全球快訊:國投中魯: 國投中魯2022年第三季度報告

證券代碼：600962                                               證券簡稱：國投中魯

(資料圖片僅供參考)

              國投中魯果汁股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負責(zé)人杜仁堂、主管會計工作負責(zé)人劉玉及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）牛晶晶保

證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

                                                      單位：元 幣種：人民幣

                                  本報告期                            年初至報告

                                  比上年同                            期末比上年

項目                 本報告期                        年初至報告期末

                                  期增減變                            同期增減變

                                  動幅度(%)                          動幅度(%)

營業(yè)收入             369,913,041.36        28.51   1,179,115,256.30      23.02

歸屬于上市公司股東的

凈利潤

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈        14,658,048.65        不適用       24,807,938.59      不適用

利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

                        不適用            不適用     474,619,407.98        15.95

量凈額

基本每股收益（元/股）             0.0277         不適用             0.0676       503.57

稀釋每股收益（元/股）             0.0277         不適用             0.0676       503.57

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                                                      增加 2.13 個

（%）                                                                 百分點

                                                                 本報告期末

                                                                 比上年度末

                  本報告期末                      上年度末

                                                                 增減變動幅

                                                                  度(%)

總資產(chǎn)           2,029,009,740.83               2,322,915,312.09       -12.65

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

                                               單位：元 幣種：人民幣

        項目              本報告期金額           年初至報告期末金額    說明

非流動性資產(chǎn)處置損益                  -58,670.36           -62,557.76

計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公

                                                                主要為收到北京

司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國

家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或

                                                                用保險補貼款

定量持續(xù)享受的政府補助除外

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效

套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融

資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融

                                                                主要為開展遠期

負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價

                         -9,127,160.00        -10,264,280.00    結(jié)售匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生

值變動損益，以及處置交易性金融

                                                                的投資損失

資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融

負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投

資取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入

                             -8,181.27           284,708.69

和支出

減：所得稅影響額                    -20,355.75            32,399.27

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）              -6,352.85            40,529.30

        合計               -7,392,688.90         -7,074,797.21

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

           項目名稱                      變動比例（%）          主要原因

歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期                         不適用

歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末                      503.80

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈

                                           不適用

利潤_本報告期

                                                    主要系毛利率同比上

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈

                                           不適用      升、匯兌收益同比增

利潤_年初至報告期末

                                                    加所致

基本每股收益（元/股）_本報告期                           不適用

基本每股收益（元/股）_年初至報告期末                        503.57

稀釋每股收益（元/股）_本報告期                           不適用

稀釋每股收益（元/股）_年初至報告期末                        503.57

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                          單位：股

                            報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東

報告期末普通股股東總數(shù)        16,110                                          0

                            總數(shù)（如有）

                    前 10 名股東持股情況

                                                    持有有   質(zhì)押、標(biāo)記或

                                          持股比例      限售條    凍結(jié)情況

       股東名稱       股東性質(zhì)        持股數(shù)量

                                           (%)      件股份   股份

                                                     數(shù)量         數(shù)量

                                                          狀態(tài)

國家開發(fā)投資集團有限公司      國有法人      116,855,469    44.57      0   無        0

乳山市經(jīng)濟開發(fā)投資公司       國有法人        8,190,000     3.12      0   無        0

曹洪波                未知         5,248,800     2.00      0   無        0

孔紅兵                未知         2,638,200     1.01      0   無        0

鄭芳萍                未知         1,707,000     0.65      0   無        0

姜華敏                未知         1,524,477     0.58      0   無        0

羅秀彩                未知         1,500,000     0.57      0   無        0

黃德和                未知         1,496,100     0.57      0   無        0

應(yīng)志江                未知         1,386,902     0.53      0   無        0

祝方水                未知         1,156,000     0.44      0   無        0

                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                  持有無限售條件流通股                       股份種類及數(shù)量

股東名稱

                     的數(shù)量                    股份種類              數(shù)量

國家開發(fā)投資集團有限公司                116,855,469    人民幣普通股         116,855,469

乳山市經(jīng)濟開發(fā)投資公司                   8,190,000   人民幣普通股     8,190,000

曹洪波                           5,248,800   人民幣普通股     5,248,800

孔紅兵                           2,638,200   人民幣普通股     2,638,200

鄭芳萍                           1,707,000   人民幣普通股     1,707,000

姜華敏                           1,524,477   人民幣普通股     1,524,477

羅秀彩                           1,500,000   人民幣普通股     1,500,000

黃德和                           1,496,100   人民幣普通股     1,496,100

應(yīng)志江                           1,386,902   人民幣普通股     1,386,902

祝方水                           1,156,000   人民幣普通股     1,156,000

                     國家開發(fā)投資集團有限公司與上述其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動        系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人，未知其

