通達(dá)股份: 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告-全球聚看點(diǎn)

證券代碼：002560           證券簡稱：通達(dá)股份              公告編號(hào)：2023-015

                   河南通達(dá)電纜股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

【資料圖】

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   河南通達(dá)電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召開

的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司

及子公司使用自有閑置資金和暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公

司及控股子公司在不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)的情況下，合并使用最高額度不

超過（含）人民幣 5.5 億元的自有閑置資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

其中：自有資金不超過 3 億元，閑置募集資金不超過 2.5 億元，使用期限自董事

會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 3 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司及子公司使

用 自 有 閑 置 資 金 和 暫 時(shí) 閑 置 募 集 資 金 進(jìn) 行 現(xiàn) 金 管 理 的 公 告》（ 公 告 編 號(hào) ：

   近日，公司（含下屬全資子公司）使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管

理，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況

序                              認(rèn)購金額 產(chǎn)品                  預(yù)期年化收

  委托方        受托方    產(chǎn)品名稱                   計(jì)息起止日

號(hào)                              （萬元） 類型                   益率

              中國工商銀行掛鉤匯

  成都航飛   中國工商                         保本

              率區(qū)間累計(jì)型法人人                                 收益率

  航空機(jī)械   銀行股份                         浮動(dòng) 2023/02/15 至

  設(shè)備制造   有限公司                         收益 2023/02/28

              專戶型 2023 年第 048                           2.94%

  有限公司   偃師支行                         型

                  期A款

   二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

   公司（含子公司）與上述受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

   三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

   （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

    本次現(xiàn)金管理方式是購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的保本型投資產(chǎn)

品（包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），該類投資

產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場

的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

    （二）針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施

關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。

現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

用的賬務(wù)核算工作。

請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

    四、對公司日常經(jīng)營的影響

    本次使用自有資金和部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響

公司日常經(jīng)營和募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影

響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東

利益的情形。

    隨著募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)，公司將面臨持續(xù)的資金需求，公司將嚴(yán)格執(zhí)

行募集資金使用計(jì)劃。公司將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排持續(xù)投入募集資金

進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。公司通過對部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，

未改變募集資金的使用計(jì)劃，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多

的投資回報(bào)。

    五、本公告日前十二個(gè)月公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

序                    認(rèn)購金額 產(chǎn)品       預(yù)期年化收

    委托方 受托方   產(chǎn)品名稱           計(jì)息起止日         備注

號(hào)                    （萬元） 類型        益率

                中國工商銀行

    成都航   中國工

                掛鉤匯率區(qū)間

    飛航空   商銀行                   保本

                累計(jì)型法人人             2021/11/26            已到期，收益

    機(jī)械設(shè)   股份有                   浮動(dòng)              收益率

    備制造   限公司                   收益            1.3%-3.35%

                款產(chǎn)品-專戶型            2022/02/28               元。

    有限公   偃師支                    型

     司    行

                   期U款

    成都航

          中國銀

    飛航空                         保本

          行 股 份 掛鉤型結(jié)構(gòu)性             2022/01/04      收益率    已到期，收益

    機(jī)械設(shè)                         保最

    備制造                         低收

          司偃師     戶）               2022/04/11     4.6660%    元。

    有限公                         益型

          支行

     司

    成都航

          中國銀

    飛航空                         保本

          行 股 份 掛鉤型結(jié)構(gòu)性             2022/01/04      收益率    已到期，收益

    機(jī)械設(shè)                         保最

    備制造                         低收

          司偃師     戶）               2022/04/11     4.6650%    元。

    有限公                         益型

          支行

     司

                                 深交

    成都航

                                 所質(zhì)

    飛航空   安 信 證 安信證券質(zhì)押

                                 押式 2022/01/06       已到期，收益

    機(jī)械設(shè)   券 股 份 式報(bào)價(jià)回購交                         固定收益率

    備制造   有 限 公 易產(chǎn)品（安鑫寶                         2.5%

                                 回購 2022/02/07          元。

    有限公   司      28 天期）

                                 交易

     司

                                 產(chǎn)品

    成都航

          興業(yè)銀                               固定收益率

    飛航空                       保本

          行股份 興業(yè)銀行企業(yè)             2022/02/11 1.5%，浮動(dòng)收 已到期，收益

    機(jī)械設(shè)                       浮動(dòng)

    備制造                       收益

          司洛陽 構(gòu)性存款產(chǎn)品             2022/04/08   1.53%或   元。

    有限公                        型

          分行                                   1.74%

     司

    成都航   中國工

                中國工商銀行

    飛航空   商銀行                   保本

                掛鉤匯率法人             2022/03/04    收益率為     已到期，收益

    機(jī)械設(shè)   股份有                   浮動(dòng)

