每日短訊：振華科技: 廣發證券股份有限公司關于中國振華（集團）科技股份有限公司前次募集資金存放與使用情況的核查意見

                 廣發證券股份有限公司

        關于中國振華（集團）科技股份有限公司

(相關資料圖)

        前次募集資金存放與使用情況的核查意見

   廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”）作為中國振

華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“振華科技”或“公司”）2018 年度非公

開發行 A 股股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                                《深圳證券

         《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

交易所股票上市規則》

       《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監

市公司規范運作》

管要求》等相關法律法規和規范性文件的要求，對振華科技前次募集資金存放與

使用情況進行了審慎核查，具體核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準中國振華（集團）科技股份有限公司

非公開發行股票的批復》（證監許可〔2018〕879 號）核準，中國振華（集團）科

技股份有限公司非公開發行股票不超過 93,868,443 股。中國振華（集團）科技股

份有限公司于 2018 年 11 月實施非公開發行股票方案，向貴州新動能產業投資基

金合伙企業（有限合伙）、貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司、財通基金管理

有限公司、泰康人壽保險有限責任公司投連多策略優選投資賬戶、泰康人壽保險

有限責任公司-傳統、泰康人壽保險有限責任公司投連安盈回報投資賬戶、泰康人

壽保險有限責任公司-萬能-個人萬能產品（丁）非公開發行人民幣普通股（A 股）

除發行費人民幣 11,120,746.42 元，募集資金凈額為人民幣 469,882,025.58 元。上

述募集資金現金已于 2018 年 11 月 21 日到賬，并經中天運會計師事務所（特殊普

通合伙）驗證出具的中天運〔2018〕驗字第 90071 號《驗資報告》確認。

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  二、募集資金存放和管理情況

  （一）募集資金管理制度

  為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》

                                《證券

法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票上市規則》

                           《深圳證券交易所

主板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，

結合公司實際情況，制定了《中國振華（集團）科技股份有限公司募集資金管理

制度》。根據該《制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲，以便于募集資金的

管理和使用以及對其使用情況進行監督，募集資金項目資金的支出，均先由資金

使用單位提出資金使用計劃，經公司規劃科技部審核并報分管領導簽字后，根據

公司資金審批權限報總會計師、總經理或董事長審批后方可支付。公司財務部對

募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的

投入情況。公司審計部至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及

時向審計委員會報告檢查結果。

  （二）募集資金監管協議

  經董事會批準，公司于 2018 年 11 月 29 日與廣發證券股份有限公司和貴州銀

行股份有限公司貴陽寶山支行簽署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權

利和義務，開設了募集資金專項賬戶。

  由于本次募集資金投資項目實施主體為公司的控股子公司深圳振華富電子有

限公司（以下簡稱振華富）、深圳市振華微電子有限公司（以下簡稱振華微）和貴

州振華群英電器有限公司（以下簡稱振華群英）三戶企業，為規范募集資金的管

理與使用，公司與振華富、中國工商銀行股份有限公司貴陽烏當支行以及廣發證

券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議之補充協議》；與振華微、中國建

設銀行股份有限公司貴陽馬隴壩支行以及廣發證券股份有限公司簽署了《募集資

金三方監管協議之補充協議》；與振華群英、中國農業銀行股份有限公司貴陽烏當

支行以及廣發證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議之補充協議》，并

分別開設了募集資金專項賬戶。

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   （三）募集資金專戶存儲情況

   截至 2022 年 11 月 16 日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

                                                         金額單位：人民幣元

                                       初始存放金額                           存儲

     賬戶               賬號                                   金額

