環(huán)球即時看！圖南股份: 2022年三季度報告

                                               江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

【資料圖】

證券代碼：300855         證券簡稱：圖南股份                                  公告編號：2022-043

              江蘇圖南合金股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

度報告中財務信息的真實、準確、完整。

   □是 ?否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                        本報告期比上年                              年初至報告期末

                       本報告期                                 年初至報告期末

                                          同期增減                               比上年同期增減

營業(yè)收入（元）                267,607,862.83              54.39%   728,939,189.24       39.97%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）        67,775,161.67              60.69%   184,971,375.65       40.69%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）           --                 --             76,911,631.33      -13.43%

基本每股收益（元/股）                      0.23              64.29%             0.62       40.91%

稀釋每股收益（元/股）                      0.22              57.14%             0.61       41.86%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                      4.93%              1.25%           14.00%        2.23%

                       本報告期末              上年度末               本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）              1,705,246,790.39    1,367,336,556.62                         24.71%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

（元）

                                                          江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                    單位：元

              項目                              本報告期金額            年初至報告期期末金額          說明

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相

關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)                           459,656.07        2,622,048.88

享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                  -5,251.60          -32,570.01

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目                                                     120,624.84

減：所得稅影響額                                            68,160.67         406,515.56

合計                                                 386,243.80        2,303,588.15   --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

?適用 □不適用

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目系代扣代繳個人所得稅手續(xù)費返還。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

     會計項目     年初至報告期末               上年同期           變動比例                  變動說明

                                                                主要為受下游需求增長影響，業(yè)務訂單增加

營業(yè)收入（元）            728,939,189.24 520,792,899.34     39.97%

                                                                所致。

歸屬于上市公司股東的

凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈         182,667,787.50 114,640,395.80     59.34% 主要為營業(yè)收入增長驅(qū)動利潤增長所致。

利潤（元）

                                                                主要為年初至報告期末歸屬于上市公司股東

基本每股收益（元/股）                 0.62            0.44     40.91%

                                                                的凈利潤較上年同期增長所致。

                                                                主要為年初至報告期末歸屬于上市公司股東

稀釋每股收益（元/股）                 0.61            0.43     41.86%

                                                                的凈利潤較上年同期增長所致。

                                                              江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

            本報告期末

 會計項目                        上年度末（元）               變動比例                變動說明

             （元）

                                                             主要為上年度末的商業(yè)承兌匯票陸續(xù)到期承兌所

應收票據(jù)         16,760,425.82       40,102,444.71     -58.21%

                                                             致。

                                                             主要為銷售額增長，對應增長的應收賬款尚在信用

應收賬款        181,062,730.58       26,255,833.99     589.61%

                                                             期內(nèi)所致。

應收款項融資       57,162,126.68       38,262,934.99      49.39% 主要為銷售收款收到的銀行承兌匯票增加所致。

                                                             主要為受下游需求增長，根據(jù)新增訂單的生產(chǎn)計劃

預付款項         21,759,120.56        4,033,356.78     439.48%

                                                             支付的材料采購款增加所致。

其他應收款          712,975.77          435,835.55       63.59% 主要為本期保證金、押金的增加所致。

                                                             主要為在建項目持續(xù)投入，購買設備等產(chǎn)生的進項

其他流動資產(chǎn)       11,347,949.77        2,112,697.75     437.13%

                                                             稅待抵扣金額增加所致。

                                                           主要為募投項目及沈陽圖南精密部件制造有限公司

在建工程        186,632,178.74       53,508,480.37     248.79% “航空用中小零部件自動化加工產(chǎn)線項目”建設投入

                                                           增加所致。

                                                             為沈陽圖南精密部件制造有限公司租賃廠房形成的

使用權(quán)資產(chǎn)         3,293,485.35                0.00           -

                                                             使用權(quán)資產(chǎn)。

                                                             主要為公司根據(jù)短期資金需求向銀行借款增加所

短期借款         74,000,000.00       25,021,694.44     195.74%

                                                             致。

                                                             主要為受下游需求增長，公司采購備貨增加，與供

應付票據(jù)         28,733,710.40       19,196,516.00      49.68%

                                                             應商結(jié)算時相應開具銀行承兌匯票增加所致。

應付賬款         43,989,174.41       19,840,491.58     121.71% 主要為公司銷售規(guī)模擴大相應加大采購量所致。

