通達股份: 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告-全球聚看點

證券代碼：002560           證券簡稱：通達股份              公告編號：2023-015

                   河南通達電纜股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

【資料圖】

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召開

的第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司

及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公

司及控股子公司在不影響公司日常資金正常周轉的情況下，合并使用最高額度不

超過（含）人民幣 5.5 億元的自有閑置資金和部分閑置募集資金進行現金管理，

其中：自有資金不超過 3 億元，閑置募集資金不超過 2.5 億元，使用期限自董事

會審議通過之日起不超過 12 個月，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。

具體內容詳見公司 2022 年 3 月 19 日在巨潮資訊網披露的《關于公司及子公司使

用 自 有 閑 置 資 金 和 暫 時 閑 置 募 集 資 金 進 行 現 金 管 理 的 公 告》（ 公 告 編 號 ：

   近日，公司（含下屬全資子公司）使用部分暫時閑置募集資金進行了現金管

理，現將相關事項公告如下：

   一、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展情況

序                              認購金額 產品                  預期年化收

  委托方        受托方    產品名稱                   計息起止日

號                              （萬元） 類型                   益率

              中國工商銀行掛鉤匯

  成都航飛   中國工商                         保本

              率區間累計型法人人                                 收益率

  航空機械   銀行股份                         浮動 2023/02/15 至

  設備制造   有限公司                         收益 2023/02/28

              專戶型 2023 年第 048                           2.94%

  有限公司   偃師支行                         型

                  期A款

   二、關聯關系說明

   公司（含子公司）與上述受托方之間不存在關聯關系。

   三、投資風險及風險控制措施

   （一）投資風險

    本次現金管理方式是購買安全性高、流動性好、風險等級低的保本型投資產

品（包括但不限于理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單等），該類投資

產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場

的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

    （二）針對投資風險，擬采取措施

關法律法規、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關

現金管理業務，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。

現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

用的賬務核算工作。

請專業機構進行審計。

    四、對公司日常經營的影響

    本次使用自有資金和部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響

公司日常經營和募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影

響公司日常經營和募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東

利益的情形。

    隨著募集資金投資項目的推進，公司將面臨持續的資金需求，公司將嚴格執

行募集資金使用計劃。公司將依據募集資金投資項目進度安排持續投入募集資金

進行項目建設。公司通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，

未改變募集資金的使用計劃，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多

的投資回報。

    五、本公告日前十二個月公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理情況

序                    認購金額 產品       預期年化收

    委托方 受托方   產品名稱           計息起止日         備注

號                    （萬元） 類型        益率

                中國工商銀行

    成都航   中國工

                掛鉤匯率區間

    飛航空   商銀行                   保本

                累計型法人人             2021/11/26            已到期，收益

    機械設   股份有                   浮動              收益率

    備制造   限公司                   收益            1.3%-3.35%

                款產品-專戶型            2022/02/28               元。

    有限公   偃師支                    型

     司    行

                   期U款

    成都航

          中國銀

    飛航空                         保本

          行 股 份 掛鉤型結構性             2022/01/04      收益率    已到期，收益

    機械設                         保最

    備制造                         低收

          司偃師     戶）               2022/04/11     4.6660%    元。

    有限公                         益型

          支行

     司

    成都航

          中國銀

    飛航空                         保本

          行 股 份 掛鉤型結構性             2022/01/04      收益率    已到期，收益

    機械設                         保最

    備制造                         低收

          司偃師     戶）               2022/04/11     4.6650%    元。

    有限公                         益型

          支行

     司

                                 深交

    成都航

                                 所質

    飛航空   安 信 證 安信證券質押

                                 押式 2022/01/06       已到期，收益

    機械設   券 股 份 式報價回購交                         固定收益率

    備制造   有 限 公 易產品（安鑫寶                         2.5%

                                 回購 2022/02/07          元。

    有限公   司      28 天期）

                                 交易

     司

                                 產品

    成都航

          興業銀                               固定收益率

    飛航空                       保本

          行股份 興業銀行企業             2022/02/11 1.5%，浮動收 已到期，收益

    機械設                       浮動

    備制造                       收益

          司洛陽 構性存款產品             2022/04/08   1.53%或   元。

    有限公                        型

          分行                                   1.74%

     司

    成都航   中國工

                中國工商銀行

    飛航空   商銀行                   保本

                掛鉤匯率法人             2022/03/04    收益率為     已到期，收益

