利德曼: 2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告|時訊

證券代碼：300289         證券簡稱：利德曼        公告編號：2023-020

              北京利德曼生化股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

【資料圖】

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及相關格式指引的規(guī)定，北

京利德曼生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將 2022 年度募集資

金存放與實際使用情況報告如下：

    一、募集資金基本情況

    (一)實際募集資金金額、資金到賬情況

    經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意北京利德曼生化股份有限公

司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》

               （證監(jiān)許可〔2021〕519 號）同意

注冊，公司向特定對象發(fā)行 126,213,152 股人民幣普通股股票，發(fā)行價

格為 4.41 元/股，募集資金總額為人民幣 556,600,000.32 元，扣除各項

發(fā)行費用（不含增值稅 ）5,768,773.34 元后，實際募集 資金凈額為

勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 18 日對公司募集

資金到位及扣除相關費用的情況進行了驗證，出具了勤信驗字【2021】

第 0042 號《驗資報告》。

    (二)以前年度已使用金額情況

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金尚未使用的余額為人民幣

    (三)截至 2022 年 12 月 31 日募集資金使用及結余情況

     截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金使用和結余情況如下：

                                              貨幣單位：人民幣元

                項 目                            2022 年度

期初募集資金凈額                                         459,166,544.05

減：補充流動資金金額                                       191,334,317.88

加：募集資金利息收入扣除銀行手續(xù)費支出后的凈額                            9,558,064.28

期末募集資金實際結余金額                                     277,390,290.45

     二、募集資金存放和管理情況

     為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，

最大限度地保障投資者的合法權益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

  《 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公

求》、

司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，

結合公司實際情況，制定了《北京利德曼生化股份有限公司募集資金管

理制度》

   （以下簡稱《管理制度》

             ）。

            ，公司對募集資金實行專戶存儲。2021 年 8 月，

     根據(jù)《管理制度》

公司作為甲方，中國民生銀行股份有限公司北京分行作為乙方、中信建

投證券股份有限公司作為丙方，共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

                              ，

明確了各方的權利和義務。監(jiān)管協(xié)議與公司《管理制度》規(guī)定及三方監(jiān)

管協(xié)議范本無重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金賬戶余額合計 277,390,290.

                                                  預計年化收益

開戶銀行       戶名         金額          產品名稱    類型

                                                    率

中國民生銀    北京利德曼                  “流動利

                                         保本浮動

行北京京廣    生化股份有   277,390,290.45 D”現(xiàn)金管              1.55%-2.35%

                                         收益型

支行       限公司                    理產品

 合   計      -    277,390,290.45    -      -              -

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  （一）募集資金使用情況對照表

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目的資金使用情況

詳見附表《募集資金使用情況對照表》

                。

  （二）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

  公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通

過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在

不影響募集資金使用計劃和確保募集資金安全的情況下，使用額度不超

過人民幣 4 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性

好、低風險、穩(wěn)健性的保本型產品，使用期限自公司董事會審議通過之

日起 12 個月，在前述額度及期限范圍內，資金可循環(huán)滾動使用，并授

權公司董事長行使相關投資決策權，財務負責人辦理具體相關事宜。

品合計 3.9 億元，其中結構性存款 3 億元，

                       “流動利 D”現(xiàn)金管理產品

動利 D”現(xiàn)金管理產品；7 月，購買結構性存款 3 億元；10 月，結構性

存款 3 億元到期贖回，并將本金及收益認購“流動利 D”現(xiàn)金管理產品；

現(xiàn)金管理產品。

  四、變更募投項目的資金使用情況

  本次募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《管理制度》的相關規(guī)定，真實、

準確、完整、及時地披露募集資金的使用及存放情況，不存在募集資金

管理違規(guī)的情形。

  特此公告。

                北京利德曼生化股份有限公司

                      董 事 會

附表：

                                          募集資金使用情況對照表

編制單位：北京利德曼生化股份有限公司                                             2022 年度                                                   單位：人民幣萬元

募集資金總額                                             55,083.12      本年度投入募集資金總額                                                 19,133.43

報告期內變更用途的募集資金總額                                            -

累計變更用途的募集資金總額                                              -      已累計投入募集資金總額                                                 28,633.43

累計變更用途的募集資金總額比例                                            -

           是否已變更                                                                 截至期末投入        項目達到預                          項目可行性

 承諾投資項目和            募集資金承         調整后投資            本年度投入          截至期末累計                                  本年度實現(xiàn)     是否達到預

           項目（含部分                                                                 進度（%）        定可使用狀                          是否發(fā)生重

 超募資金投向             諾投資總額         總額（1）              金額           投入金額(2)                                  的效益       計效益

            變更）                                                                  (3)＝(2)/(1)       態(tài)日期                          大變化

承諾投資項目

  補充流動資金    否         55,083.12        55,083.12      19,133.43      28,633.43        51.98         不適用       不適用       不適用    不適用

承諾投資項目小計    —        55,083.12        55,083.12     19,133.43       28,633.43        51.98     —          —         —         —

超募資金投向

  無

超募資金投向小計

   合計        —       55,083.12        55,083.12     19,133.43       28,633.43        51.98          —     —         —         —

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因                不適用

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                  不適用

超募資金的金額、用途及使用進展情況                 無

募集資金投資項目實施地點變更情況                  不適用

募集資金投資項目實施方式調整情況                  不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                 不適用

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                 無

                                  公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，

用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

                                  同意公司在不影響募集資金使用計劃和確保募集資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣 4 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)

                       金管理，投資安全性高、流動性好、低風險、穩(wěn)健性的保本型產品，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月。

                       品 9000 萬元；6 月，結構性存款 3 億元到期贖回，并將本金及收益認購“流動利 D”現(xiàn)金管理產品；7 月，購買結構性存

                       款 3 億元；10 月，結構性存款 3 億元到期贖回，并將本金及收益認購“流動利 D”現(xiàn)金管理產品；12 月，贖回現(xiàn)金管理

                       產品 1.2 億元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金賬戶余額 277,390,290.45 元，全部認購“流動利 D”現(xiàn)金管理產品。

項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因     不適用

尚未使用的募集資金用途及去向         截至 2022 年 12 月 31 日公司募集資金賬戶余額 277,390,290.45 元，全部認購“流動利 D”現(xiàn)金管理產品。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況   無

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