翔鷺鎢業: 廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于翔鷺轉債轉股價格調整的公告

股票代碼：002842          股票簡稱：翔鷺鎢業       公告編號：2023-037

債券代碼：128072          債券簡稱：翔鷺轉債

(資料圖)

              廣東翔鷺鎢業股份有限公司

        關于調整“翔鷺轉債”轉股價格的公告

   本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   債券代碼：128072

   債券簡稱：翔鷺轉債

   調整前轉股價格：人民幣 15.09 元/股

   調整后轉股價格：人民幣 15.14 元/股

   轉股價格調整生效日期： 2023 年 7 月 28 日

   一、關于“翔鷺轉債”轉股價格調整的相關規定

   廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 8 月 20 日公開

發行了 3,019,223 張可轉換公司債券（債券簡稱：翔鷺轉債；債券代碼：128072）。

根據《廣東翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及中國

證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之后，若

公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券

轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。具

體的轉股價格調整公式如下：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1=P0-D；

   上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

股票代碼：002842        股票簡稱：翔鷺鎢業          公告編號：2023-037

債券代碼：128072        債券簡稱：翔鷺轉債

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股

價。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調

整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。

當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換

股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

   當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關

規定來制訂。

     二、本次“翔鷺轉債”轉股價格調整情況

屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票的議案》，根據《廣東翔鷺鎢業股份有限公司 2021 年限

制性股票激勵計劃》的相關規定，鑒于（1）公司 2022 年度業績考核未達到第二

次解除限售對應的公司業績考核指標，未達解除限售條件的限制性股票，由公司

按照回購價格回購注銷；（2）公司 2021 年限制性股票激勵計劃的原 3 名激勵對

象已經離職，已不再符合激勵計劃相關的激勵條件，董事會同意公司對上述激勵

對象已獲授但尚未解除限售的 1,404,000 股限制性股票進行回購注銷，回購價格

為 5.29 元/股，并支付銀行同期存款利息。

   公司于近日完成了前述限制性股票的回購注銷手續，公司總股本由

業股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷完成的公 告》（公告編號：

的轉股價格進行調整。

   根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及《廣東

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翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，“翔鷺轉

債”的轉股價格需要進行調整。經計算，本次轉股價格由 15.09 元/股調整為 15.14

元/股。

   本次調整轉股價格計算方法如下：

   P0=15.09 元/股，A=5.29 元/股，k=-1,404,000 股÷277,642,573 股=-051%，

   P1=（P0+A×k）/（1+k）=[15.09 元/股+5.29 元/股×（-0.51%）]/（1-0.51%）

   =15.1402 元/股，按四舍五入原則保留小數點后兩位，則 P1=15.14 元/股。

   特此公告。

                                   廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會

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