海正藥業(yè): 浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于本次限制性股票回購注銷完成不調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告

股票簡稱：海正藥業(yè)           股票代碼：600267     公告編號：臨 2023-06 號

(資料圖片)

債券簡稱：海正定轉(zhuǎn)           債券代碼：110813

            浙江海正藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于本次限制性股票回購注銷完成不調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司

                債券轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 因本次限制性股票回購注銷股份占浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡

稱“公司”）總股本比例較小，經(jīng)計算，本次回購注銷完成后，

                           “海正定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股

價格未發(fā)生變化，仍為 12.86 元/股。

   公司關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨

關(guān)聯(lián)交易事項已于 2021 年 3 月實施完成，本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量

為 18,152,415 張，已于 2021 年 3 月 18 日登記完成，每張面值 100 元，發(fā)行募集

資金總額為 1,815,241,500 元，期限為發(fā)行之日起 6 年，債券簡稱“海正定轉(zhuǎn)”，

債券代碼“110813”。

   “海正定轉(zhuǎn)”存續(xù)的起止時間為 2021 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日，轉(zhuǎn)

股的起止時間為 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日（轉(zhuǎn)股期起始日原為 2021

年 9 月 18 日，因 9 月 18 日為非交易日，故轉(zhuǎn)股期起始日順延至其后第 1 個交易

日）

 。

   一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

   公司于 2022 年 10 月 27 日召開第九屆董事會第八次會議和第九屆監(jiān)事會第

六次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷公司 2021 年限制性股票激勵計劃部分限

制性股票的議案》，鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象趙磊

等 29 人不再具備股權(quán)激勵資格，根據(jù)《公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》

                   《浙江海正藥業(yè)股份有限公司 2021

年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定及公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，

公司決定以自有資金回購注銷上述離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售

的限制性股票合計 1,244,000 股。

具的《證券變更登記證明》，公司本次回購注銷部分限制性股票登記工作已經(jīng)完

成，實際回購注銷限制性股票 1,244,000 股。

  具體內(nèi)容詳見公司分別于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 1 月 11 日登載于《中

國證券報》《上海證券報》

           《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的相關(guān)公告。

  因此，“海正定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，本次調(diào)整符合《浙江海正藥業(yè)股

份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)

聯(lián)交易報告書（修訂稿）》的規(guī)定。

  二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  （一）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

  根據(jù)《浙江海正藥業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購

買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（修訂稿）》相關(guān)條款規(guī)定，在定價基

準(zhǔn)日至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日期間，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、配股

（在配股價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的情況下）、派送現(xiàn)金股利等情況時，轉(zhuǎn)股價格將

按下述公式進行調(diào)整，計算結(jié)果向上進位并精確至分。轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價格，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為配

股率，A 為配股價，D 為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價格。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。

  （二）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)上述條款，因本次限制性股票回購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)

計算，本次回購注銷完成后，“海正定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化，仍為 12.86 元/

股。

     特此公告。

                       浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會

                            二○二三年一月十七日

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格 可轉(zhuǎn)換公司債券 回購注銷