                                           [注]                          方式

貴州銀行股份有限公司

貴陽寶山支行

中國工商銀行股份有限

公司貴陽烏當支行

中國建設銀行股份有限

公司貴陽馬隴壩支行

中國農業銀行股份有限

公司貴陽烏當支行

     合計       ——                       471,502,772.00   44,319,836.59   ——

注：初始存放金額合計數與公司募集資金凈額的差異系減除保薦費、律師費、審計費、法定信

息披露等發行費用 162.07 萬元。公司嚴格按照《募集資金管理制度》

                                  《募集資金監管協議》的

規定和要求，對募集資金的存放和使用進行有效的監督和管理，以確保用于募集資金投資項目

的建設。在使用募集資金的時候，嚴格履行相應的申請和審批手續，同時及時知會保薦機構，

隨時接受保薦代表的監督。

   三、截至 2022 年 11 月 16 日募集資金實際使用情況

   截至 2022 年 11 月 16 日，公司募集資金投資項目已累計使用募集資金

息收入凈額 6,103,408.99 元，期末募集資金賬戶余額為 44,319,836.59 元。

   （一）募投項目結項情況

   項目名稱：高可靠混合集成電路及微電路模塊產業升級改造項目

   項目地點：深圳市南山區高新技術工業村 W1 棟

   實施主體：深圳市振華微電子有限公司

   建設內容：購置工藝設備 492 臺（套），其中進口設備 148 臺（套），國產設

備 344 臺（套）;完成廠房適應性改造 6,581 平方米。

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  建設規模：形成高可靠厚膜混合集成電路年產 20 萬只，薄膜混合集成電路年

產 2 萬只，微電路模塊及組件年產 5 萬只的生產能力。

  項目總投資：16,537.12 萬元

  擬使用募集資金額：12,851.20 萬元

  實際使用募集資金金額：12,851.97 萬元

  項目達到預定可使用狀態日期：2020 年 12 月 31 日

  項目名稱：射頻片式陷波器與新型磁性元件產業化項目

  項目地點：廣東省東莞市虎門鎮赤崗社區中國電子東莞產業基地

  實施主體：深圳振華富電子有限公司

  建設內容：購置工藝設備 220 臺（套），其中進口設備 20 臺（套），國產設備

  建設規模：形成射頻片式陷波器年產 3,000 萬只，新型電感器年產 53,840 萬

只，電子變壓器年產 10 萬只的生產能力。

  項目總投資：14,794.20 萬元

  擬使用募集資金額：16,137.00 萬元

  實際使用募集資金金額：14,551.31 萬元

  項目達到預定可使用狀態日期：2020 年 8 月 30 日

  項目名稱：接觸器和固體繼電器生產線擴產項目

  項目地點：貴陽市高新技術產業開發區新添大道北段的振華科技工業園內

  實施主體：貴州振華群英電器有限公司（國營第八九一廠）

  建設內容：購置工藝設備（軟件）321 臺（套）;完成廠房適應性改造 18,218

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平方米。

  建設規模：形成接觸器年產 17 萬臺，固體繼電器年產 7.5 萬只的生產能力。

  項目總投資：18,320.94 萬元

  擬使用募集資金額：18,000.00 萬元

  實際使用募集資金金額：18,000.34 萬元

  項目達到預定可使用狀態日期：2021 年 4 月 30 日

  （二）截至 2022 年 11 月 16 日，募集資金投資募投項目 45,403.62 萬元，詳

細情況見附件 1《前次募集資金使用情況對照表》。

  （三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

  為使募集資金投資項目能夠盡快實施并產生效益，為股東帶來最大的回報，

公司在募集資金到位前已開始使用自籌資金先期投入募集資金投資項目的建設。

募集資金的先期投入符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規

定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，將經中天運會計師事務所（特殊普通

合伙）出具的《中國振華（集團）科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資

金投資項目的鑒證報告》中所列示的自籌資金預先投入募集項目的資金進行置換，

共計人民幣 44,196,423.66 元，具體情況如下：

                                      金額單位：人民幣元

             項目名稱                  自籌資金預先投入金額

高可靠混合集成電路及微電路模塊產業升級改造項目                   10,644,501.10

射頻片式陷波器與新型磁性元件產業化項目                       28,849,421.51

接觸器和固體繼電器生產線擴產項目                           4,702,501.05

              合計                          44,196,423.66

  （四）閑置募集資金購買銀行保本型理財產品情況

  為提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，根據《上市

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公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                              《深圳證券交易所

