環(huán)球訊息：博濟(jì)醫(yī)藥: 2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

             博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

【資料圖】

律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上

市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公告格式》等有關(guān)規(guī)定，博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限

公司（原名“廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“公司”或“博

濟(jì)醫(yī)藥”）董事會(huì)編制了截至2022年12月31日募集資金存放與實(shí)際使用情況的專

項(xiàng)報(bào)告。

  一、 募集資金基本情況

  （一）實(shí)際募集金額及資金到位情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司

向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3230 號(hào)）同意注冊(cè)，公

司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票 33,450,584 股，發(fā)行價(jià)格 10.26 元/股，募集資金總

額 34,320.30 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）678.63 萬(wàn)元，公司實(shí)際募

集資金凈額為 33,641.67 萬(wàn)元。上述募集資金已于 2021 年 6 月 18 日全部到賬，

經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華

驗(yàn)字（2021）第 410005 號(hào)）。

  （二）募集資金使用金額及余額

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下表：

                                  金額單位：人民幣萬(wàn)元

               明細(xì)                      金額

募集資金總額                                      34,320.30

減：承銷費(fèi)和保薦費(fèi)（不含稅）                                471.70

               明細(xì)                          金額

減：支付的其他發(fā)行費(fèi)用（不含稅）                                  133.35

減：置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）                                 73.58

募集資金凈值                                          33,641.67

減：置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金                                2,404.05

減：募投項(xiàng)目累計(jì)支付金額                                    13,670.76

減：暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金                                       9,800.00

加：募集資金現(xiàn)金管理收益金額                                    196.28

加：募集資金利息收入凈額（扣除手續(xù)費(fèi)）                               250.10

募集資金專戶余額                                         8,213.23

 注1：截至2023年1月20日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的9,800.00萬(wàn)元募集資金全部歸還至公司募

集資金專用賬戶。

 注2：若出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

  二、 募集資金的存放和管理情況

  （一）募集資金的管理情況

  為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，

制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、用途變更及監(jiān)督管理

作出了明確規(guī)定。

  本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，

以保證專款專用。2021年，公司、控股子公司廣州博濟(jì)生物醫(yī)藥科技園有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“科技園公司”）、全資子公司深圳博瑞醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“深圳博瑞”）同中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)

構(gòu)”）分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議；2022年，公司召開第四屆董事會(huì)

第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資

金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)暨向全資子公司增資的議案》。為此，公司、全

資子公司上海砝碼斯醫(yī)藥生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“砝碼斯”）同中信證券

分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議。

     各方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

及其他相關(guān)規(guī)定，各方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

     （二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

                                                     賬戶余額

序號(hào)     開戶人      開戶行名稱              銀行賬號(hào)

                                                     （萬(wàn)元）

              上海浦東發(fā)展銀行股份

              有限公司廣州東山支行

              中國(guó)工商銀行股份有限

               公司廣州粵秀支行

              中國(guó)工商銀行股份有限

               公司廣州粵秀支行

              上海浦東發(fā)展銀行股份

              有限公司廣州東山支行

              匯豐銀行（中國(guó)）有限

                公司廣州分行

              中國(guó)銀行股份有限公司

               廣州港灣路支行

              中國(guó)工商銀行股份有限

               公司廣州粵秀支行

              中國(guó)建設(shè)銀行股份有限

              公司廣州環(huán)市東路支行

                  合   計(jì)                               8,213.23

 注：若出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況，為四舍五入原因造成。

     三、 2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況

     （一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況

     公司 2022 年度募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況詳見本報(bào)告附表《募集資金

使用情況對(duì)照表》。

     （二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優(yōu)勢(shì)資源，優(yōu)化資源配置，

提升公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理效率，同意將“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主

體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟(jì)醫(yī)藥”，實(shí)施地點(diǎn)由“深圳市福田區(qū)

福保街道福保社區(qū)海紅道 1 號(hào)綜合信興一期三層”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“廣州黃

埔區(qū)科學(xué)城南翔一路 62 號(hào)（二、三、四、五）棟”；為加強(qiáng)上海的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及

服務(wù)能力建設(shè)，更好地服務(wù)華東地區(qū)的客戶，提升公司臨床研究服務(wù)的整體實(shí)力，

同意將“臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項(xiàng)目”實(shí)施主體由“博濟(jì)醫(yī)藥”變

更為“博濟(jì)醫(yī)藥、砝碼斯”，實(shí)施地點(diǎn)由“廣州、鄭州、天津、長(zhǎng)沙、武漢、南

京、成都、西安、濟(jì)南、長(zhǎng)春”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“上海”。

  （三）募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)

十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，基于市場(chǎng)

