的決策程序

十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于延長募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，同意公

司延長募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施期限。本次延期不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，

項(xiàng)目投資建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施主體等均保持不變。公司獨(dú)立董事亦就此事項(xiàng)發(fā)表了明

確的同意意見。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為：

  公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)系公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際使用情況做出的決

定，僅涉及募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的變化，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、投資方向等實(shí)

質(zhì)性變化，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募

集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司本次延長募集資金

投資項(xiàng)目實(shí)施期限事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了

同意的意見，已履行必要的審議程序。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次延長募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的事項(xiàng)無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于西藏旅游股份有限公司延長

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：

               于宏剛          于雷

                      中信建投證券股份有限公司

                            年    月   日

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司 西藏旅游 投資項(xiàng)目