浙農股份: 關于華通轉債摘牌的公告

   證券代碼：002758    證券簡稱：浙農股份    公告編號：2023-030 號

   債券代碼：128040    債券簡稱：華通轉債

                 浙農集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                關于“華通轉債”摘牌的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、可轉債基本情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]243 號”文核準，公司于 2018 年

可轉債于 2018 年 7 月 13 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華通轉債”，

債券代碼“128040”。

  根據相關法律法規和《浙江華通醫藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的有關規定，“華通轉債”轉

股期自可轉換公司債券發行結束之日（2018 年 6 月 21 日）起滿六個月后的第一

個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即 2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月

  “華通轉債”初始轉股價格為 11.45 元/股。2019 年 6 月 11 日，公司實施完

成了 2018 年度權益分派方案，根據《可轉債募集說明書》的相關條款，以及中

國證券監督管理委員會關于公開發行可轉債的有關規定，“華通轉債”的轉股價

格由 11.45 元/股調整為 11.37 元/股。2020 年 5 月 26 日，公司實施完成了 2019

年度權益分派方案，根據上述有關規定，“華通轉債”的轉股價格由 11.37 元/

股調整為 11.29 元/股。2020 年 11 月 30 日，公司實施重大資產重組，以非公開

發行股票的方式向浙農控股集團有限公司、浙江省興合集團有限責任公司等 20

名交易方非公開發行人民幣普通股 277,835,875 股，“華通轉債”的轉股價格由

益分派方案，根據上述有關規定，“華通轉債”的轉股價格由 10.33 元/股調整為

公司辦理完畢 2021 年限制性股票激勵計劃股份登記手續。授予登記完成后，公

司股本增加 12,515,000 股。根據上述有關規定，“華通轉債”的轉股價格由 10.15

元/股調整為 10.03 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 1 月 17 日起生效。2022

年 5 月 30 日，公司實施完成了 2021 年度權益分派方案，根據上述有關規定，

                                         “華

通轉債”的轉股價格由 10.33 元/股調整為 9.73 元/股。2022 年 12 月 27 日，公司

完成了 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷工作，根據上述有

關規定，“華通轉債”的轉股價格由 9.73 元/股調整為 9.74 元/股。截至本公告披

露日，“華通轉債”的轉股價格為 9.74 元/股。

   二、可轉債贖回情況

   （一）有條件贖回條款

   根據《可轉債募集說明書》的相關條款，轉股期內，當下述兩種情形的任意

一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分

未轉股的可轉換公司債券：

   ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。若在前述三十個交易日

內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤

價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數

  （算頭不算尾）。

  （二）觸發贖回情形

  公司股票（股票簡稱：浙農股份；股票代碼：002758）自 2023 年 1 月 3 日

起至 2023 年 1 月 30 日，已有十五個交易日的收盤價不低于“華通轉債”當期轉股

價格（即 9.74 元/股）的 130%（即 12.66 元/股），已經觸發《可轉債募集說明

書》中約定的有條件贖回條款。

  公司已于 2023 年 1 月 30 召開了第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監事

會第二十七次會議，審議通過了《關于提前贖回“華通轉債”的議案》，同意行使

“華通轉債”有條件贖回權，按照債券面值（人民幣 100 元）加當期應計利息的價

格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記

在冊全部未轉股的“華通轉債”。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

  （三）贖回實施安排

會并及時披露了提前贖回公告，此后在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性

公告。自 2023 年 1 月 31 日至贖回日前，公司在指定信息披露媒體《證券時報》

《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露了 22 次提前贖回“華通轉債”的提示性公告，通知“華通轉債”持有人本

次贖回的相關事項。

“華通轉債”最后一個轉股日，自 2023 年 3 月 1 日起停止轉股。

公司已全額贖回截至贖回登記日（2023 年 2 月 28 日）收市后在中登公司登記在

冊的“華通轉債”。本次提前贖回完成后，“華通轉債”將在深圳證券交易所摘

牌。

通轉債”持有人資金賬戶日。截至本公告披露日，“華通轉債”贖回款已通過可

轉債托管券商直接劃入“華通轉債”持有人的資金賬戶。

  三、可轉債摘牌安排

  本次可轉債贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“華通轉債”繼續流通或交

易，“華通轉債”因不再具備上市條件而需摘牌。自 2023 年 3 月 9 日起，公司

發行的“華通轉債”（轉債代碼：128040）將在深圳證券交易所摘牌。

  四、咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：0571-87661645

  郵箱：zngf002758@znjtgf.com

  特此公告。

                              浙農集團股份有限公司董事會

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