焦點簡訊:特發(fā)服務(wù): 關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：300917    證券簡稱：特發(fā)服務(wù)        公告編號：2022-081

         深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

 關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金

(資料圖)

              進行現(xiàn)金管理的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 12 日

召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于

使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影

響募集資金投資項目建設(shè)、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下，使用

不超過人民幣 33,000 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金和不超過人民幣 80,000

萬元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。本次

使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項尚需提交公司股東大

會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司首次公

    一、

開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2930 號）同意注冊，公司首次公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,500 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價

   。18.78 元，募集資金總額為人民幣 46,950 萬元，扣除發(fā)行費用后募集

格人民幣

資金凈額為人民幣 43,256.63 萬元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于

    具了《驗資報告》（天健驗字〔2020〕3-141 號）。公司已將上述募集資金存放

    于募集資金專項賬戶，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資

    金三方監(jiān)管協(xié)議》。

      二、募集資金使用情況及暫時閑置情況

      根據(jù)《深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股

    說明書》，公司首次公開發(fā)行股票所募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將投資于以

    下項目：

                                              單位：人民幣萬元

                                              截至 2022 年 11 月 30 日

序號         項目名稱     投資總額        擬投入募集資金金額

                                              募集資金累計投入金額

     物業(yè)管理智能化升級和

       節(jié)能改造項目

        合計          34,519.77     34,519.77         7,280.51

      公司募集資金項目投資總額為 34,519.77 萬元，本次公開發(fā)行實際募集資金

    凈額 43,256.63 萬元。公司首次公開發(fā)行股票的超募資金總額為人民幣 8,736.86

    萬元，公司于 2021 年 1 月 25 日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會

    第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，

    同意公司使用超募資金人民幣 2,600 萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總

    額的 29.76%；于 2022 年 4 月 22 日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)

    于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民

    幣 2,600 萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的 29.76%。

      截至公告披露日，上述永久補充流動資金事項已經(jīng)完成，剩余 3,536.86 萬元

暫未確定投向。尚未使用的募集資金中，存放在募集資金專戶的存款余額為

管理未到期余額 29,000.00 萬元。

  根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的

情況。在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，公司將合理利

用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資

金用途的情形。

  三、本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行、資金安全

及正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司擬使用部分閑置的募集資金和閑置自有資金進行

現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

  （二）現(xiàn)金管理額度及期限

  公司擬使用不超過人民幣 33,000 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金和不

超過人民幣 80,000 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期

限為 2023 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可

循環(huán)滾動使用。

  （三）投資產(chǎn)品品種

  （1）結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品；

  （2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；

  （3）投資期限最長不超過 12 個月；

  （4）投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資

金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報送深圳證券

交易所備案并公告。

  公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的產(chǎn)品

（產(chǎn)品包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等，貨幣

幣種包括但不限于人民幣、歐元、美元）。

  （四）實施方式

  上述事項經(jīng)公司股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長在上述額度和期限范

圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項由公司財務(wù)負責人組

織實施。

  (五)現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴格按照中

國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管

理和使用。

  四、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險分析

不排除該項投資受到市場波動的影響。

資的實際收益不可預(yù)期。

  （二）針對投資風險擬采取的措施

券投資，不購買以股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的的銀行理財產(chǎn)品等。

將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制

和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。

資金使用情況進行審計、核實。

以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

  五、對公司日常經(jīng)營的影響

常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響

公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不影響募集

資金投資項目的正常運作。通過適度現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲

得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

對閑置募集資金及自有資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的會計核算處理，反映在資產(chǎn)

負債表及損益表相關(guān)科目。

  六、履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)

于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用

不超過人民幣 33,000 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金和不超過人民幣 80,000

萬元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。同時，

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決

策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項由公司財務(wù)負責人組織實施。

  (二)監(jiān)事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)

于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用

不超過人民幣 33,000 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金和不超過人民幣 80,000

萬元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

  （三）獨立董事意見

  經(jīng)認真審議，獨立董事認為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分

閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保

本型銀行理財產(chǎn)品，上述事項的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)部控制程序健全，有助于提高公司資金使用效率，增加資金

收益，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃

相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體

股東利益，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東，尤其是中小

股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣 33,000 萬元（含

本數(shù)）的閑置募集資金和不超過人民幣 80,000 萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金

進行現(xiàn)金管理，并同意將此事項提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  （四）保薦機構(gòu)的核查意見

   經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行

現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會

議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審

議。公司在確保募集資金投資項目和公司日常運營所需資金充足和保證募集資金

安全的前提下，對暫時閑置募集資金不超過人民幣 33,000 萬元（含本數(shù)），閑

置自有資金不超過人民幣 80,000 萬元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理，有利于提高募

集資金和自有資金的使用效率，增加公司收益，不存在變相改變募集資金使用投

向、損害股東利益的情形。公司履行的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》的要求。

  綜上，保薦機構(gòu)同意特發(fā)服務(wù)本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進

行現(xiàn)金管理的事項。

  七、備查文件

閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

  特此公告。

                        深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                                 董事會

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