南亞新材: 南亞新材關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的公告

 證券代碼：688519   證券簡(jiǎn)稱：南亞新材     公告編號(hào)：2023-045

           南亞新材料科技股份有限公司

【資料圖】

         關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

董事會(huì)第二十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期

外匯交易業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的目的

  公司及子公司從事遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)主要目的是充分利用遠(yuǎn)期外匯交易的套期保

值功能，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，公司仍保持

相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平。不做無(wú)實(shí)際需求的投機(jī)性交易，不進(jìn)行單純以盈利為目的外匯

交易。

  二、開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的品種

  公司擬開(kāi)展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的結(jié)算外幣，

交易的交割期與預(yù)測(cè)收（付）款期一致，且交易金額與預(yù)測(cè)收（付）款金額相匹配的

遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)。

  三、遠(yuǎn)期外匯交易的業(yè)務(wù)期間和交易額度

  根據(jù)公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司及子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，計(jì)劃

交易額度不超過(guò)8,000萬(wàn)美元，有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

  在上述年度資金額度范圍內(nèi)，由公司董事長(zhǎng)履行日常審批程序并簽署相關(guān)法律文

件，或由其授權(quán)公司及子公司授權(quán)代表簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

  四、遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

  公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)可能存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

低于公司對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率，使公司無(wú)法按照對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失；

及時(shí)、充分理解產(chǎn)品信息，或未按規(guī)定程序操作而造成一定的風(fēng)險(xiǎn)；

約，則公司不能以約定價(jià)格執(zhí)行外匯合約，存在風(fēng)險(xiǎn)敞口不能有效對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)；

會(huì)造成遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割導(dǎo)致公司及子公司損失；

測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶或供應(yīng)商可能會(huì)調(diào)整訂單，造成公司收（付）款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，

導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割風(fēng)險(xiǎn)。

  五、公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

時(shí)嚴(yán)格按照公司預(yù)測(cè)的收匯期、付匯期和金額進(jìn)行交易，所有遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)均需

有正常的業(yè)務(wù)背景。

批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息隔離措施、風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披

露等作出明確規(guī)定，能滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)有效的。

風(fēng)險(xiǎn)。

收賬款逾期的現(xiàn)象，降低違約風(fēng)險(xiǎn)。

口變化情況，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)上報(bào)董事長(zhǎng)，提示風(fēng)險(xiǎn)并執(zhí)行應(yīng)急措施。

  六、遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的可行性分析

 公司及下屬子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)是圍繞公司業(yè)務(wù)來(lái)進(jìn)行的，以正常生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，有利于規(guī)避和防范匯率波

動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊憽?/p>

 公司制定了《遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)管理制度》，并完善了相關(guān)內(nèi)控流程，公司采取

的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施可行有效；同時(shí)，公司及下屬子公司擬開(kāi)展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)

務(wù)的保證金將使用自有資金，不涉及募集資金。

 因此，公司及下屬子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)能有效地降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，具

有一定的必要性和可行性。

  七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)可以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯兌損失，

有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。同時(shí)，公司制定了《遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)

管理制度》，符合業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，不存在損害公司和全體股東尤其是中小

股東利益的情形。

 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)以正常經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，可以有效防范和控

制匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)造成的風(fēng)險(xiǎn)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司制定了相應(yīng)的業(yè)務(wù)

管理制度，建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，且相關(guān)決策程序和審批流程

符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形，因此，公司監(jiān)事

會(huì)同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，在批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)。

 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)

第二十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，在會(huì)議召集、召開(kāi)及決議

的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)

立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)己發(fā)表同意意見(jiàn)。公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避外匯市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊懀夜緝H涉及低風(fēng)險(xiǎn)的外匯交

易業(yè)務(wù)，不涉及高風(fēng)險(xiǎn)的外匯交易品種，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控；同時(shí)，公司制定了《遠(yuǎn)期外

匯交易業(yè)務(wù)管理制度》，內(nèi)控制度健全且有效執(zhí)行。

 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司開(kāi)展本次董事會(huì)批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)

無(wú)異議。

 特此公告。

                      南亞新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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