主板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，2018 年

金購買理財產品的議案》，同意公司自董事會決議通過之日起 6 個內使用不超過

產品；2019 年 6 月 27 日，公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用部

分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司自董事會決議通過之日起 6 個月

內使用不超過 37,000 萬元暫時閑置募集資金購買短期（不超過 6 個月）低風險保

本型銀行理財產品；2019 年 12 月 24 日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通

過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司自董事會決議

通過之日起 6 個月內使用不超過 30,000 萬元暫時閑置募集資金購買短期（不超過

十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同

意公司自董事會審議通過之日起 6 個月內使用不超過 25,000 萬元暫時閑置募集資

金購買短期(不超過 6 個月)的保本浮動收益型銀行理財產品。2020 年 11 月 30 日，

公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買

銀行理財產品的議案》，同意公司自董事會審議通過之日起 6 個月內使用不超過

財產品。2021 年 5 月 27 日，公司第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關

于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司自董事會審議通過

之日起 6 個月內使用不超過 7,000 萬元暫時閑置募集資金購買短期 (不超過 6 個月)

的保本浮動收益型銀行理財產品。2021 年 12 月 28 日，公司第九屆董事會第三次

會議，審議通過了《關于使用部分閑置 募集資金購買理財產品的議案》，同意公

司自董事會審議通過之日起 6 個月內使用不超過 5,000 萬元的暫時閑置募集資金適

時購買短期(不超過 6 個月)低風險保本型銀行理財產品。

  截至 2022 年 11 月 16 日，公司利用本次非公開發行股票部分閑置募集資金購

買銀行保本型理財產品余額為 0 萬元，理財及獲利情況見下表：

                                   金額單位：人民幣萬元

                      -8-

                                                               報告期末

                    產品類    購買金                                        預期年化

   理財產品名稱                              購買日          到期日        理財產品             獲得收益

                     型      額                                          收益率

                                                                余額

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                            1.05% ～

                    動收益   10,000.00   2018/12/27   2019/1/28                      30.68

結構性存款產品-專戶型                                                           3.50%

                    型

交通銀行蘊通財富結構          期限結

性存款 31 天            構型

交通銀行蘊通財富結構          期限結

性存款 90 天            構型

上海浦東發展銀行利多

多對公結構性存款（新客         保證收

專屬）固定持有期 JG402      益型

期

上海浦東發展銀行利多

                    保證收

多對公結構性存款固定                 5,000.00   2018/12/28   2019/2/2           4.05%       19.13

                    益型

持有期 JG901 期

交通銀行蘊通財富結構          期限結

性存款 1 個月            構型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                            1.05% ～

                    動收益   10,000.00   2019/1/30    2019/3/4                       31.64

結構性存款產品-專戶型                                                           3.50%

                    型

上海浦東發展銀行利多

                    保證收

多對公結構性存款固定                 5,000.00   2019/2/2     2019/3/10          3.85%       20.32

                    益型

持有期 JG901 期

上海浦東發展銀行利多

                    保證收

多對公結構性存款固定                10,000.00   2019/3/5     2019/6/4           4.00%       98.89

                    益型

持有期 JG902 期

交通銀行蘊通財富結構          期限結

性存款 62 天            構型

上海浦東發展銀行利多

                    保證收

多對公結構性存款固定                 5,000.00   2019/3/11    2019/4/16          3.70%       17.47

                    益型

持有期 JG901 期

中國農業銀行“本利豐天         保本浮

天利”開放式人民幣理財         動收益    8,000.00   2019/3/28    2019/4/2           0～2.20%      2.41

產品（法人專屬）            型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                            1.05% ～

                    動收益   10,000.00   2019/3/28    2019/4/29                      31.56

結構性存款產品-專戶型                                                           3.60%

                    型

中國農業銀行“匯利豐”

                    保本浮

                    動收益    5,000.00   2019/4/2     2019/5/10                      18.25

制人民幣結構性存款產                                                            3.55%

                    型

品

                                          -9-

                                                                報告期末

                    產品類    購買金                                         預期年化

   理財產品名稱                              購買日          到期日         理財產品             獲得收益

                     型      額                                           收益率

                                                                 余額

上海浦東發展銀行利多

                    保證收

多對公結構性存款固定                3,000..00   2019/4/16    2019/5/22           3.70%       10.79

