環球新動態：東華測試: 關于2022年年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼：300354         證券簡稱：東華測試         公告編號：2023-011

              江蘇東華測試技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     根據深圳證券交易所印發的《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市

公司規范運作》和《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號——公

告格式——第21號上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》相關

格式指引的規定，本公司就2022年年度募集資金存放與使用情況作如下專項報

告。

     一、募集資金基本情況

     （一）實際募集資金金額和資金到位情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇東華測試技術股份有限公司首

次公開發行股票并在創業板上市的批復》（證監許可[2012]1053 號）核準，并

經深圳證券交易所同意，江蘇東華測試技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）

于 2012 年 9 月在深圳證券交易所公開發行人民幣普通股[A 股]數量 11,090,000

股，發行價為每股 20.31 元,扣除發行費用人民幣 30,164,274.86 元后，募集資

金凈額為 195,073,625.14 元。

     上述資金到位情況業經北京興華會計師事務所出具的[2012]京會興驗字第

     （二）募集資金使用及結余情況

     公司募投項目于 2021 年底已全部結項，并于 2021 年 12 月 7 日和 2021 年

審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議

案》，同意公司“機械設備與裝置運行狀態監測系統項目”、“測試技術中心項

目”結項，將募集資金專戶的節余資金用于永久補充流動資金。截至 2022 年 12

月 31 日，前述募集資金投資項目的節余資金已用于永久補充流動資金，公司募

集資金已全部使用完畢，相關募集資金專項賬戶及現金管理專用結算賬戶已全部

注銷完成。

  二、募集資金存放與管理情況

  （一）募集資金的管理情況

  根據有關法律法規的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定

了《募集資金使用管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做

出了明確的規定。公司分別與江蘇長江商業銀行股份有限公司、中國工商銀行股

份有限公司靖江支行、交通銀行股份有限公司泰州靖江支行、中國銀行股份有限

公司靖江支行及保薦機構國金證券股份有限公司簽署《募集資金三方監管協議》

以在制度上保證募集資金的規范使用。

  （二）募集資金的專戶存儲情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集資金專項賬戶已注銷完成。

    銀行名稱               銀行賬號             活/定期   期末賬戶狀態

中國交通銀行泰州靖江支行    385046010018010074736   活期        已注銷

中國工商銀行靖江南京路支行   1115120429000055675     活期        已注銷

江蘇長江商業銀行        80100240000100018927    活期        已注銷

中國交通銀行泰州靖江支行                            定期        已注銷

                -A00000002

中國工商銀行靖江支行      1115120119300246533     活期        已注銷

中國工商銀行靖江支行      1115120114400023216     定期        已注銷

中國銀行靖江支行        458570554906            活期        已注銷

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金的投入情況及效益情況詳見附件 1。

  四、變更募投項目的資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  在募集資金使用上，公司均嚴格按照相關法律、法規和公司規定履行了審批

手續，并按照招股說明書和公告的使用計劃進行了使用，不存在變更募集資金投

資項目的情況，也不存在未經審批擅自使用的問題。公司及時、真實、準確、完

整地披露了相關信息。

附件：募集資金使用情況對照表

                 江蘇東華測試技術股份有限公司董事會

                        二○二三年三月十日

    附件 1：

                                                     募集資金使用情況對照表

    編制單位：江蘇東華測試技術股份有限公司                                                                                                    單位：人民幣元

募集資金總額[注]                                          195,073,625.14   本年投入募集資金總額                                                                  ——

報告期內變更用途的募集資金總額                                                無

累計變更用途的募集資金總額                                                  無    已累計投入募集資金總額                                                       213,936,656.51

累計變更用途的募集資金總額比例                                                無

            是否已                                                                         截止期末

                                                                                                                                     是否達   項目可行

承諾投資項目和超    變更項    募集資金承諾投         調整后投資總額                          截止期末累計投             投資進度      項目達到預定可使           本年度實現效

                                                   本年度投入金額                                                                           到預計   性是否發

    募資金投向   目（含部     資總額              （1）                               入金額（2）          （%）=（2）      用狀態日期                益

                                                                                                                                     效益     生變化

            分變更）                                                                         /（1）

承諾投資項目                                                                         --

智能化結構力學性

能測試分析系統產     否     73,200,000.00   62,351,893.85               --       62,351,893.85   100.00%   2014 年 6 月 30 日       不適用          不適用      否

品擴建項目

機械設備與裝置運

行狀態監測系統項     否     38,730,000.00   30,320,565.48               --       30,320,565.48   100.00%   2021 年 11 月 30 日   22,018,009.93    是       否

目

測試技術中心項目     否     24,190,000.00   17,662,890.53               --       17,662,890.53   100.00%   2021 年 11 月 30 日      不適用          不適用      否

節余募集資金永久     否                     25,784,650.14               --       46,143,852.87    ——            ——               不適用          不適用      否