    機械設   股份有                   浮動

    備制造   限公司                   收益

                存款產品-7 天           2022/04/08     2.30%      元。

    有限公   偃師支                    型

                滾動型 2014 款

     司    行

    成都航   中國工

                中國工商銀行

    飛航空   商銀行                   保本

                掛鉤匯率法人             2022/03/25    收益率為     已到期，收益

    機械設   股份有                   浮動

    備制造   限公司                   收益

                存款產品-7 天           2022/04/08     2.30%      元。

    有限公   偃師支                    型

                滾動型 2014 款

     司    行

    成都航

          興業銀                                 固定收益率

    飛航空                         保本

          行 股 份 興業銀行企業             2022/04/29 1.5%，浮動收 已到期，收益

    機械設                10,000.0 浮動

    備制造                   0     收益

          司 洛 陽 構性存款產品             2022/05/30   1.63%或   元。

    有限公                          型

          分行                                     1.87%

     司

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結構性             2022/06/06     收益率    已到期，收益

     機械設                         保最

     備制造                         低收

           司偃師     戶）               2022/09/13    4.3950%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結構性             2022/06/06     收益率    已到期，收益

     機械設                         保最

     備制造                         低收

           司偃師     戶）               2022/09/13    4.3800%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

                 中國工商銀行

     成都航   中國工

                 掛鉤匯率區間

     飛航空   商銀行                   保本

                 累計型法人人             2022/06/08               已到期，收益

     機械設   股份有                   浮動              收益率

     備制造   限公司                   收益            1.30%-3.40%

                 款產品-專戶型            2022/09/13                  元。

     有限公   偃師支                    型

      司    行

                    期I款

                 中國工商銀行

     成都航   中國工

                 掛鉤匯率區間

     飛航空   商銀行                   保本

                 累計型法人人             2022/09/15               已到期，收益

     機械設   股份有                   浮動              收益率

     備制造   限公司                   收益            1.05%-3.40%

                 款產品-專戶型            2022/11/15                  元。

     有限公   偃師支                    型

      司    行

                    期B款

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結構性             2022/09/15     收益率    已到期，收益

     機械設                         保最

     備制造                         低收

           司偃師     戶）               2022/12/15    4.5000%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結構性             2022/09/15     收益率    已到期，收益

     機械設                         保最

     備制造                         低收

           司偃師     戶）               2022/12/16    4.5100%    元。

     有限公                         益型

           支行

      司

                 中國工商銀行

     成都航   中國工

                 掛鉤匯率區間

     飛航空   商銀行                   保本

                 累計型法人人             2022/11/17               已到期，收益

     機械設   股份有                   浮動              收益率

     備制造   限公司                   收益            0.95%-3.10%

                 款產品-專戶型            2022/12/22                  元。

     有限公   偃師支                    型

      司    行

                    期H款

                 中國工商銀行

     成都航   中國工

                 掛鉤匯率區間

     飛航空   商銀行                   保本

                 累計型法人人             2022/12/29               已到期，收益

     機械設   股份有                   浮動              收益率

     備制造   限公司                   收益            0.95%-3.29%

                 款產品-專戶型            2023/02/13                  元。

     有限公   偃師支                    型

      司    行

                    期D款

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結構性             2022/12/30     收益率

     機械設                         保最

     備制造                         低收

           司 偃 師 （機構客戶）             2023/04/06    4.4800%

     有限公                         益型

           支行

      司

     成都航

           中國銀

     飛航空                         保本

           行 股 份 掛鉤型結構性             2022/12/30     收益率

     機械設                         保最

     備制造                         低收

           司 偃 師 （機構客戶）             2023/04/07    4.4900%

     有限公                         益型

           支行

      司

     六、備查文件

     相關業務憑證。

     特此公告。

                                    河南通達電纜股份有限公司董事會

                                           二〇二三年二月十五日

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標簽： 進展公告 現金管理 募集資金