全球微動態(tài)丨家聯(lián)科技: 前次募集資金使用情況報告

證券代碼：301193       證券簡稱：家聯(lián)科技          公告編號：2022-091

(相關(guān)資料圖)

                寧波家聯(lián)科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及

相關(guān)格式指引等的規(guī)定，寧波家聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公

司”

 ）編制的截至 2022 年 09 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下：

   一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況

   （一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意寧波家聯(lián)科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3103 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所

同意，司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)3,000.00 萬股，發(fā)行價為 30.73 元/股，

募集資金總額 921,900,000.00 元，扣除相關(guān)發(fā)行費用（不含稅）

實際募集資金凈額為人民幣 828,169,981.20 元。以上募集資金已經(jīng)天職國際會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于 2021 年 12 月 6 日出具了天職業(yè)字

[2021]44951 號《驗資報告》。

   （二）前次募集資金在專項賬戶的存放情況

   截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集資金銀行專戶及具體募集資金的存

放情況如下：

                                        單位：人民幣萬元

  序                                                        截至 2022 年 9

            開戶銀行               賬號            初始存儲金額

  號                                                        月 30 日余額

       招商銀行股份有

             支行

       上海浦東發(fā)展銀

        寧波鎮(zhèn)海支行

       上海浦東發(fā)展銀

       寧波鎮(zhèn)海支行

       浙商銀行股份有

         支行

       中國銀行股份有

       限公司鎮(zhèn)海分行

                   合計                        84,158.07      1,494.96

       公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金存入定期存款戶，截

  至 2022 年 9 月 30 日的存放情況如下：

                                                認購金額

      存放銀行                   產(chǎn)品名稱                          起息日          到期日

                                                （萬元）

上海浦東發(fā)展銀行股份 利多多公司添利 22JG7674 期人民

有限公司寧波鎮(zhèn)海支行         幣對公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行股份 利多多公司添利 22JG7674 期人民

有限公司寧波海曙支行         幣對公結(jié)構(gòu)性存款

                   利多多公司穩(wěn)利 22JG3762 期（1 個

上海浦東發(fā)展銀行股份

                   月網(wǎng)點專屬 B 款）人民幣對公結(jié)構(gòu)            2,500.00   2022-9-2    2022-10-8

有限公司寧波海曙支行

                   性存款

中國銀行股份有限公司 掛 鉤 型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）                                2022-9-     2022-10-

鎮(zhèn)海分行               【CSDVY202221594】                          30           28

       合計                      --              27,838.00     --           --

  二、前次募集資金的實際使用情況

  （一）前次募集資金使用情況對照表說明

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附

件 1。

  （二）前次募集資金實際投資項目變更情況

會第五次會議審議通過《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》，同意公司變更

“生物降解材料及制品研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施地點。將募投項目“生物降解材

料及制品研發(fā)中心建設(shè)項目”實施地點由“浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)興浦路 296

號”變更為“鎮(zhèn)海區(qū) ZH13-02-02-2 地塊”。本次變更實施地點不改變募集資金的用

途及實施方式，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

  除上述部分募投項目實施地點變更外，公司前次募集資金不存在變更募集資金

投資項目的情況。

  （三）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

  截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓的情

況。

  公司于 2022 年 1 月 27 日召開 2022 年第二次臨時董事會會議、第二屆監(jiān)事會

第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資

金 6,867.87 萬元，自籌資金支付發(fā)行費用金額為 435.87 萬元，共計人民幣 7,303.74

萬元。上述置換事項及置換金額業(yè)經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具

了《寧波家聯(lián)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天職

業(yè)字[2022]3474 號）。公司保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司已出具《關(guān)于寧波家聯(lián)

科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費 用的 自籌

     資金的核查意見》。

       （四）閑置募集資金使用情況說明

       本公司于 2022 年 1 月 27 日召開的 2022 年第二次臨時董事會會議、第二屆監(jiān)

     事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動 資金 的議

     案》，本公司不存在臨時將閑置募集資金用于其他用途的情況。公司擬使用閑置募

     集資金不超過 20,000 萬元暫時補充流動資金，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用。

       本公司于 2022 年 1 月 5 日召開 2022 年第一次臨時董事會和第二屆監(jiān)事會第四

     次會議，于 2022 年 1 月 21 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)

