經緯股份: 關于杭州經緯信息技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用情況鑒證報告

關于杭州經緯信息技術股份有限公司

 以自籌資金預先投入募集資金

(相關資料圖)

 投資項目及已支付發行費用情況

     鑒證報告

致同會計師事務所（特殊普通合伙）

                目   錄

以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用情況

鑒證報告

公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用

情況的專項說明

                                  致同會計師事務所（特殊普通合伙）

                                  中國北京朝陽區建國門外大街 22 號

                                  賽特廣場 5 層郵編 100004

                                  電話 +86 10 8566 5588

                                  傳真 +86 10 8566 5120

                                  www.grantthornton.cn

        以自籌資金預先投入募集資金

      投資項目及已支付發行費用情況鑒證報告

                        致同專字（2023）第 332A012173 號

杭州經緯信息技術股份有限公司全體股東：

  我們審核了后附的杭州經緯信息技術股份有限公司（以下簡稱經緯股份公

司）截至 2023 年 4 月 27 日《以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發

行費用情況的專項說明》。按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第

交易所上市公司自律監管指引第 2 號-創業板上市公司規范運作》的要求編制《以

自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用情況的專項說明》，并

保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏是經

緯股份公司董事會的責任，我們的責任是在實施審核的基礎上對經緯股份公司

董事會編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用情況

的專項說明》發表意見。

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號——歷史財務信息

審計或審閱以外的鑒證業務》的規定計劃和實施審核工作，以合理確信上述

《以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用情況的專項說明》

不存在重大錯報。在審核工作中，我們結合經緯股份公司實際情況，實施了包

括核查會計記錄等我們認為必要的審核程序。我們相信，我們的審核工作為發

表鑒證意見提供了合理的基礎。

  經審核，我們認為，經緯股份公司的《以自籌資金預先投入募集資金投資

項目及已支付發行費用的專項說明》已經按照中國證券監督管理委員會《上市

公司監管第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》

的有關規定編制，并在所有重大方面反映了截至 2023 年 4 月 27 日止經緯股份公

司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的情況。

 本報告僅供經緯股份公司用于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項

目及已支付發行費用的自籌資金之目的，不適用于其他任何目的。

致同會計師事務所          中國注冊會計師

（特殊普通合伙）

                  中國注冊會計師

中國·北京             二〇二三年五月十二日

         杭州經緯信息技術股份有限公司董事會

           關于以自籌資金預先投入募集資金

       投資項目及已支付發行費用情況的專項說明

一、募集資金的數額和到位時間

   杭州經緯信息技術股份有限公司（以下簡稱本公司）經中國證券監督管理委

員會《關于同意杭州經緯信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

（證監許可〔2023〕619 號）核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷

商海通證券股份有限公司采用定價發行的形式向社會公眾發行人民幣普通股（A

股）15,000,000 股，每股面值 1 元，每股發行價格 37.70 元，募集資金總額為

已經支付部分承銷保薦費用不含稅人民幣 2,000,000.00 元，扣除上述未支付的承

銷保薦費用 50,000,000.00 元后的募集資金為人民幣 515,500,000.00 元，已由主承銷

商海通證券股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日匯入本公司中國建設銀行股份有限

公司杭州良渚支行 33050161748909977777 賬號及中國工商銀行股份有限公司杭州

余杭支行 1202220929900326111 賬號內。本次募集資金總額 565,500,000.00 元，扣

除不含稅的發行費用人民幣 76,135,833.90 元，本公司本次募集資金凈額為

伙）驗證，并出具致同驗字（2023）第 332C000196 號《驗資報告》。

二、招股說明書中對募集資金投向承諾情況

   根據《杭州經緯信息技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招

股說明書》披露，本次募集資金扣除發行費用后將全部用于公司主營業務相關的

項目，具體情況如下表所示：

                                          金額單位：人民幣萬元

          項目名稱                 計劃投資總額         擬投入募集資金

綜合能源服務能力提升建設項目                    27,613.06       27,613.06

研發中心建設項目                          13,606.11       13,606.11

補充流動資金                                         4,000.00                  4,000.00

合   計                                         45,219.17                 45,219.17

    本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自籌資金

支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關的制度

使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及

支付項目剩余款項。若本次發行實際募集資金低于募集資金項目投資額，不足部

分由公司自籌資金解決。若本次募集資金總額超過項目資金的需要，則公司將會

將超募資金用于公司主營業務相關的其他項目及主營業務發展所需的營運資金。

三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

    截至 2023 年 4 月 27 日，本公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的

實際投資額為 121,057,717.13 元，具體投資情況如下：

                                                           金額單位：人民幣萬元

        項目名稱                自籌資金預先投入金額                                實際投入時間

綜合能源服務能力提升建設項目                              5,496.68            2021 年至 2023/4/27

研發中心建設項目                                    6,609.09            2021 年至 2023/4/27

合 計                                        12,105.77                              /

    上述各募集資金投資項目已經有權審批機關備案。

四、自籌資金已支付發行費的情況

    本公司募集資金各項發行費用（不含稅）合計人民幣 76,135,833.90 元，其中

承銷保薦費（不含稅）50,000,000.00 元已在募集資金中扣除。在募集資金到位前

已用自籌資金支付發行費用人民幣 3,588,933.93 元，本次擬置換人民幣 3,588,933.93

元。具體如下：

                                                             金額單位：人民幣元

                                                    自籌資金預

                發行費用金           已從募集資金

    項目名稱                                            先支付金額             擬置換金額

               額（不含稅）           中扣除金額

                                                    （不含稅）

承銷保薦費           52,000,000.00       50,000,000.00    2,000,000.00      2,000,000.00

審計費             12,000,000.00                  --      1,226,415.06    1,226,415.06

律師費              6,886,792.45                  --       283,018.87      283,018.87

信息披露費            5,047,169.82                  --                --              --

手續費及其他費用          201,871.63                   --         79,500.00      79,500.00

合 計             76,135,833.90       50,000,000.00      3,588,933.93    3,588,933.93

五、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況與招股說明書承諾情況比較

                                      金額單位：人民幣萬元

                 招股說明書承           自籌資金預先

      項目名稱                                        差異說明

                  諾投資金額            投入金額

綜合能源服務能力提升建設項目     27,613.06         5,496.68   項目尚在進行中

研發中心建設項目           13,606.11         6,609.09   項目尚在進行中

補充流動資金                 4,000.00            --       尚未開始

合 計                45,219.17        12,105.77            /

                       杭州經緯信息技術股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：