                                                             主要為受下游需求增長，為保證產(chǎn)品交付，下游客

合同負債         77,308,555.11        9,558,652.73     708.78%

                                                             戶先行預付部分貨款所致。

應交稅費          9,763,853.62       19,481,539.73     -49.88% 主要為上年末的應交稅費在本年年初繳納所致。

其他應付款         2,126,348.60         648,096.62      228.09% 主要為本期應付建筑勞務款增加所致。

其他流動負債       10,050,112.18        1,194,620.91     741.28% 主要為合同負債中對應的流轉(zhuǎn)稅增加所致。

租賃負債          3,503,421.97                0.00           - 為沈陽圖南精密部件制造有限公司租賃廠房所致。

                                                             主要為募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品的公允價值變動縮小

遞延所得稅負債          51,419.18         220,400.00      -76.67%

                                                             所致。

                                                           為公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸

股本          302,010,000.00      200,000,000.00      51.01% 屬股份完成歸屬登記及公司 2021 年年度權(quán)益分派以

                                                           資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

未分配利潤       523,098,185.70      378,394,810.05      38.24% 主要為公司凈利潤增長所致。

                年初至報告期              上年同期

     會計項目                                          變動比例                變動說明

                 末（元）                （元）

                                                              主要為營業(yè)收入增長，直接材料、人工、制造費

營業(yè)成本           471,476,633.60     323,327,834.05     45.82%

                                                              用等相應增加所致。

                                                                      江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

財務費用                -872,499.15    -1,251,594.17         30.29% 主要為短期借款增加產(chǎn)生的利息支出增加所致。

其他收益              12,694,819.58    31,824,836.45        -60.11% 主要為收到的政府補助減少所致。

公允價值變動收益                                                              公允價值變動收益和投資收益都是募集資金現(xiàn)金

                  -1,126,538.82    -2,802,908.68         59.81%

（損失以“－”號填列）                                                           管理產(chǎn)生的收益，兩者合計變動不大。

信用減值損失                                                                主要為按照會計政策計提的應收賬款信用減值損

                    -175,526.73    -3,246,786.45         94.59%

（損失以“－”號填列）                                                           失減少所致。

資產(chǎn)減值損失                                                                主要為受原材料價格波動影響，部分民品計提存

                  -1,409,672.65               0.00                -

（損失以“－”號填列）                                                           貨跌價準備所致。

營業(yè)外支出                71,907.02       103,440.25         -30.48% 主要為零星支出減少所致。

                                                                      主要為受研發(fā)費用加計扣除、股權(quán)激勵費用扣除

所得稅費用             13,678,085.92    22,031,517.02        -37.92%

                                                                      等因素影響所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                                單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                           9,480    報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                    0

                                         前 10 名股東持股情況

                                                                      持有有限售條         質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況

     股東名稱      股東性質(zhì)               持股比例           持股數(shù)量

                                                                      件的股份數(shù)量         股份狀態(tài)       數(shù)量

萬柏方          境內(nèi)自然人                  27.74%           83,770,500        83,704,875

陳建平          境內(nèi)自然人                   6.71%           20,272,500        15,204,375

萬金宜          境內(nèi)自然人                   5.26%           15,897,000        15,897,000

中國建設銀行股份

有限公司－易方達

             其他                      4.41%           13,320,180                0

國防軍工混合型證

券投資基金

陳杰           境內(nèi)自然人                   4.21%           12,727,500                0

朱偉強          境內(nèi)自然人                   2.79%            8,419,800                0

薛慶平          境內(nèi)自然人                   2.24%            6,780,000         6,780,000

朱海忠          境內(nèi)自然人                   2.24%            6,766,080                0

上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司－華

夏創(chuàng)新未來 18 個   其他                      1.62%            4,880,876                0

月封閉運作混合型

證券投資基金

丹陽立楓投資合伙     境內(nèi)非國有

企業(yè)（有限合伙）     法人

                                   前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                         股份種類

        股東名稱                            持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                                     股份種類       數(shù)量

中國建設銀行股份有限公司－易方

達國防軍工混合型證券投資基金

陳杰                                                                     12,727,500   人民幣普通股      12,727,500

                                             江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

朱偉強                                            8,419,800   人民幣普通股    8,419,800

朱海忠                                            6,766,080   人民幣普通股    6,766,080

陳建平                                            5,068,125   人民幣普通股    5,068,125

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－

華夏創(chuàng)新未來 18 個月封閉運作混                              4,880,876   人民幣普通股    4,880,876