環(huán)境變化以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項(xiàng)目“合

同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期延期 1 年，項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可

使用狀態(tài)日期從 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。

  （四）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及

已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投

資項(xiàng)目的自籌資金 2,404.05 萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 73.58 萬(wàn)元，共計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關(guān)于廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有

限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（中

興華核字（2021）第 410005 號(hào)）。

  （五）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常推進(jìn)的前提下，公司及子公司使用不超過(guò)

個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

  截至 2023 年 1 月 20 日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸

還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過(guò) 12 個(gè)月。

  （六）節(jié)余募集資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目尚未投資完成，不存在節(jié)

余募集資金。

  （七）超募資金使用情況

  公司不存在超募資金。

  （八）尚未使用的募集資金用途及去向

一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同

意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣 2.2 億元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾

動(dòng)使用。

二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣 2 億元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

有效期自公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在前述

額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司使用閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品

已全部到期贖回，公司尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶。

  四、 變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

  五、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

  公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募

集資金使用情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及

管理的違規(guī)情形。

  附件：

  《募集資金使用情況對(duì)照表》

                      博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

 附表：

                                   募集資金使用情況對(duì)照表

 編制單位：博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司                             截至 2022 年 12 月 31 日                              金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                                                         本年度投入募

募集資金總額                                                    33,641.67                                        2,648.78

                                                                         集資金總額

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                                      0

                                                                         已累計(jì)投入募

累計(jì)變更用途的募集資金總額                                                        0                                    16,074.81

                                                                         集資金總額

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                                      0

              是否已變更 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度實(shí) 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 諾投資總額 總額（1） 金額    計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）（3）定可使用狀 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重

              分變更）                    （2）   ＝（2）/（1） 態(tài)日期            大變化

承諾投資項(xiàng)目

                   否   10,681.59   10,470.38   229.54     1,668.21        15.93%              不適用   不適用     否

平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目                                                                                18 日

                   否   8,463.34    8,295.99    1,731.90   3,339.17        40.25%              不適用   不適用     否

目                                                                                     18 日

                   否   4,879.28    4,782.80    687.34      974.93     20.38%               不適用   不適用   否

力提升項(xiàng)目                                                                              18 日

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)           -   34,320.30   33,641.67   2,648.78   16,074.81   47.78%       -       -      -    -

超募資金投向           不適用

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的

              項(xiàng)目延期的議案》，基于市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項(xiàng)目“合同研發(fā)生產(chǎn)組織

情況和原因（分具體項(xiàng)目）

              （CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期延期 1 年，項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期從 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情

              不適用

況說(shuō)明

超募資金的金額、用途及使用

              不適用

進(jìn)展情況

              投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優(yōu)勢(shì)資源，優(yōu)化資源配置，提升公司內(nèi)部

              運(yùn)營(yíng)管理效率，同意將“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟(jì)醫(yī)藥”，實(shí)施地

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變

              點(diǎn)由“深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)海紅道 1 號(hào)綜合信興一期三層”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“廣州黃埔區(qū)科學(xué)城南翔一路 62 號(hào)

更情況

              （二、三、四、五）棟”；為加強(qiáng)上海的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及服務(wù)能力建設(shè)，更好地服務(wù)華東地區(qū)的客戶，提升公司臨床研究服務(wù)的整

              體實(shí)力，同意將“臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項(xiàng)目”實(shí)施主體由“博濟(jì)醫(yī)藥”變更為“博濟(jì)醫(yī)藥、砝碼斯”，實(shí)施地點(diǎn)

              由“廣州、鄭州、天津、長(zhǎng)沙、武漢、南京、成都、西安、濟(jì)南、長(zhǎng)春”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“上海”。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)

              不適用

整情況

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及

              預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 2,404.05 萬(wàn)元及

置換情況

              已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 73.58 萬(wàn)元，共計(jì) 2,477.63 萬(wàn)元，該項(xiàng)資金已于 2021 年 8 月完成置換。

              資暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常推進(jìn)的前提下，公司及子公司使用不超過(guò) 1 億元閑置募

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng) 集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

資金情況

              截至 2023 年 1 月 20 日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過(guò) 12

              個(gè)月。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的

              不適用

金額及原因

尚未使用的募集資金用途及去

              尚未使用的募集資金存放在專項(xiàng)賬戶或進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金進(jìn)行存儲(chǔ)和使用。

向

募集資金使用及披露中存在的

              無(wú)

問(wèn)題或其他情況

 注：1、上表中“募集資金總額”是指公司實(shí)際募集資金凈額。

 事第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目募集資金投入金額的議案》，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入的募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，上表中“調(diào)整后投資總額（1）”

 所列金額即為前述調(diào)整后的金額。

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