補充流動資金

承諾投資項目小計    --   136,120,000.00    136,120,000.00            --   156,479,202.73        --           --           22,018,009.93   --    --

超募資金投向                                                                      --

設立全資子公司     否      10,000,000.00    10,000,000.00            --       10,000,000.00    100%    2014 年 12 月 31 日   -2,169,283.04   不適用   否

智能電化學分析儀

器生產基地建設項

目、海洋工程與港口   否      35,000,000.00    35,000,000.00            --       34,985,006.88   99.96%   2017 年 12 月 31 日      不適用          不適用   否

裝備狀態監測與診

斷項目

購置土地使用權     否      13,953,625.14    13,953,625.14            --       12,472,446.90   89.38%         --              不適用          不適用   否

超募資金投向小計    --     58,953,625.14    58,953,625.14            --       57,457,453.78     --           --           -2,169,283.04   --    --

   合   計    --   195,073,625.14    195,073,625.14            --   213,936,656.51        --           --           19,848,726.89   --    --

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）                   無

項目可行性發生重大變化的情況說明                            無

                                            報告期內，公司不存在超募資金使用情況。

                                            公司募集資金凈額為人民幣 195,073,625.14 元，其中計劃用于募集資金投資項目的資金為 136,120,000.00 元，超募資金

                                        為 58,953,625.14 元。

超募資金的金額、用途及使用進展情況                       使用超募資金 1000 萬元設立全資子公司-江蘇東華分析儀器有限公司，用于實施智能電化學分析儀器項目，項目已實施完成。

                                        設項目及海洋工程與港口裝備狀態監測與診斷項目的議案》，同意公司使用超募資金 1500 萬元用于投資智能電化學分析儀器生

                                        產基地建設項目，2000 萬元用于投資海洋工程與港口裝備狀態監測與診斷項目，項目已實施完成。

                     剩余超募資金 13,953,625.14 元購置土地使用權，不足部分公司使用自有資金進行補充。目前已支付 12,472,446.90 元用于土

                     地款項及相關稅費等。

                       報告期內，公司不存在募集資金投資項目實施地點變更情況。

                     的發展規劃，為了更好地利用公司自有土地和現有技術，實現資源的有效整合，擬將公司第二屆董事會第四次會議審議通過的

                     《關于使用部分超募資金設立全資子公司的議案》，以部分超募資金1,000萬元設立全資子公司江蘇東華分析儀器有限公司，實

募集資金投資項目實施地點變更情況

                     施智能電化學分析儀器新產品項目與智能電化學分析儀器生產基地建設項目的實施地點進行整合，將智能電化學分析儀器新產

                     品項目的實施地點由原來的江蘇省姜堰經濟開發區（租賃）變更為江蘇省靖江經濟開發區（公司自有土地），從而有效提升公

                     司生產效率和降低生產成本。本次實施地點的變更不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響，且有利于募集資金投資項

                     目的盡快實施。

募集資金投資項目實施方式調整情況       報告期內，公司不存在募集資金投資項目實施方式調整情況。

                       報告期內，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

                       為保障募集資金投資項目順利進行，截止2012年9月27日公司以自籌資金預先投入募集資金項目40,841,911.48元。2012年

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                     募集資金置換先期已投入募集資金項目的自籌資金40,841,911.48元。

                       報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

                     司使用閑置募集資金人民幣 1,800 萬元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過 6

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況    個月，公司已于 2013 年 10 月 10 日歸還了全部資金并存入公司募集資金專用賬戶。2016 年 3 月 25 日公司第三屆董事會第五次

                     會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，公司使用閑置募集資金人民幣 1,500 萬元臨時性

                     補充公司日常生產經營所需的流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用

                       報告期內，公司不存在項目實施出現募集資金結余。

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

                            戶銷戶完成，總計結余資金額 34,245,012.03 元（含利息）。募投項目資金節余的主要原因為：

                            力以及國內設備制造技術的不斷提升，部分生產設備實現國產化代替進口，在不影響生產效率和生產穩定性的前提下，設備采

                            購價格有所降低，節省了部分設備采購預算。

                            用的控制、監督和管理。通過多次市場調研、商務談判、集中采購等方法合理降低成本費用，最大限度地發揮募集資金的使用

                            效率。

                            了一定的理財收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的利息收入。

                            司在項目實施過程中，本著合理、節約及有效地使用募集資金的原則，嚴格項目資金管理，公司通過優化項目設計施工方案，

                            同時充分利用公司自主研發、自主改造設備和改進生產工藝的優勢，以最大限度的節約項目資金，主要為：

                            備的采購，設備采購價格大大降低，從而較大程度的節約了設備投入。

                            了一定的設備投入。

尚未使用的募集資金用途及去向                不適用

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況          無

 注：募集資金總額指扣除發行費用后的募集資金凈額。

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