世界新資訊：箭牌家居: 中信證券股份有限公司關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見

                   中信證券股份有限公司

               關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

     使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見

(相關(guān)資料圖)

     中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）為箭牌家居

集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“箭牌家居”）首次公開發(fā)行股票并上市

的保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第

市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)箭牌家居使用部分暫時(shí)

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》

       （證監(jiān)許可〔2022〕1977 號(hào)）核準(zhǔn)，箭牌家居集團(tuán)股份有限公

司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）96,609,517 股新股，每股發(fā)行價(jià)格為人

民幣 12.68 元，募集資金總額為人民幣 1,225,008,675.56 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民

幣 69,135,773.66 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,155,872,901.90 元。

上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，

并由其出具了 XYZH/2022SZAA5B0001 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。同時(shí)，公司及全資子公

司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

     二、募集資金使用情況及閑置原因

     根據(jù)箭牌家居《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的本次公開發(fā)

行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，具體情況如下表：

                                                     單位：人民幣萬(wàn)元

 序                                      擬投入募集

            項(xiàng)目名稱            投資總額                       實(shí)施主體

 號(hào)                                        資金

                                                     佛山市樂華恒業(yè)

                                                     廚衛(wèi)有限公司

     年產(chǎn) 1000 萬(wàn)套水龍頭、300 萬(wàn)套                            肇慶樂華恒業(yè)五

     花灑項(xiàng)目                                            金制品有限公司

     智能家居研發(fā)檢測(cè)中心技術(shù)改造                             佛山市樂華恒業(yè)

     項(xiàng)目                                         廚衛(wèi)有限公司

                                                佛山市樂華恒業(yè)

                                                廚衛(wèi)有限公司

     基于新零售模式的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)                             箭牌家居集團(tuán)股

     升級(jí)與品牌建設(shè)項(xiàng)目                                  份有限公司

                                                箭牌家居集團(tuán)股

                                                份有限公司

         合計(jì)           202,921.44   115,587.29

    目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募投項(xiàng)目的進(jìn)展。由于募

集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，現(xiàn)階段

暫未投入使用的募集資金出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司

正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬合理使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使

用效率。

    三、使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

    （一）投資目的

    為提高資金使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、公司正常經(jīng)營(yíng)、募集

資金安全的情況下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好

地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。此次使用部分暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為。

    （二）投資品種

    公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品將須符合以下條

件：

產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注

銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

    （三）投資額度及期限

    公司擬使用總額不超過人民幣 6.50 億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自董事會(huì)

審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

 （四）實(shí)施方式

  本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度和期限范圍內(nèi)行使該

項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

 （五）現(xiàn)金管理的收益分配

  公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中

國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

 （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

 四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

 （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

資風(fēng)險(xiǎn)低、本金安全度高的特點(diǎn)，但由于影響金融市場(chǎng)的因素眾多，本次投資

不排除金融市場(chǎng)極端變化導(dǎo)致的不利影響。

資的具體收益不可預(yù)期。

 （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

于其他證券投資，不購(gòu)買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)

品。

將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和

監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

對(duì)上述資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定辦理募集資金現(xiàn)金管理

業(yè)務(wù)。

 五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、公司正常經(jīng)營(yíng)以及募集資金安全的情況下，

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)

目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高公司資金使用效率，獲得一定的

資金收益，符合公司和全體股東的利益，且不存在變相改變募集資金用途的情

形。

 六、相關(guān)審批程序及意見

 （一）董事會(huì)審議情況

  公司于 2022 年 11 月 11 日召開的第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過

了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度

不超過人民幣 6.50 億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前

述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起一年

內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司董事

長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度和期限范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)

合同及文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施。

 (二)監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于 2022 年 11 月 11 日召開的第一屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過

了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度及保障募集資金安全的前提

下，使用額度不超過人民幣 6.50 億元（含本數(shù)）部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的收

益，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資

金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，因此同意公司使用不超過人民幣

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度及確保資金

安全的前提下，公司及全資子公司使用額度不超過人民幣 6.50 億元（含本數(shù)）

的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司閑置募集資金的使用

效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次使用部分

暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                                《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資

金投資項(xiàng)目推進(jìn)和公司正常運(yùn)營(yíng)。我們一致同意公司使用額度不超過人民幣

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：箭牌家居使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理事項(xiàng)的議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見，已履行了必要的審議程序。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變

募集資金使用用途的情形，不存在損害公司股東利益的情況。

  （以下無正文）

（此頁(yè)無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司使用

部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：_____________   _____________

            楊銳彬           史松祥

                                      中信證券股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 中信證券股份有限公司