天天快資訊：天賜材料: 第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議的公告

                                        天賜材料（002709）

證券代碼：002709      證券簡(jiǎn)稱：天賜材料          公告編號(hào)：2022-160

           廣州天賜高新材料股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公樓一

樓大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事 9 人，

實(shí)際參加本次會(huì)議表決的董事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐金富先生主持，公司監(jiān)事、

高級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《中華人民共

和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  本次董事會(huì)審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》

  為提高資金使用效率、增加存款收益、保護(hù)投資者權(quán)益，在不影響募集資金

投資項(xiàng)目正常實(shí)施情況下，同意公司及子公司將募集資金余額以協(xié)定存款方式存

放，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協(xié)定存款利率執(zhí)行，期限自董事會(huì)審

議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案的公告》，與

本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》

《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》與本

決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公

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告。

     二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向浦發(fā)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 2 億元敞口綜合授

信額度的議案》

  同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 2 億

元敞口綜合授信額度，期限一年（自授信獲銀行批準(zhǔn)之日起計(jì)算）。授權(quán)公司法

定代表人簽署與上述授信事項(xiàng)相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體辦理

相關(guān)授信手續(xù)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司及全資子公司九江天賜向浦發(fā)銀行申請(qǐng)敞口綜合授

信額度的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證

券報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

公告。

     三、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司九江天賜向浦發(fā)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 4

億元敞口綜合授信額度的議案》

  同意全資子九江天賜高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九江天賜”）向上海浦

東發(fā)展銀行股份有限公司九江分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 4 億元敞口綜合授信額度，

期限一年（自授信獲銀行批準(zhǔn)之日起計(jì)算），九江天賜使用授信額度時(shí)，公司將

對(duì)其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 4 億元。授權(quán)公司及子公司

法定代表人相應(yīng)簽署與上述授信事項(xiàng)相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具

體辦理相關(guān)授信手續(xù)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司及全資子公司九江天賜向浦發(fā)銀行申請(qǐng)敞口綜合授

信額度的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證

券報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

公告。

                                         天賜材料（002709）

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司及子公司九江天賜向花旗銀行申請(qǐng)綜合授信

額度的議案》

  同意將公司及子公司九江天賜共同向花旗銀行廣州分行申請(qǐng)的綜合授信額度

由不超過(guò)等值人民幣 1.3 億元調(diào)整為不超過(guò)等值人民幣 3 億元，九江天賜使用該授

信時(shí)由公司提供不超過(guò)等值人民幣 3 億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)公司及子公司法

定代表人相應(yīng)簽署與上述授信事項(xiàng)相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體

辦理相關(guān)授信手續(xù)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于調(diào)整公司及子公司九江天賜向花旗行申請(qǐng)綜合授信額度

的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中 國(guó) 證 券 報(bào)》

《上 海 證 券 報(bào)》《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  備查文件

  特此公告。

                        廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 天賜材料