全球快看：理工導航: 中國國際金融股份有限公司關于北京理工導航控制科技股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核査意見

               中國國際金融股份有限公司

         關于北京理工導航控制科技股份有限公司

(資料圖片)

          部分募集資金投資項目延期的核査意見

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”、 “保薦機構”）作為北京理工導

航控制科技股份有限公司（以下簡稱“理工導航”、 “公司”）首次公開發行股票并在科創

板上市及進行持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證

             《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

券交易所科創板股票上市規則》

        《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

和使用的監管要求》

作》等法律法規等有關規定，對理工導航部分募集資金投資項目延期事項進行了核查，

并發表核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會于 2022 年 1 月 5 日出具的《關于同意北京理工導航

控制科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕8 號）的決

定，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股 22,000,000 股，發行價格為人民幣 65.21 元

/股，募集資金總額人民幣 143,462.00 萬元，扣除發行費用人民幣 18,405.97 萬元后，募

集資金凈額為人民幣 125,056.03 萬元。

  上述資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2022

年 3 月 14 日出具了《驗資報告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照規定對上述募集

資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金專

戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

   二、募集資金使用情況

  截至 2022 年 11 月 30 日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金的

使用情況如下：

                                             單位：萬元

                                                                已投入占計

序                      項目計劃總        擬用募集資        已投入募集          劃投入募集

       項目名稱     實施主體

號                        投資          金金額          資金金額          資金額的百

                                                                分比（%）

      光纖陀螺儀生產

        建設項目

      慣性導航裝置擴

       產建設項目

      研發中心建設項

         目

          合計            64,104.90    63,556.65      45,580.74         71.72

注：七星導航系公司之全資子公司北京七星恒盛導航科技有限公司。

     三、本次募投項目延期的具體情況及原因

     （一） 本次募投項目延期的具體情況

     公司結合目前部分募投項目的實際進展情況，在項目投資內容、投資總額、實施主

體不發生變更的前提下，擬對部分募投項目達到預定可使用狀態的日期進行調整，具體

情況如下：

                                    原計劃達到預定           調整后達到預定可使

序號         項目名稱         實施主體

                                    可使用狀態日期             用狀態日期

     （二）本次部分募投項目延期原因

     公司上述募投項目原計劃建設周期為 30 個月，于 2022 年 12 月達到預定可使用狀

態。公司募投項目雖然已在前期經過充分的可行性論證，但項目在實際建設過程中因新

冠肺炎疫情的反復的影響，項目的施工作業、物料采購、基礎建設等均受到了一定程度

的影響，導致項目建設進度較原計劃有所滯后。

     公司基于審慎性原則，嚴格把控項目整體質量，綜合考慮實際建設進度、資金使用

情況及不可預期因素的影響，在保持募投項目的投資內容、投資總額、實施主體等均不

發生變化的情況下，決定將上述募投項目達到預定可使用狀態日期進行調整。

  四、公司履行的審議程序及專項意見說明

  （一）審議程序

十二次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司對首次公

開發行股票部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。公司獨立董事發表了明

確同意的獨立意見。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎

決定，不會對募投項目的實施造成實質性影響。該事項涉及的審議程序符合《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創

       《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

板股票上市規則》

等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定，內容及程序合法合規，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，公司全體獨立董事一致同意公司本次部分募投項目延期事項。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司本次部分募投項目延期不會對公司的正常經營產生不利影響，不

存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司的長遠發展規劃。該事項的決

策和審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》等法律、法規、規范性文件及《北京理工導航控制科技股份有限公司章程》《募

集資金管理制度》的相關規定。

  綜上，監事會同意公司本次部分募投項目延期事項。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：理工導航本次部分募投項目延期的事項已經公司董事會、

監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關法律法

規的規定要求。上述事項符合公司募投項目進展的實際情況，不存在改變募集資金投向

和損害股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對本次部分募投項目延期的事項無異議。

  （以下無正文）

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標簽： 投資項目 募集資金 北京理工