                    益型

持有期 JG901 期

中國工商銀行掛鉤匯率          保本浮

法人人民幣結構性存款          動收益   10,000.00   2019/4/29    2019/5/7                         4.03

產品-7 天滾動型 2015 款    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   10,000.00   2019/5/9     2019/6/10                       31.56

結構性存款產品-專戶型                                                            3.60%

                    型

交通銀行蘊通財富結構          期限結

性存款 45 天            構型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益    8,000.00   2019/5/23    2019/6/24                       25.25

結構性存款產品-專戶型                                                            3.60%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   20,000.00   2019/6/27    2019/7/29                       66.63

結構性存款產品-專戶型                                                            3.80%

                    型

上海浦東發展銀行利多

                    保證收

多公司 19JG1677 期人民          17,000.00   2019/6/27    2019/9/26           4.00%      168.11

                    益型

幣對公結構性存款

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   19,000.00   2019/7/30    2019/9/3                        61.18

結構性存款產品-專戶型                                                            3.70%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   19,000.00   2019/9/3     2019/10/8                       67.41

結構性存款產品-專戶型                                                            3.70%

                    型

上海浦東發展銀行利多          保本浮

多公司 19JG2566 期人民    動收益   17,000.00   2019/9/26    2019/12/26                     163.91

幣對公結構性存款            型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   18,000.00   2019/10/15   2019/11/19                      63.86

結構性存款產品-專戶型                                                            3.70%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   15,000.00   2019/11/22   2019/12/24                      46.03

結構性存款產品-專戶型                                                            3.50%

                    型

                                         - 10 -

                                                                報告期末

                    產品類    購買金                                         預期年化

   理財產品名稱                              購買日          到期日         理財產品            獲得收益

                     型      額                                           收益率

                                                                 余額

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   15,000.00   2019/12/27   2020/2/4                       56.10

結構性存款產品-專戶型                                                            3.50%

                    型

上海浦東發展銀行利多          保本浮

多公司 19JG3637 期人民    動收益   15,000.00   2019/12/26   2020/3/26                     141.17

幣對公結構性存款            型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   15,000.00   2020/2/14    2020/3/17                      30.47

結構性存款產品-專戶型                                                            3.50%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   15,000.00   2020/3/20    2020/4/21                      46.03

結構性存款產品-專戶型                                                            3.50%

                    型

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮

多公司穩利固定持有期                                                             1.15%或

                    動收益   15,000.00   2020/3/26    2020/4/26                      45.62

JG6003 期人民幣對公結                                                         3.65%

                    型

構性存款(30 天)

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮

多公司穩利固定持有期                                                             1.40%或

                    動收益   13,000.00   2020/4/28    2020/5/29                      37.38

JG6003 期人民幣對公結                                                         3.45%

                    型

構性存款(30 天)

交通銀行蘊通財富定期          保本浮

型結構性存款 34 天（匯       動收益   15,000.00   2020/4/28    2020/6/2                       48.48

率掛鉤看漲）              型

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮

多公司穩利固定持有期                                                             1.35%或

                    動收益   13,000.00   2020/5/29    2020/6/8                        6.95

JG6001 期人民幣對公結                                                         2.75%

                    型

構性存款(7 天)

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   25,000.00   2020/6/28    2020/8/3                       75.51

結構性存款產品-專戶型                                                            3.15%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   22,000.00   2020/8/10    2020/9/14                      64.55

結構性存款產品-專戶型                                                            3.15%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   16,000.00   2020/9/17    2020/10/20                     44.19

結構性存款產品-專戶型                                                            3.15%

                    型

                                         - 11 -

                                                                報告期末

                    產品類    購買金                                         預期年化

   理財產品名稱                              購買日          到期日         理財產品            獲得收益

                     型      額                                           收益率

                                                                 余額

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   16,000.00   2020/10/22   2020/11/24                    44.19

結構性存款產品-專戶型                                                            3.15%

                    型

交通銀行蘊通財富定期          保本浮

型結構性存款 7 天（掛鉤       動收益   14,000.00   2020/11/27   2020/12/7                       6.07

