長盈通: 武漢長盈通光電技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告.docx_頭條

 證券代碼：688143        證券簡稱：長盈通        公告編號：2023-008

       武漢長盈通光電技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于使用募集資金置換預先投入募投項目

           的自籌資金的公告

    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責

 任。

    武漢長盈通光電技術股份有限公司（以下簡稱“長盈通”或“公司”）

 于2023年2月20日召開第一屆董事會第二十次（臨時）會議、第一屆監事會

 第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自

 籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資

 金，置換資金總額為人民幣42,161,993.95元，本次募集資金置換時間距募

 集資金到賬日未超過6個月，符合相關法律法規的要求。公司獨立董事發表

 了明確同意的獨立意見，公司監事會發表了明確同意的意見，公司保薦機

 構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）對本事項出

 具了明確的核查意見。具體情況如下：

  一、募集資金基本情況概述

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同

意武漢長盈通光電技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許

可〔2022〕2346號），長盈通公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,

金總額為839,441,514.48元，扣除發行費用（不含增值稅）84,208,667.01元后，

實際募集資金凈額人民幣755,232,847.47元。

  募集資金已于2022年12月5日劃至公司指定賬戶。上述募集資金到位情況已

由中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并已于2022年12月5日出具

“眾環驗字〔2022〕0110087號”《驗資報告》。

     公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司

分別與各開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對

募集資金的存放和使用進行專戶管理。

     二、募集資金投資項目情況

     根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》相關內容及首

次募集資金情況，在扣除各項發行費用后，募集資金凈額投資項目及計劃如下：

                                                          單位：萬元

序號            項目名稱                總投資額          使用募集資金投入金額

     特種光纖光纜、光器件產能建設項目

     及研發中心建設項目

             合計                     50,000.00               50,000.00

     在本次發行募集資金到位前，公司根據募集資金投資項目的實際情況，

以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序

予以置換。

     三、自籌資金預先投入募投項目情況

     截至2023年2月9日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目款項合

計人民幣42,161,993.95元，具體運用情況如下：

                                                            單位：元

                      使用募集資金投資 以自籌資金投入

序號        項目名稱                                           擬置換金額

                         金額      金額

     特種光纖光纜、光器件產能

           目

合計          ——         400,000,000.00   42,161,993.95   42,161,993.95

     公司擬使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣

證并出具了《關于武漢長盈通光電技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集

資金投資項目情況報告的鑒證報告》（眾環專字〔2023〕0100052號）

     四、履行的審議程序

  公司于2023年2月20日召開了第一屆董事會第二十次（臨時）會議和第一屆

監事會第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的

自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，

置換資金總額為人民幣42,161,993.95元，本次募集資金置換時間距募集資金

到賬日未超過6個月，符合相關法律法規的要求。公司獨立董事發表了明確同意

的獨立意見，公司監事會發表了明確同意的意見。

  本次擬置換方案符合《 上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交

易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規及公司《募

集資金管理制度》的規定要求。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金

事項，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合募集資

金到賬后6個月內進行置換的規定，符合《上市公司監管指引第2號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監

管指引第1號——規范運作》等法律、法規及《武漢長盈通光電技術股份有限公

司章程》的規定，內容及程序合法、合規。

  綜上，公司獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的

自籌資金。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資

金事項，符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。本次募集資金置換行為

未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監管

指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的規定。

  綜上，公司監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資

金。

  （三）會計師事務所的鑒證結論

  中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）已就募集資金置換事項出具《關

于武漢長盈通光電技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情

況報告的鑒證報告》（眾環專字〔2023〕0100052號），認為武漢長盈通光電技

術股份有限公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報

告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—

—規范運作》的規定，如實反映了武漢長盈通光電技術股份有限公司以自籌資

金預先投入募投項目的實際情況。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：武漢長盈通光電技術股份有限公司本次使用募集

資金置換預先投入募投項目的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，該事項已

經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，中審眾環會

計師事務所（特殊普通合伙） 出具了專項鑒證報告，履行了必要的程序。公司

本次募集資金置換符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使

用的相關規定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，

不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和

損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構同意武漢長盈通光電技術股份有限公司本次使用募集資金

置換預先投入募投項目的自籌資金的事項。

  特此公告。

                   武漢長盈通光電技術股份有限公司董事會

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標簽： 預先投入 募集資金 股份有限公司