環球快資訊丨常潤股份: 常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告

證券代碼：603201   證券簡稱：常潤股份       公告編號：2022-027

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理

(資料圖片僅供參考)

       到期贖回的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月

了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方

式存放的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 30,000.00 萬元閑置募集

資金購買安全性高、流動性好、短期的投資產品，使用期限不超過 12 個月，

在前述額度及決議有效期內資金可以循環滾動使用。公司將本次公開發行股

票募集資金的存款余額以協定存款方式存放，并授權公司財務總監根據募集

資金投資計劃及募集資金的使用情況調整協定存款的余額，期限自公司董事

會審議通過之日起不超過 12 個月。具體詳情見公司于 2022 年 8 月 30 日在

上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通潤汽車零部

件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額

以協定存款方式存放的公告》（公告編號：2022-012）。

  一、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況

  公司于 2022 年 9 月 14 日使用閑置募集資金購買了中國工商銀行股份有

限公司常熟支行的結構性存款產品，合計人民幣 6,000.00 萬元。公司于 2022

年 12 月 19 日贖回上述結構性存款產品，

                      收回本金人民幣 6,000.00 萬元，

年 12 月 20 日獲得理財收益人民幣 55.63 萬元。截至本公告披露日，前述本

金及收益均已劃至公司募集資金專戶。

    二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的

情況

                                                            單位：萬元

序             實際投入金         實際收回本

     投資產品類型                              實際收益            尚未收回本金金額

號               額             金

     合計         40,500.00    20,500.00          104.96        20,000.00

      最近 12 個月內單日最高投入金額                         20,500.00

最近 12 個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產

            （%）

最近 12 個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%）                       0.74

       目前已使用的現金管理額度                             20,000.00

          尚未使用的現金管理額度                           10,000.00

            總現金管理額度                             30,000.00

    特此公告。

                             常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 募集資金 股份有限公司