    備制造   限公司                   收益

                存款產(chǎn)品-7 天           2022/04/08     2.30%      元。

    有限公   偃師支                    型

                滾動(dòng)型 2014 款

     司    行

    成都航   中國工

                中國工商銀行

    飛航空   商銀行                   保本

                掛鉤匯率法人             2022/03/25    收益率為     已到期，收益

    機(jī)械設(shè)   股份有                   浮動(dòng)

    備制造   限公司                   收益

                存款產(chǎn)品-7 天           2022/04/08     2.30%      元。

    有限公   偃師支                    型

                滾動(dòng)型 2014 款

     司    行

    成都航

          興業(yè)銀                                 固定收益率

    飛航空                         保本

          行 股 份 興業(yè)銀行企業(yè)             2022/04/29 1.5%，浮動(dòng)收 已到期，收益

    機(jī)械設(shè)                10,000.0 浮動(dòng)

    備制造                   0     收益

          司 洛 陽 構(gòu)性存款產(chǎn)品             2022/05/30   1.63%或   元。

    有限公                          型

          分行                                     1.87%

     司

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結(jié)構(gòu)性             2022/06/06     收益率    已到期，收益

     機(jī)械設(shè)                         保最

     備制造                         低收

           司偃師     戶）               2022/09/13    4.3950%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結(jié)構(gòu)性             2022/06/06     收益率    已到期，收益

     機(jī)械設(shè)                         保最

     備制造                         低收

           司偃師     戶）               2022/09/13    4.3800%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

                 中國工商銀行

     成都航   中國工

                 掛鉤匯率區(qū)間

     飛航空   商銀行                   保本

                 累計(jì)型法人人             2022/06/08               已到期，收益

     機(jī)械設(shè)   股份有                   浮動(dòng)              收益率

     備制造   限公司                   收益            1.30%-3.40%

                 款產(chǎn)品-專戶型            2022/09/13                  元。

     有限公   偃師支                    型

      司    行

                    期I款

                 中國工商銀行

     成都航   中國工

                 掛鉤匯率區(qū)間

     飛航空   商銀行                   保本

                 累計(jì)型法人人             2022/09/15               已到期，收益

     機(jī)械設(shè)   股份有                   浮動(dòng)              收益率

     備制造   限公司                   收益            1.05%-3.40%

                 款產(chǎn)品-專戶型            2022/11/15                  元。

     有限公   偃師支                    型

      司    行

                    期B款

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結(jié)構(gòu)性             2022/09/15     收益率    已到期，收益

     機(jī)械設(shè)                         保最

     備制造                         低收

           司偃師     戶）               2022/12/15    4.5000%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結(jié)構(gòu)性             2022/09/15     收益率    已到期，收益

     機(jī)械設(shè)                         保最

     備制造                         低收

           司偃師     戶）               2022/12/16    4.5100%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

                 中國工商銀行

     成都航   中國工

                 掛鉤匯率區(qū)間

     飛航空   商銀行                   保本

                 累計(jì)型法人人             2022/11/17               已到期，收益

     機(jī)械設(shè)   股份有                   浮動(dòng)              收益率

     備制造   限公司                   收益            0.95%-3.10%

                 款產(chǎn)品-專戶型            2022/12/22                  元。

     有限公   偃師支                    型

      司    行

                    期H款

                 中國工商銀行

     成都航   中國工

                 掛鉤匯率區(qū)間

     飛航空   商銀行                   保本

                 累計(jì)型法人人             2022/12/29               已到期，收益

     機(jī)械設(shè)   股份有                   浮動(dòng)              收益率

     備制造   限公司                   收益            0.95%-3.29%

                 款產(chǎn)品-專戶型            2023/02/13                  元。

     有限公   偃師支                    型

      司    行

                    期D款

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結(jié)構(gòu)性             2022/12/30     收益率

     機(jī)械設(shè)                         保最

     備制造                         低收

           司 偃 師 （機(jī)構(gòu)客戶）             2023/04/06    4.4800%

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結(jié)構(gòu)性             2022/12/30     收益率

     機(jī)械設(shè)                         保最

     備制造                         低收

           司 偃 師 （機(jī)構(gòu)客戶）             2023/04/07    4.4900%

     有限公                         益型

           支行

      司

     六、備查文件

     相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。

     特此公告。

                                    河南通達(dá)電纜股份有限公司董事會(huì)

                                           二〇二三年二月十五日

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金