禾邁股份: 禾邁股份關(guān)于全資子公司開立募集資金專用賬戶并簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告

證券代碼：688032     證券簡(jiǎn)稱：禾邁股份        公告編號(hào)：2022-061

          杭州禾邁電力電子股份有限公司

(資料圖)

 關(guān)于全資子公司開立募集資金專用賬戶并簽署募集資金

              四方監(jiān)管協(xié)議的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年11月9日出具的《關(guān)于同意杭州禾邁

電力電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3569

號(hào)），杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾

公開發(fā)行股票1,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣557.80元，共計(jì)募集資金人

民幣557,800.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣540,638.39

萬元，上述募集資金已經(jīng)全部到位。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公

司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年12月15日出

具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕742號(hào)）。

  公司按照相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)中信證

券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集

資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

  二、本次募集資金專戶的設(shè)立和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

  公司于2022年12月7日召開了第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)

第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金續(xù)建在建工業(yè)廠房的議案》，

同意公司使用不超過人民幣2.4億元的超募資金向全資子公司浙江恒明電子有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“恒明電子”）提供借款用于續(xù)建在建工業(yè)廠房。該工業(yè)廠房為

公司于2022年9月20日通過競(jìng)拍取得，建筑工程面積合計(jì)約109,652平方米，用于

擴(kuò)大逆變器、監(jiān)控設(shè)備、關(guān)斷器等產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能，以滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的

需求。

  為確保公司募集資金使用安全，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引

第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等

有關(guān)規(guī)定，恒明電子已開立募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2022年12月30日與公司、寧

波銀行股份有限公司杭州分行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)

募集資金的存放和使用進(jìn)行監(jiān)管，該協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資

金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

  本次募集資金專項(xiàng)賬戶的開立情況如下：

  開戶主體      專戶用途            開戶銀行          賬號(hào)

          在建工業(yè)廠房     寧波銀行股份有限公

  恒明電子                              71010122002587176

           續(xù)建項(xiàng)目        司杭州分行

  三、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

  甲方：杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方一”）

       浙江恒明電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方二”）

  (“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

  乙方：寧波銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

  丙方：中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

  為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，各

方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

賬號(hào)為71010122002587176，截止2022年12月30日，專戶余額為人民幣0.00萬元。

該專戶僅用于甲方二“在建工業(yè)廠房續(xù)建項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用

作其他用途。

方式存儲(chǔ)募集資金，各方將另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲(chǔ)及監(jiān)

管事宜。

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、

書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每

半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證

明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合

法身份證明和單位介紹信。

證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

資金凈額的20%的，甲方二及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后3個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以電子郵件方式

通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求向甲方、乙方書

面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)或者丙方可以要求甲方

單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失

效。

他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的

所有損失和費(fèi)用。

間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭(zhēng)議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì)，

并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決

為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。

監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。

  特此公告。

                    杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 募集資金