世界聚焦：文科園林: 關于文科轉(zhuǎn)債回售的第三次提示性公告

證券代碼：002775     證券簡稱：文科園林

                                    公告編號：2022-109

【資料圖】

債券代碼：128127     債券簡稱：文科轉(zhuǎn)債

              深圳文科園林股份有限公司

      關于“文科轉(zhuǎn)債”回售的第三次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

投資者參與回售可能帶來損失，敬請注意風險。

  深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召

開的第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第七次會議、2022 年 12 月 12 召

開 2022 年第二次臨時股東大會及“文科轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券持有人會議，

分別審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。根據(jù)《深圳文科園林

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）中的約定，“文科轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效，具體內(nèi)容如下：

  一、回售條款概述

  （一）導致回售條款生效的原因

   公司于 2022 年 11 月 23 日召開的第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會

第七次會議、2022 年 12 月 12 召開 2022 年第二次臨時股東大會及“文科轉(zhuǎn)債”

的議案》，同意公司將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目“通城縣城區(qū)河道生態(tài)治理

PPP 項目”尚未投入的募集資金 42,000.00 萬元變更用于“白云山荒山綠化工程

（設計施工總承包）項目”及“武漢未來科技城長嶺山生態(tài)修復——光谷未來

教育營地項目（一期）”。詳細內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 24 日在《中國證

券 報 》《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》

（公告編號：2022-094）。

   （二）附加回售條款

   根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，附加回售條款具體如下：在本次發(fā)行的

可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項

目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化

被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回

售的權利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分

按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，

可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實

施回售的，不應再行使附加回售權。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   （三）回售價格

   根據(jù)公司《募集說明書》約定的附加回售條款中的利息計算方法，確定利

率為 1.0%（“文科轉(zhuǎn)債”第三年（2022 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日）的

票面利率），計息日為 2022 年 8 月 20 日至 2022 年 12 月 14 日（算頭不算尾）。

   利息：IA=B×i×t/365=100×1.0%×116/365=0.318 元/張（含稅）

   由上可得“文科轉(zhuǎn)債”本次回售價格為 100.318 元/張（含息、稅）。

   根據(jù)相關稅收法律和法規(guī)的有關規(guī)定，對于持有“文科轉(zhuǎn)債”的個人投資

者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構按 20%

的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.254 元/張；對于

持有“文科轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），免征所得稅，回售實

際可得為 100.318 元/張；對于持有“文科轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司對當

期可轉(zhuǎn)債利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 100.318 元/張。

   （四）回售權利

   “文科轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“文科轉(zhuǎn)債”。“文科

轉(zhuǎn)債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

     二、回售程序和付款方式

   （一）回售事項的公示期

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》的有關規(guī)定，經(jīng)股

東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應當在股東大會通過后二十個交易

日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權利，有關回售公告至少發(fā)布三次。

其中，在回售實施前、股東大會決議公告后五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回

售實施期間至少發(fā)布一次，余下一次回售公告的發(fā)布時間視需要而定。

   鑒于上述規(guī)定，公司將在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證

券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關回售的公

告。

   （二）回售事項的申報期

   行使回售權的“文科轉(zhuǎn)債”持有人應在 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月

當日可以撤單。回售申報一經(jīng)確認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，

可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結

或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務失效。債券持有人在回售申報

期內(nèi)未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。

  （三）付款方式

  公司將按前述規(guī)定的價格回售“文科轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司的有關業(yè)務規(guī)則，公司資金到賬日為 2022 年 12

月 23 日，回售款劃撥日為 2022 年 12 月 26 日，投資者回售資金到賬日為 2022

年 12 月 27 日。回售期滿后，本公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的

影響。

  三、回售期間的交易

  “文科轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“文科轉(zhuǎn)債”持

有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項或以上業(yè)務申請的，按以下順序處

理申請：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。“文科轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)股，

暫停轉(zhuǎn)股期間“文科轉(zhuǎn)債”正常交易。

  特此公告。

                           深圳文科園林股份有限公司董事會

                             二〇二二年十二月十七日

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標簽： 文科園林