每日快訊!天安新材: 光大證券股份有限公司關于廣東天安新材料股份有限公司使用募集資金置換已支付發行費用的核查意見

             光大證券股份有限公司關于

     廣東天安新材料股份有限公司使用募集資金置換

【資料圖】

             已支付發行費用的核查意見

  光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“保薦人”）作為廣東天安

新材料股份有限公司（以下簡稱“天安新材”、

                    “公司”）2022 年向特定對象發行

A 股股票項目的保薦人，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交

易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等有關規定，對天

安新材擬使用募集資金置換已支付發行費用的事項進行了核查，核查情況及核查

意見如下：

  一、募集資金基本情況

  根據本公司第三屆董事會第二十二次會議決議、第四屆董事會第三次會議決

議和 2021 年年度股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東

天安新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》

                     （證監許可[2023]248 號）核準，

公司向特定對象實際發行 13,000,000 股，發行價為每股人民幣 6.13 元，共計募

集資金人民幣 79,690,000.00 元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人民幣

月 8 日匯入公司在佛山農村商業銀行股份有限公司瀾石支行開立的募集資金專

戶中。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位

情況進行了審驗，并出具了“信會師報字[2023]第 ZC10340 號”《驗資報告》。

  公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦人、存放募

集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議，開設了募集資金專項賬戶，對募集

資金實行了專戶存儲。

  二、自籌資金已支付發行費用情況

  公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣 6,165,094.33 元（不含稅），自

公司第三屆董事會第二十二次會議至 2023 年 6 月 8 日止，公司以自籌資金實際

已支付的發行費用金額合計人民幣 216,981.12 元（不含稅）。公司擬使用募集資

金置換上述自籌資金已支付的發行費用，具體情況如下：

                                             單位：元

                         以自籌資金已投入        擬置換的募集資金

 序號           項目名稱

                            金額              金額

              合計            216,981.12      216,981.12

     三、本次事項履行的審議程序

     公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第七次會議分別審議通過了

《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》，同意公司使用募集資金人民

幣 216,981.12 元置換已支付發行費用的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發表

了明確的同意意見。

     四、會計師事務所的專項核查意見

     立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司使用募集資金置換已支付發行

費用的自籌資金進行了鑒證，并出具《廣東天安新材料股份有限公司以募集資金

                   （信會師報字[2023]第 ZC10358 號），

置換已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》

認為：天安新材管理層編制的專項說明符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公

                         （證監會公告【2022】15 號）

司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

                              （上證發【2022】

以自籌資金支付發行費用的實際情況。

     五、保薦人核查意見

     經核查，保薦人認為：

     公司本次使用募集資金置換已支付發行費用事項已經公司董事會、監事會審

議通過，公司獨立董事均發表了明確同意意見，立信會計師事務所（特殊普通合

伙）進行了專項審核并出具了鑒證報告，已履行了必要的程序。同時，募集資金

置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關法律、法規和規范性文

件的規定。本次募集資金置換事項不改變募集資金用途，不存在改變或變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所股票上市規則（2023

年 2 月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》等相關法律法規的規定。

  綜上，保薦人對公司本次使用募集資金置換已支付發行費用事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《光大證券股份有限公司關于廣東天安新材料股份有限公司使

用募集資金置換已支付發行費用的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：________________       _______________

              詹程浩                 申曉毅

                                      光大證券股份有限公司

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