的說明                  他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于《上市公司收購管理辦

                     法》中規(guī)定的一致行動人。

                     截止本報告期末，前 10 名股東及前 10 名無限售股東之中，通過

前 10 名股東及前 10 名無限售

                     投資者信用證券賬戶持有本公司股份的股東及其持股數(shù)量分別

股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)

                     是：曹洪波,持有 4,300,000 股；姜華敏,持有 23,000 股；黃德

務(wù)情況說明（如有）

                     和,持有 1,329,700 股。

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務(wù)報表

                     合并資產(chǎn)負債表

編制單位:國投中魯果汁股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

          項目              2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                            137,550,648.61       127,785,476.99

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                            373,669,894.12       473,700,162.81

 應(yīng)收款項融資

 預(yù)付款項                             67,697,347.12         5,554,366.04

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                            27,377,688.17        27,631,386.38

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                              593,847,942.29       835,039,744.43

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                           48,159,920.36        36,202,678.75

  流動資產(chǎn)合計                    1,248,303,440.67        1,505,913,815.40

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                            2,820,855.11         3,124,160.14

 其他權(quán)益工具投資                             75,794.33            81,494.40

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                            613,639,578.64       648,476,290.74

 在建工程                             19,488,406.89         5,066,289.15

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

無形資產(chǎn)                        88,393,002.65     90,573,142.59

開發(fā)支出                          332,099.01         332,099.01

商譽                          54,546,092.88     63,774,986.66

長期待攤費用                        483,474.63         515,102.07

遞延所得稅資產(chǎn)                       387,272.02       1,746,207.93

其他非流動資產(chǎn)                       539,724.00       3,311,724.00

 非流動資產(chǎn)合計                   780,706,300.16    817,001,496.69

  資產(chǎn)總計                2,029,009,740.83      2,322,915,312.09

流動負債：

短期借款                       821,386,950.63   1,226,467,491.18

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債                      6,771,400.00

衍生金融負債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款                       256,431,896.81    161,334,828.09

預(yù)收款項

合同負債                         6,060,488.85        961,824.81

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬                      21,151,656.99     19,012,225.70

應(yīng)交稅費                        10,455,350.19      5,090,104.97

其他應(yīng)付款                       18,349,542.56     16,805,172.04

其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利                    4,386,615.00      4,386,615.00

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負債

一年內(nèi)到期的非流動負債                 25,934,099.25     43,993,407.05

其他流動負債                                           125,037.22

 流動負債合計               1,166,541,385.28      1,473,790,091.06

非流動負債：

保險合同準(zhǔn)備金

長期借款                        33,706,844.97     30,928,774.57

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負債

 長期應(yīng)付款                             625,551.96          663,894.11

 長期應(yīng)付職工薪酬                          710,852.39          934,846.68

 預(yù)計負債

 遞延收益                             2,563,194.03        2,583,694.05

 遞延所得稅負債                          5,382,908.46        6,230,715.49

 其他非流動負債

  非流動負債合計                        42,989,351.81       41,341,924.90

   負債合計                    1,209,530,737.09       1,515,132,015.96

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實收資本（或股本）                      262,210,000.00      262,210,000.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                           526,503,457.12      526,503,457.12

 減：庫存股

 其他綜合收益                         -26,406,232.55      -11,567,001.37

 專項儲備

 盈余公積                            36,518,460.19       36,518,460.19

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                      -113,555,992.39        -131,289,133.78

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）合計

 少數(shù)股東權(quán)益                         134,209,311.37      125,407,513.97

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計                819,479,003.74      807,783,296.13

   負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）總計

公司負責(zé)人：杜仁堂     主管會計工作負責(zé)人：劉玉                  會計機構(gòu)負責(zé)人：牛晶晶

                      合并利潤表

編制單位：國投中魯果汁股份有限公司

                           單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

        項目      2022 年前三季度（1-9 月）            2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)總收入                 1,179,115,256.30            958,449,422.51

其中：營業(yè)收入                 1,179,115,256.30            958,449,422.51

   利息收入

   已賺保費

   手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                 1,128,352,983.52            977,911,456.22

