環(huán)球要聞：元力股份: 關(guān)于提前贖回元力轉(zhuǎn)債的第四次提示性公告

 證券代碼：300174   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：元力股份   公告編號(hào)：2022-065

 債券代碼：123125   債券簡(jiǎn)稱(chēng)：元力轉(zhuǎn)債

          福建元力活性炭股份有限公司

【資料圖】

 關(guān)于提前贖回“元力轉(zhuǎn)債”的第四次提示性公告

  公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

當(dāng)期年利率為 0.3%,且當(dāng)期利息含稅。）扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）

核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)；

將按照100.10元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，“元力轉(zhuǎn)

債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）摘牌。持有人持

有的“元力轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解

除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

人不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持有的“元力轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示：

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價(jià)格可能與“元力轉(zhuǎn)債”停止交易和

轉(zhuǎn)股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)

股。如果投資者不能在2022年1月6日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可

能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  福建元力活性炭股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年

審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“元力轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)

情況及公司實(shí)際情況綜合考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“元力轉(zhuǎn)

債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“元力轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回情況概述

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]2713號(hào)”核準(zhǔn)，

公司于2021年9月6日向不特定對(duì)象發(fā)行了900萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值100元，發(fā)行總額90,000萬(wàn)元。經(jīng)深圳證券交易所同意，公

司90,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年9月30日起在深交所掛牌

交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“元力轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123125”。元力轉(zhuǎn)債的

轉(zhuǎn)股期限為2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定節(jié)假日或休

息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  （二）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行的“元力轉(zhuǎn)債”自

  經(jīng)公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司實(shí)施2021年度利潤(rùn)分

配方案，向全體股東每10股派發(fā)股利1.006441元（含稅），除權(quán)除

息日為2022年7月7日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條

款，“元力轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月7日起由原來(lái)的17.61元/

股調(diào)整為17.51元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月7日起生效。

  二、本次觸發(fā)“元力轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的情況

  （一）有條件贖回條款

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“元力轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出

現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖

回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%

（含130%）。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的

實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日

按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

  （二）觸發(fā)有條件贖回條款情況

  自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已滿足連續(xù)30

個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的

（17.51元/股）的130%（含130%），觸發(fā)了公司《募集說(shuō)明書(shū)》中

有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定。

   三、贖回實(shí)施安排

   （一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

   根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，

贖回價(jià)格為100.10元/張（含息、含稅）。具體計(jì)算方式如下：

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

   t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的

實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

   其中：i=0.30%(“元力轉(zhuǎn)債”第二個(gè)計(jì)息期年度)；

   t=125天（從計(jì)息起始日2022年9月6日起至本計(jì)息年度贖回日

   每 張 債 券 當(dāng) 期 利 息 IA=B × i × t/365=100 × 0.30% ×

   每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.10=100.10元/

張。

   扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有

人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

   （二）贖回對(duì)象

   截至贖回登記日（2023年1月6日）收市后在中登公司登記在冊(cè)

的全體“元力轉(zhuǎn)債”持有人。

     （三）贖回程序及時(shí)間安排

贖回提示性公告，通知“元力轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

贖回登記日（2023年1月6日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“元力

轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“元力轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

款到達(dá)“元力轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“元力轉(zhuǎn)債”贖回款

將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“元力轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。

的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

     （四）咨詢(xún)方式

     聯(lián)系部門(mén)：證券部

     聯(lián)系電話：0599-8558803

     聯(lián)系郵箱：DM@yuanlicarbon.com

     四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、

董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易

“元力轉(zhuǎn)債”的情況

     經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)(即2022年6月

級(jí)管理人員交易“元力轉(zhuǎn)債”的情況如下：

                         期初持有      合計(jì)買(mǎi)入   合計(jì)賣(mài)出      期末持有

序號(hào)     姓名      職務(wù)

                         （張）        （張）   （張）        （張）

    除以上情形外，公司持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員中的其他人員在上述六個(gè)月內(nèi)不存在交易“元力轉(zhuǎn)債”

的情形。

    五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)

前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

股份的最小單位為1股，同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算

轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所

等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以

現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與

原股份同等的權(quán)益。

    六、備查文件

贖回可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見(jiàn)書(shū)；

使元力轉(zhuǎn)債提前贖回權(quán)利的核查意見(jiàn)。

  特此公告

            福建元力活性炭股份有限公司董事會(huì)

              二〇二二年十二月二十一日

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標(biāo)簽： 元力股份