嘉元科技: 廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于2022年度實施權(quán)益分派時可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的提示性公告

證券代碼：688388      證券簡稱：嘉元科技       公告編號：2023-036

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：118000      轉(zhuǎn)債簡稱：嘉元轉(zhuǎn)債

              廣東嘉元科技股份有限公司

    關(guān)于 2022 年度實施權(quán)益分派時可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

              暨轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 權(quán)益分派公告前一交易日（2023年5月19日）至權(quán)益分派股權(quán)登記日（2023

年5月25日）期間，本公司可轉(zhuǎn)債將停止轉(zhuǎn)股。

  ? 因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派，“嘉元轉(zhuǎn)債”將相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，從調(diào)整

前的71.22元/股調(diào)整為50.48元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為權(quán)益分派股權(quán)登記

日后的第一個交易日（2023年5月26日）。

  一、2022 年度權(quán)益分派方案的基本情況

  廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度利潤分配方案

為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)

現(xiàn)金紅利 5.5 元（含稅），并以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，不送

紅股。如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/

回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司

總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配（轉(zhuǎn)增）比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配（轉(zhuǎn)增）

總額。上述權(quán)益分派方案已于 2023 年 5 月 8 日召開的公司 2022 年年度股東大會

審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 18 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司 2022 年度利潤分配預(yù)

案的公告》（公告編號：2023-027）以及 2023 年 5 月 9 日披露的《廣東嘉元科

技股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-033）。

  本次權(quán)益分派方案實施后，公司將依據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司向不特

定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）發(fā)行

條款及相關(guān)規(guī)定，對“嘉元轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。

     二、本次權(quán)益分派方案實施時轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的安排

  （一）公司將于 2023 年 5 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露公司 2022 年年度權(quán)益分派實施公告和“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告。

  （二）自權(quán)益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 19 日）至權(quán)益分派股權(quán)登

記日（2023 年 5 月 25 日）期間，“嘉元轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：118000）將停止轉(zhuǎn)

股，股權(quán)登記日后的第一個交易日（2023 年 5 月 26 日）起“嘉元轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債

代碼：118000）恢復(fù)轉(zhuǎn)股，欲享受權(quán)益分派的可轉(zhuǎn)債持有人可在 2023 年 5 月 18

日（含本日）之前進行轉(zhuǎn)股。

     三、本次權(quán)益分派方案實施時轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，因公司派發(fā) 2022 年度現(xiàn)金紅利及以資本

公積轉(zhuǎn)增股本，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格需相應(yīng)進行調(diào)整。

  具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價。

  公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式：

  P1＝（P0-D）/（1+n）

  P1=（71.22-0.55）/（1+40%）=50.48 元/股

  本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 71.22 元/股調(diào)整為 50.48 元/股。

  轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個交易日（2023 年 5

月 26 日）。

  四、其他

  投資者如需了解嘉元轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請查閱公司于 2021 年 2 月 19 日刊載

于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東嘉元科技股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  聯(lián)系部門：廣東嘉元科技股份有限公司證券投資部

  聯(lián)系電話：0753-2825818

  聯(lián)系郵箱：688388@gdjykj.net

  特此公告。

                           廣東嘉元科技股份有限公司董事會

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