賽輪輪胎: 賽輪輪胎關于限制性股票回購注銷不調整可轉換公司債券轉股價格的公告_環球訊息

證券代碼： 601058    證券簡稱：賽輪輪胎          公告編號：臨 2023-009

債券代碼：113063     債券簡稱：賽輪轉債

(相關資料圖)

               賽輪集團股份有限公司

          關于限制性股票回購注銷不調整

          可轉換公司債券轉股價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  ? 公司已向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交回購注銷

次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經計算，本次限制性股票回購注銷完成

后，“賽輪轉債”轉股價格不變。

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準賽輪集

團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2210 號）

核準，賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向社會公開發行面值總

額為 2,008,985,000 元的可轉換公司債券，期限 6 年。經上海證券交易所

“[2022]319 號”自律監管決定書同意，公司可轉換公司債券已于 2022 年 11 月

   一、可轉換公司債券轉股價格調整依據

   根據《賽輪集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下

簡稱“《募集說明書》”）的轉股價格修正條款，在本次可轉債發行之后，當公

司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包

括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）時，將按下述公式進行轉股

價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

   派送現金股利：P1=P0－D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）

   其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增

股本率，A 為增發新股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金

股利。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于

公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調

整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之

前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

   當公司可能發生股份回購（因員工持股計劃、股權激勵或為維護公司價值及

股東利益所必需的股份回購除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的

債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以

及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉

股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相

關規定來制訂。

三十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票的議案》，同意將 2019 年限制性股票中原激勵對象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票合計 900,000 股回購注銷，具體內容詳見公司于 2022 年

證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于調整 2019 年限制性股票回購價

格及回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（臨

   上述 900,000 股限制性股票預計將于 2023 年 2 月 17 日完成注銷登記。根據

《募集說明書》的相關規定，由于公司股本發生變化，需對“賽輪轉債”的轉股

價格作出相應調整。

   二、轉股價格調整結果

  根據《募集說明書》相關條款規定，賽輪轉債按下述公式進行轉股價格的調

整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

 P0=9.04 元/股

 A=1.64 元/股

 k=-0.03%

 P1=（P0+A×k）/(1+k)=9.04 元/股(按四舍五入原則保留小數點后兩位)

 因公司本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經計算，本次限制性股票

回購注銷完成后“賽輪轉債”轉股價格不變。

 特此公告。

                            賽輪集團股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格 可轉換公司債券 回購注銷