匯率看跌）               型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   12,500.00   2020/12/9    2021/1/11                     34.52

結構性存款產品-專戶型                                                            3.15%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   11,000.00   2021-1-12    2021-2-22                     35.26

結構性存款產品-專戶型                                                            3.00%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區間累計型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益    8,000.00   2021-2-25    2021-4-12                     19.33

結構性存款產品-專戶型                                                            3.00%

                    型

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司穩利 21JG6053 期

                    動收益    8,000.00   2021-4-15    2021-5-17           3.00%或    20.67

（1 個月三層）人民幣對

                    型                                                  3.20%

公結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司穩利 21JG6128 期

                    動收益    7,000.00   2021-5-27    2021-6-28           3.10%或    18.08

（1 個月看漲網點專屬）

                    型                                                  3.30%

人民幣對公結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司穩利 21JG5512 期

                    動收益    6,000.00   2021-6-28    2021-8-2            3.40%或    17.57

（6 月特供）人民幣對公

                    型                                                  3.60%

結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司穩利 21JG6272 期

                    動收益    5,500.00   2021-8-2     2021-9-3            3.15%或    14.44

（1 個月網點專屬 B 款）

                    型                                                  3.35%

人民幣對公結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司穩利 21JG6350 期

                    動收益    4,500.00   2021-9-7     2021-10-8           3.10%或     11.63

（1 個月看漲網點專屬）

                    型                                                  3.30%

人民幣對公結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司穩利 21JG6440 期

                    動收益    4,000.00   2021-10-18   2021-11-19          3.00%或    10.00

（1 個月看漲網點專屬）

                    型                                                  3.20%

人民幣對公結構性存款

                                         - 12 -

                                                             報告期末

                   產品類   購買金                                        預期年化

     理財產品名稱                          購買日          到期日        理財產品            獲得收益

                    型     額                                          收益率

                                                              余額

上海浦東發展銀行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司穩利 21JG6600 期

                   動收益   4,000.00   2021-12-28   2022-1-29          3.05%或     10.17

（1 個月看跌網點專屬）

                   型                                                3.25%

人民幣對公結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司穩利 22JG3094 期

                   動收益   4,000.00   2022-2-18    2022-3-18          3.00%或     10.67

（1 個月網點專屬 B 款）

                   型                                                3.20%

人民幣對公結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司穩利 22JG3169 期

                   動收益   4,000.00   2022-3-23    2022-4-22          3.05%或     10.17

（1 個月看漲網點專屬）

                   型                                                3.25%

人民幣對公結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                   保本浮                                              1.35%或

多公司穩利 22JG3517 期

                   動收益   4,000.00   2022-4-25    2022-5-25          3.10%或     10.33

（1 個月早鳥款）人民幣

                   型                                                3.30%

對公結構性存款

上海浦東發展銀行利多

                   保本浮                                              1.35%或

多公司穩利 22JG3579 期

                   動收益   4,000.00   2022-5-27    2022-6-27          3.00%或     10.00

（1 個月看跌網點專屬）

                   型                                                3.20%

人民幣對公結構性存款

合計                                                                           2,237.06