     于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保

     不影響募集資金投資項目建設(shè)使用和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超 過人 民幣

     買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的短期投資理財產(chǎn)品，額度有效期限

     為自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，上述額度可循環(huán)使用，并授權(quán)公司管理

     層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)的協(xié)議文件。

                               認購金額                           到期    預(yù)期年化    實際收益

序號    受托方        產(chǎn)品名稱                     起息日       到期日

                               （萬元）                           狀態(tài)    收益率     （萬元）

              利多多公司穩(wěn)利

     上海浦東發(fā)展

     銀行股份有限                    20,000.0   2022-2-   2022-5-         1.4%-

     公司寧波鎮(zhèn)海                       0         14         16            3.3%

              民幣對公結(jié)構(gòu)性

       支行

                   存款

              掛鉤型結(jié)構(gòu)性存

     中國銀行股份

                    款                     2022-2-   2022-3-         1.3%或

              【CSDPY20220859                14         21            3.0%

       分行

                    】

              掛鉤型結(jié)構(gòu)性存

     中國銀行股份

                    款          15,000.0   2022-2-   2022-5-         1.5%或

              【CSDVY20221277      0         14         13            3.4%

       分行

                               認購金額                             到期    預(yù)期年化     實際收益

序號    受托方        產(chǎn)品名稱                     起息日        到期日

                               （萬元）                             狀態(tài)    收益率      （萬元）

              利多多公司穩(wěn)利

     上海浦東發(fā)展

     銀行股份有限                               2022-2-    2022-3-          1.4%-

     公司寧波鎮(zhèn)海                                 18          18             3.4%

              款）人民幣對公

       支行

                結(jié)構(gòu)性存款

              利多多公司穩(wěn)利

     上海浦東發(fā)展

     銀行股份有限                    20,000.0   2022-5-    2022-6-          1.35%-

     公司寧波鎮(zhèn)海                       0         18          17             3.2%

              屬）人民幣對公

       支行

                結(jié)構(gòu)性存款

              掛鉤型結(jié)構(gòu)性存

     中國銀行股份

              款（機構(gòu)客戶）          10,000.0   2022-5-    2022-6-          1.5%或

              【CSDVY20221637      0         19          17             3.2%

       分行

              利多多公司穩(wěn)利

     上海浦東發(fā)展

     銀行股份有限                    20,000.0   2022-6-    2022-7-          1.35%-

     公司寧波鎮(zhèn)海                       0         20          20             3.3%

              民幣對公結(jié)構(gòu)性

       支行

                   存款

              掛鉤型結(jié)構(gòu)性存

     中國銀行股份

              款（機構(gòu)客戶）          10,000.0   2022-6-    2022-7-          1.5%或

              【CSDVY20221751      0         23          21             3.0%

       分行

              利多多公司穩(wěn)利

     上海浦東發(fā)展

     銀行股份有限                    20,000.0   2022-7-    2022-8-          1.35%-

     公司寧波鎮(zhèn)海                       0         22          22             3.2%

              款）人民幣對公

       支行

                結(jié)構(gòu)性存款

              掛鉤型結(jié)構(gòu)性存

     中國銀行股份

              款（機構(gòu)客戶）                     2022-7-    2022-8-          1.5%或

              【CSDVY20221909                25          22             3.0%

       分行

              掛鉤型結(jié)構(gòu)性存

     中國銀行股份

              款（機構(gòu)客戶）                     2022-8-    2022-9-          1.5%或

              【CSDVY20222036                29          26             3.0%

       分行

     上海浦東發(fā)展   利多多公司添利

     銀行股份有限   22JG7674 期人民                           2022-12-         1.5%-

     公司寧波鎮(zhèn)海   幣對公結(jié)構(gòu)性存                                   2              3.4%

       支行           款

                               認購金額                             到期    預(yù)期年化       實際收益

序號    受托方        產(chǎn)品名稱                     起息日        到期日

                               （萬元）                             狀態(tài)    收益率        （萬元）

     上海浦東發(fā)展   利多多公司添利

     銀行股份有限   22JG7674 期人民     12,000.0              2022-12-            1.5%-

     公司寧波海曙   幣對公結(jié)構(gòu)性存             0                     2                 3.4%