合型證券投資基金

丹 陽 立 松 投資 合 伙 企業(yè) （ 有限 合

伙）

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－匯添

富中國高端制造股票型證券投資基                                4,074,350   人民幣普通股    4,074,350

金

中國銀行－易方達積極成長證券投

資基金

匯添富基金管理股份有限公司－社

保基金 17022 組合

                           行事務合伙人，萬金宜、萬柏方、丹陽立楓投資合伙企業(yè)（有限合伙）三方為一

                           致行動人；

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說

明

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務股

                           無。

東情況說明（如有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等

議案，擬以 20.93 元/股的授予價格向符合授予條件的 19 名激勵對象授予 35.00 萬股限制性股票。本次激勵計劃授予的限制

性股票在授予日起滿 12 個月后分二期歸屬，每期歸屬的比例各為 50%、50%。授予的限制性股票的歸屬安排、業(yè)績考核目

標如下表所示：

   歸屬安排       對應考核年度                         業(yè)績考核目標

                           公司需滿足下列兩個條件之一：

 第一個歸屬期          2022 年    1、以 2021 年營業(yè)收入為基數(shù)，2022 年營業(yè)收入增長率不低于 20%；

                           公司需滿足下列兩個條件之一：

 第二個歸屬期          2023 年    1、以 2021 年營業(yè)收入為基數(shù)，2023 年營業(yè)收入增長率不低于 44%；

                                               江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

摘要的議案》等相關議案；公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議分別審議通過了《關于向公司

授予 35.00 萬股第二類限制性股票，授予價格為 20.93 元/股。

具體內(nèi)容詳見公司分別于 2022 年 6 月 21 日、7 月 1 日、7 月 6 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年限制

性股票激勵計劃（草案）》《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《監(jiān)事會關于 2022 年限制性股票激勵計劃

激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2022-029）、《關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象

授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-034）等內(nèi)容。

公司 2022 年 6 月 20 日召開的第三屆董事會第十一次會議，以及 2022 年 7 月 6 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會，分

別審議通過了《關于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉相應條款的議案》。

《營業(yè)執(zhí)照》。公司注冊資本變更為 30,201 萬元，增加經(jīng)營范圍“有色金屬合金制造，有色金屬壓延加工，有色金屬合金

銷售，高性能有色金屬及合金材料銷售，增材制造”。

具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 7 月 12 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于完成工商變更登記的公告》（公

告編號：2022-035）。

期的議案》。公司基于審慎性原則，結(jié)合當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模不

發(fā)生變更的情況下，將募投項目“年產(chǎn) 1,000 噸超純凈高性能高溫合金材料建設項目”及“企業(yè)研發(fā)中心建設項目”達到預定可

使用狀態(tài)日期均延長至 2022 年 12 月 31 日。公司將加強對項目建設進度的監(jiān)督，使項目按新的計劃期限完成建設，以提高

募集資金的使用效率。

具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 16 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于部分募投項目延期的公告》（公

告編號：2022-041）。

                                        江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：江蘇圖南合金股份有限公司

                                                                     單位：元

               項目              2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                   195,415,521.28           208,099,910.06

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                230,342,794.52           281,469,333.34

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)                                    16,760,425.82            40,102,444.71

 應收賬款                                   181,062,730.58            26,255,833.99

 應收款項融資                                  57,162,126.68            38,262,934.99

 預付款項                                    21,759,120.56             4,033,356.78

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                      712,975.77               435,835.55

  其中：應收利息

        應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                     395,955,908.70           319,789,812.77

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                                  11,347,949.77             2,112,697.75

流動資產(chǎn)合計                                 1,110,519,553.68          920,562,159.94

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)                               40,000,000.00            40,000,000.00

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                                   224,791,190.14           195,740,475.18

 在建工程                                   186,632,178.74            53,508,480.37

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

                江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            3,293,485.35

 無形資產(chǎn)            53,231,957.31      54,218,071.74

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產(chǎn)          11,115,203.23     11,300,940.20

 其他非流動資產(chǎn)         75,663,221.94      92,006,429.19

非流動資產(chǎn)合計         594,727,236.71     446,774,396.68

資產(chǎn)總計           1,705,246,790.39   1,367,336,556.62

流動負債：

 短期借款            74,000,000.00      25,021,694.44

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)            28,733,710.40      19,196,516.00

 應付賬款            43,989,174.41      19,840,491.58

 預收款項

 合同負債            77,308,555.11       9,558,652.73

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           7,207,016.33       7,373,308.15

 應交稅費             9,763,853.62      19,481,539.73

 其他應付款            2,126,348.60         648,096.62

  其中：應付利息

        應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債

 其他流動負債          10,050,112.18       1,194,620.91

流動負債合計          253,178,770.65     102,314,920.16

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

 租賃負債             3,503,421.97

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

                                      江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

 預計負債

 遞延收益                                  37,989,391.14          38,898,397.02

 遞延所得稅負債                                   51,419.18             220,400.00

 其他非流動負債

非流動負債合計                                41,544,232.29          39,118,797.02

負債合計                                  294,723,002.94         141,433,717.18

所有者權(quán)益：

 股本                                   302,010,000.00         200,000,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 資本公積                                 531,120,557.45         594,318,541.38

