愛瑪科技: 愛瑪科技關(guān)于不向下修正“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

證券代碼：603529       證券簡稱：愛瑪科技            公告編號：2023-064

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：113666       轉(zhuǎn)債簡稱：愛瑪轉(zhuǎn)債

               愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于不向下修正“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日，愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司（以

下簡稱“公司”）股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低

于轉(zhuǎn)股價(jià)的 85%的情形，觸發(fā)“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

   ? 經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)決定本次不向下

修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在未來 3 個(gè)月內(nèi)（即 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），

公司股價(jià)如再次觸發(fā)“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方

案。

     一、“愛瑪轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]3038 號文核準(zhǔn)，公司于 2023 年

人民幣 20 億元，債券期限為發(fā)行之日起六年（自 2023 年 2 月 23 日至 2029 年 2

月 22 日），債券票面利率為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第

四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期贖回價(jià)為 110 元（含最后一期

利息）。

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2023]41 號文同意，公司發(fā)行的 20 億元可轉(zhuǎn)換公

司債券將于 2023 年 3 月 20 日在上交所掛牌交易，債券簡稱“愛瑪轉(zhuǎn)債”，債券

代碼“113666”。

   根據(jù)《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本

次發(fā)行的 “愛瑪轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股時(shí)間為 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日（如

遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日），初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 61.29 元/

股，目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為 39.99 元/股。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

  因公司實(shí)施 2022 年年度權(quán)益分派及利潤分配，“愛瑪轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由

日）起生效。

  二、“愛瑪轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  根據(jù)《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》中約定，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件及修正程序具體如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易

日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和

前 1 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)

審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公

告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登

記日后的第 1 個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

  在 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日期間，公司股票（代碼：603529）

在連續(xù) 30 個(gè)交易日中已有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%，已觸

發(fā)“愛瑪轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

  三、本次不向下修正“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說明

不向下修正“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》（表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，

棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事張劍、段華、張格格、高輝、彭偉、王春彥回避表決）。綜

合考慮公司的經(jīng)營情況、股價(jià)走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期發(fā)展

潛力與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)公司及全體投資者的利益，公司董事會(huì)決定本次

不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且自本次董事會(huì)審議通過之日起未來 3 個(gè)月內(nèi)（即 2023

年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），如再次觸發(fā)“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

條款，公司亦不提出向下修正方案。自上述期間之后的第一個(gè)交易日開始重新起

算，如再次觸發(fā)“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召

開會(huì)議決定是否行使“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利。敬請廣大投資者注

意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                          愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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