       支行            款

              利多多公司穩(wěn)利

     上海浦東發(fā)展

     銀行股份有限                                          2022-10-         1.35%-

     公司寧波海曙                                             8              3.1%

              款）人民幣對公

       支行

                 結(jié)構(gòu)性存款

              掛鉤型結(jié)構(gòu)性存

     中國銀行股份

              款（機構(gòu)客戶）                     2022-9-    2022-10-

              【CSDVY20222159                30          28

       分行

       （五）尚未使用的前次募集資金情況

       截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集資金總額為人民幣 92,190.00 萬元，實

     際募集資金凈額為人民幣 82,817.00 萬元，實際使用募集資金 33,797.42 萬元，尚

     未使用募集資金 49,019.58 萬元，尚未使用募集資金占前次募集資金凈額 59.19%。

       尚未使用的原因：部分募集資金投資項目周期長，現(xiàn)階段處于建設(shè)期。

       剩余資金的使用計劃和安排：本公司按照募集資金承諾投資情況切實保障剩余

     募集資金的合理使用。

       三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況

       （一）前次募集資金投資項目的使用情況

       截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報

     告附件 2。

       （二）前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況

       本公司不存在前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認購股份的情況。

                                             寧波家聯(lián)科技股份有限公司董事會

    附件 1

                                     寧波家聯(lián)科技股份有限公司

                                    前次募集資金使用情況對照表

                                           截止日期：2022 年 9 月 30 日

                                                                                                 金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：92,190.00                                            已累計使用募集資金總額：33,797.42

募集資金凈額：82,817.00                                            各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：0.00                                              2021年使用：5,759.91

變更用途的募集資金總額比例：0.00                                            2022年1-9月使用：28,037.51

           投資項目                募集資金投資總額                                 截止日募集資金累計投資額                          項目達到預(yù)定

                                                                                                              可使用狀態(tài)日

                                                                                                實際投資金額與

序                      募集前承諾 募集后承諾 實際投資金額 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金額                                                  期（或截止日

    承諾投資項目    實際投資項目                                                                            募集后承諾投資

號                      投資金額        投資金額        (含存款利息)      投資金額        投資金額 (含存款利息)                          項目完工程

                                                                                                 金額的差額

                                                                                                                度）

承諾投資項目

    澥浦廠區(qū)生物    澥浦廠區(qū)生物

    及高端塑料制    及高端塑料制

 品生產(chǎn)線建設(shè)       品生產(chǎn)線建設(shè)

 項目           項目

 生物降解材料       生物降解材料

 心建設(shè)項目        心建設(shè)項目

              永久性補充流

              動資金

              年產(chǎn) 12 萬噸

                                                                                                              項目建設(shè)期

              生物降解材料

              及制品、家居

                                                                                                                開工。

              用品項目

         合計              46,627.00   82,817.00   33,797.42   46,627.00   82,817.00   33,797.42    38,685.58

  注 1：公司該賬戶產(chǎn)生的利息用于該項目支出。

附件 2

                                  寧波家聯(lián)科技股份有限公司

                           前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

                                       截止日期：2022 年 9 月 30 日

                                                                                     金額單位：人民幣萬元

        實際投資項目                                         最近三年實際效益

                        截止日投資項目                                                截止日

                                      承諾效益                 2022 年 1-9                  是否達到預(yù)計效益

序號         項目名稱         累計產(chǎn)能利用率                     2021                 -    累計實現(xiàn)效益

                                                              月

       澥浦廠區(qū)生物降解材料制

       建設(shè)項目

       生物降解材料及制品研發(fā)

       中心建設(shè)項目

                                  預(yù)計達產(chǎn)年實現(xiàn)年均

       年產(chǎn) 12 萬噸生物降解材料

       及制品、家居用品項目

                                        元

      實際投資項目                           最近三年實際效益

                   截止日投資項目                                     截止日

                             承諾效益          2022 年 1-9                  是否達到預(yù)計效益

序號      項目名稱       累計產(chǎn)能利用率          2021                 -    累計實現(xiàn)效益

                                              月

        合計                                  1,568.29

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標簽： 使用情況 募集資金