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備                                   1,105,556.29

 盈余公積                                  53,189,488.01          53,189,488.01

 一般風險準備

 未分配利潤                                523,098,185.70         378,394,810.05

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                        1,410,523,787.45       1,225,902,839.44

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計                              1,410,523,787.45       1,225,902,839.44

負債和所有者權(quán)益總計                           1,705,246,790.39       1,367,336,556.62

法定代表人：萬柏方            主管會計工作負責人：袁鎖軍                      會計機構(gòu)負責人：袁鎖軍

                                                                 單位：元

                項目              本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                               728,939,189.24         520,792,899.34

 其中：營業(yè)收入                              728,939,189.24         520,792,899.34

       利息收入

       已賺保費

       手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                               550,344,705.71         403,618,279.24

 其中：營業(yè)成本                              471,476,633.60         323,327,834.05

       利息支出

       手續(xù)費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                            3,594,455.70            3,420,113.91

       銷售費用                             5,010,691.26           7,035,305.17

       管理費用                            35,205,414.78          31,855,866.89

                                江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

       研發(fā)費用                      35,930,009.52    39,230,753.39

       財務費用                        -872,499.15    -1,251,594.17

        其中：利息費用                    968,992.26       418,852.66

             利息收入                 1,309,694.49     2,000,428.89

 加：其他收益                          12,694,819.58    31,824,836.45

      投資收益（損失以“－”號填列）            10,104,466.67    10,595,138.89

        其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填列）

      凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

      公允價值變動收益（損失以“－”號填列）        -1,126,538.82    -2,802,908.68

      信用減值損失（損失以“-”號填列）            -175,526.73    -3,246,786.45

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）          -1,409,672.65

      資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）                               30,740.81

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）               198,682,031.58   153,575,641.12

 加：營業(yè)外收入                             39,337.01        35,730.61

 減：營業(yè)外支出                             71,907.02      103,440.25

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）             198,649,461.57   153,507,931.48

 減：所得稅費用                         13,678,085.92    22,031,517.02

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）               184,971,375.65   131,476,414.46

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

     （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

     （二）將重分類進損益的其他綜合收益

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                        184,971,375.65   131,476,414.46

                                   江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額               184,971,375.65        131,476,414.46

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                   0.62                  0.44

 （二）稀釋每股收益                                   0.61                  0.43

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：萬柏方            主管會計工作負責人：袁鎖軍                  會計機構(gòu)負責人：袁鎖軍

                                                             單位：元

             項目                 本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                    732,959,557.53        544,962,640.33

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                             9,952,145.86         23,854,587.41

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                      4,622,704.60         10,306,883.35

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                         747,534,407.99        579,124,111.09

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                    554,773,057.77        371,880,577.06

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                     57,684,863.95         50,458,289.47

 支付的各項稅費                            36,562,281.54         35,012,326.74

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                     21,602,573.40         32,927,764.89

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                         670,622,776.66        490,278,958.16

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                       76,911,631.33         88,845,152.93

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                         350,000,000.00        275,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                        10,104,466.67         10,595,138.89

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)

金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

                             江蘇圖南合金股份有限公司 2022 年第三季度報告

    收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                   360,642,345.74        285,662,259.59

    購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)

金

    投資支付的現(xiàn)金                  300,000,000.00        350,000,000.00

    質(zhì)押貸款凈增加額

    取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

    支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計                   482,508,516.10        487,595,801.92

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -121,866,170.36      -201,933,542.33

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    吸收投資收到的現(xiàn)金                 24,629,200.00

     其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

    取得借款收到的現(xiàn)金                138,046,208.08         20,000,000.00

    收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計                   162,675,408.08         20,000,000.00

    償還債務支付的現(xiàn)金                 89,067,902.52

    分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金         41,142,085.68         40,418,852.66

     其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

    支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金               825,965.80

籌資活動現(xiàn)金流出小計                   131,035,954.00         40,418,852.66

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 31,639,454.08        -20,418,852.66

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響               631,781.65           -143,746.88

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                -12,683,303.30      -133,650,988.94

    加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額           208,098,824.58        260,682,532.23

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額               195,415,521.28        127,031,543.29

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                         江蘇圖南合金股份有限公司董事會

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