其中：營業(yè)成本                   962,944,723.90            828,725,066.08

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈

額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                 8,495,452.96       6,548,080.99

    銷售費用                116,591,280.06      48,526,723.84

    管理費用                 63,701,587.54      61,085,528.24

    研發(fā)費用                  4,451,544.32       4,920,420.60

    財務(wù)費用                -27,831,605.26      28,105,636.47

    其中：利息費用              30,131,507.40      27,215,350.17

      利息收入                    699,602.75      142,881.20

 加：其他收益                       682,225.68      239,257.69

   投資收益（損失以

                         -3,796,185.03        -141,375.39

“－”號填列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合

                              -303,305.03     -141,375.39

營企業(yè)的投資收益

      以攤余成本計量

的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以

“－”號填列）

    凈敞口套期收益（損失

以“-”號填列）

   公允價值變動收益（損

                         -6,771,400.00        269,000.00

失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以

                         -4,534,710.34      15,476,465.20

“－”號填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失以

                         -3,459,543.35         87,298.29

“－”號填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以

                              -61,769.96

“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”

號填列）

 加：營業(yè)外收入                  3,149,724.94       7,960,459.64

 減：營業(yè)外支出                      507,769.30     2,000,855.67

四、利潤總額（虧損總額以

“－”號填列）

 減：所得稅費用                      127,871.69    -3,760,155.04

五、凈利潤（凈虧損以“－”

號填列）

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

損以“－”號填列）

損以“－”號填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

利潤（凈虧損以“-”號填列）

以“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額             -14,839,231.18   -9,885,445.59

 （一）歸屬母公司所有者的

                          -14,839,231.18   -9,885,445.59

其他綜合收益的稅后凈額

他綜合收益

  （1）重新計量設(shè)定受益計

劃變動額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益

的其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公

允價值變動

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公

允價值變動

                          -14,839,231.18   -9,885,445.59

綜合收益

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的

其他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公允價

值變動

  （3）金融資產(chǎn)重分類計入

其他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減

值準(zhǔn)備

    （5）現(xiàn)金流量套期儲備

    （6）外幣財務(wù)報表折算差

                          -14,839,231.18   -9,885,445.59

額

    （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其

他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                   20,495,742.55   -3,697,074.50

 （一）歸屬于母公司所有者

的綜合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜

合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                      0.0676                     0.0112

 （二）稀釋每股收益(元/股)                      0.0676                     0.0112

公司負責(zé)人：杜仁堂         主管會計工作負責(zé)人：劉玉                會計機構(gòu)負責(zé)人：牛晶晶

                      合并現(xiàn)金流量表

編制單位：國投中魯果汁股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

             項目                      2022 年前三季度        2021 年前三季度

                                        （1-9 月）           （1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                    1,367,985,664.22    1,020,820,038.90

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                               51,923,304.17     67,633,963.84

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                        22,738,995.21     12,537,758.46

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                       1,442,647,963.60    1,100,991,761.20

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                       683,921,320.70    438,409,503.33

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                        67,687,166.32     69,818,050.35

 支付的各項稅費                               33,925,668.99     28,968,058.58

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                       182,494,399.61    154,452,350.48

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                          968,028,555.62    691,647,962.74

   經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  474,619,407.98    409,343,798.46

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的

現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流入小計                          87,347.15          73,333.50

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的

現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流出小計                       26,553,374.72     23,393,976.87

   投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  -26,466,027.57    -23,320,643.37

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                        454,228,595.33    638,557,164.03

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動現(xiàn)金流入小計                      454,228,595.33    638,557,164.03

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                        889,040,912.45   1,057,014,762.90

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                 28,944,691.17     27,392,281.90

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤                5,387,857.32      4,911,352.40

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                     1,223,734.42        551,703.02

  籌資活動現(xiàn)金流出小計                      919,209,338.04   1,084,958,747.82

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -464,980,742.71     -446,401,583.79

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響                 24,841,204.51     -1,458,796.09

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                      8,013,842.21    -61,837,224.79

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                   111,753,960.85    190,606,650.37

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                    119,767,803.06    128,769,425.58

公司負責(zé)人：杜仁堂      主管會計工作負責(zé)人：劉玉              會計機構(gòu)負責(zé)人：牛晶晶

□適用 √不適用

  特此公告。

                                     國投中魯果汁股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 國投中魯 季度報告