全球球精選！壹石通: 壹石通關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的公告

證券代碼：688733      證券簡(jiǎn)稱：壹石通          公告編號(hào)：2022-077

        安徽壹石通材料科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募集

【資料圖】

               資金投資項(xiàng)目的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月10日

召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意

公司向全資子公司蚌埠壹石通電子通信材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“壹石通電子”）

提供總額不超過35,266.26萬元（含本數(shù)）借款，用于實(shí)施“年產(chǎn)15,000噸電子功

能粉體材料建設(shè)項(xiàng)目”；向全資子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“壹石通新能源”）提供總額不超過22,237.83萬元（含本數(shù)）借款，用于實(shí)施

“年產(chǎn)20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項(xiàng)目”。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)該事項(xiàng)出具了明確同意的核查

意見。

  一、募集資金基本情況

  中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2022年7月26日出

具《關(guān)于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

（證監(jiān)許可【2022】1641號(hào)），同意公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股

股票（A股）。

  公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）17,610,850.00股，

每股發(fā)行價(jià)格為人民幣54.00元，募集資金總額為人民幣950,985,900.00元，扣除

發(fā)行費(fèi)用人民幣21,181,198.79元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣929,804,701.21元。

情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字【2022】41314號(hào)）。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  按照公司《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊(cè)稿）》披露

的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，具體投向如下：

                                                   單位：萬元

 序號(hào)         項(xiàng)目名稱               擬投資總額         募集資金擬投資額

       年產(chǎn)15,000噸電子 功 能 粉

       體材料建設(shè)項(xiàng)目

       年產(chǎn)20,000噸鋰電 池 涂 覆

       用勃姆石建設(shè)項(xiàng)目

            合計(jì)                  107,118.36    95,098.59

  三、使用募集資金向全資子公司提供借款的情況

  公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目中，“年產(chǎn)15,000

噸電子功能粉體材料建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為壹石通電子，“年產(chǎn)20,000噸鋰電

池涂覆用勃姆石建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為壹石通新能源。

  為了保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施、提高管理效率，公司將向壹石通電子提供總

額不超過35,266.26萬元（含本數(shù)）借款，用于實(shí)施“年產(chǎn)15,000噸電子功能粉體

材料建設(shè)項(xiàng)目”；向壹石通新能源提供總額不超過22,237.83萬元（含本數(shù)）借款，

用于實(shí)施“年產(chǎn)20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項(xiàng)目”。

  在上述募投項(xiàng)目規(guī)定的實(shí)施周期內(nèi)及上述借款總額范圍內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)

際需要向壹石通電子及壹石通新能源提供借款，借款期限為實(shí)際借款之日起5年，

借款利息為人民幣活期存款利率0.25%/年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，借款到期后可續(xù)

借或提前償還，還款來源為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目收入。本次借款僅限用于“年產(chǎn)15,000噸電

子功能粉體材料建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項(xiàng)目”的

實(shí)施，不得用作其他用途。

  四、借款對(duì)象的基本情況

  （一）壹石通電子

含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子專用材料銷

售；電池銷售；合成材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；技術(shù)進(jìn)

出口；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)推廣（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

權(quán)。

     （二）壹石通新能源

電子材料、碳基導(dǎo)電材料的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)、銷售（以上

不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審

批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開

展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股權(quán)。

  五、本次提供借款的目的及對(duì)公司的影響

  公司本次使用募集資金向壹石通電子、壹石通新能源提供借款，是基于既定

的募集資金使用計(jì)劃和推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，未改變募集資金的投向和項(xiàng)目

建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生影響，符合募集資金使用計(jì)劃的安排，不

存在損害公司和全體股東利益的情形。

  六、本次提供借款后的募集資金管理

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本次借款將存放于募集

資金專戶進(jìn)行管理，公司、壹石通電子、壹石通新能源將與中金公司及募集資金

專戶監(jiān)管銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)

管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。公

司將嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  七、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以募集資金向壹石通電子提供總額不超過 35,266.26 萬

元（含本數(shù)）借款，用于實(shí)施“年產(chǎn) 15,000 噸電子功能粉體材料建設(shè)項(xiàng)目”；向

壹石通新能源提供總額不超過 22,237.83 萬元（含本數(shù)）借款，用于實(shí)施“年產(chǎn)

進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，未改變募集資金的投向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)

目的實(shí)施產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，上述事項(xiàng)已履行了

必要的內(nèi)部審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理

制度》的規(guī)定。

  公司獨(dú)立董事一致同意本次使用募集資金向全資子公司提供借款以 實(shí)施募

集資金投資項(xiàng)目。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以募集資金向壹石通電子提供總額不超過 35,266.26 萬元

（含本數(shù)）借款，用于實(shí)施“年產(chǎn) 15,000 噸電子功能粉體材料建設(shè)項(xiàng)目”；向壹

石通新能源提供總額不超過 22,237.83 萬元（含本數(shù)）借款，用于實(shí)施“年產(chǎn) 20,000

噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項(xiàng)目”，是基于既定的募集資金使用計(jì)劃和推進(jìn)募投

項(xiàng)目建設(shè)的需要，未改變募集資金的投向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)

施產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，符合《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。

  公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募 集資金

投資項(xiàng)目。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中金公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供

借款以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立

董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序。本次事項(xiàng)符合《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。

公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目 是基于

既定募集資金使用計(jì)劃和推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，不存在改變或變相改變募集

資金用途的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東

利益的情形。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募 集資金

投資項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

  特此公告。

                           安徽壹石通材料科技股份有限公司

                                    董事會(huì)

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標(biāo)簽： 募集資金 投資項(xiàng)目