         （五）使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

         無。

         （六）前次募集資金實際投資項目變更情況

      的 2019 年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更募集資金投資項目及以

      自有資金對募投項目補足投資的議案》，因本次非公開發行股票實際募集資金與計

      劃募集資金之間存在較大差額，為提高募集資金使用效率，根據公司發展規劃及

      募投項目實際情況，對募集資金投資項目做出變更，微波阻容元器件生產線建設

      項目不再作為募集資金投資項目，改為公司自有資金投資項目。對保留的其他三

      個項目的擬投入募集資金規模也做相應調減。募集資金投資項目變更明細如下：

                                                                     單位：萬元

                                       - 13 -

                  變更前擬投入                             變更后擬投

 變更前投資項目名稱                          變更后投資項目名稱

                   募集資金                              入募集資金

高可靠混合集成電路及微電                    高可靠混合集成電路及微電路

路模塊產業升級改造項目                     模塊產業升級改造項目

射頻片式陷波器與新型磁性                    射頻片式陷波器與新型磁性元

元件產業化項目                         件產業化項目

接觸器和固體繼電器生產線                    接觸器和固體繼電器生產線擴

擴產項目                            產項目

微波阻容元器件生產線建設

項目

合計                 125,003.00   合計                     46,988.20

部分募集資金投資項目實施地點的議案》，將高可靠混合集成電路及微電路模塊產

業升級改造項目建設地點由東莞市虎門鎮赤崗社區中國電子東莞產業基地（桑達

工業園區）調整為深圳市南山區高新技術工業村 W1 棟。

資金投資項目計劃進度延期的議案》，本次募集資金投資項目實施中受到新冠疫情

等多方面因素影響，無法在計劃時間內達到預定可使用狀態，對募投項目計劃進

度進行調整，具體如下：

                       調整前達到預定可使用狀        調整后達到預定可使用狀

      承諾投資項目名稱

                          態的時間               態的時間

高可靠混合集成電路及微電路模塊產

業升級改造項目

射頻片式陷波器與新型磁性元件產業

化項目

接觸器和固體繼電器生產線擴產項目       2020 年 12 月 31 日   2021 年 4 月 30 日

     （七）前次募集資金投資項目對外置換情況

     無。

     （八）暫時閑置募集資金使用情況

     除經批準將使用部分閑置募集資金投資理財產品外，尚未使用的募集資金將

                           - 14 -

按照募投項目計劃進行實施，專戶進行管理。

  四、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況

  （一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

  截至 2022 年 11 月 16 日止，公司前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

詳見附件 2。

  （二）前次募集資金投資項目的累積實現收益與承諾累積收益的差異情況

  無。

  五、前次募集資金以資產認購股份的資產運行情況

  無。

  六、前次募集資金實際使用情況的信息披露情況對照表

  公司募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有

關內容一致。

  七、節余募集資金的使用計劃

  為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募集資金

投資項目結項后的節余資金、產生的利息及取得的理財收益（實際金額以資金轉

出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常經營業務所需。公司使

用節余募集資金永久性補充流動資金，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于

上市公司募集資金使用的有關規定。

  節余募集資金轉出上述募集資金專戶后，專戶將不再使用，公司將辦理銷戶

手續。專戶注銷后，公司與保薦機構、專戶開戶銀行簽署的相關《募集資金三方

監管協議》隨之終止。

                    - 15 -

  八、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為，振華科技截至 2022 年 11 月 16 日前次募集資金的存

放與實際使用情況符合《深圳證券交易所股票上市規則》

                        《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

                        《上市公司監管指引第 2 號—

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規和公司《募集資金管

理制度》等規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相變更募集

資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

  （以下無正文）

                    - 16 -

附件1

                                         前次募集資金使用情況對照表

                                                                                                 金額單位：人民幣萬元

募集資金總額（不含發行費用）：                          46,988.20   已累計使用募集資金總額：                  45,403.62

                                                     各年度使用募集資金總額：                  45,403.62

變更用途的募集資金總額：                    0.00                          2018 年：                                      0.00

變更用途的募集資金總額比例：                  0.00                          2019 年：                                    14,197.22

        投資項目                   募集資金投資總額                           截止日募集資金累計投資額

                                                                                         實際投資金額與 項目達到預定可使用狀

          實際投資項目 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾投 募集后承諾 累計實際投 截至期末投                                             態日期

序號 承諾投資項目                                                                                募集后承諾投資

            [注 1] 投資金額 投資金額               額     資金額        投資金額      資金額       資進度（%）

                                                                                         金額的差額[注 2]

   高可靠混合集 高可靠混合集

   成電路及微電 成電路及微電

   路模塊產業升 路模塊產業升

    級改造項目 級改造項目

   射頻片式陷波 射頻片式陷波

   器與新型磁性 器與新型磁性

   元件產業化項 元件產業化項

      目      目

   接觸器和固體 接觸器和固體

    擴產項目   擴產項目

   微波阻容元器

   件生產線建設

                                                        -3-

     項目

     合計        125,003.00   46,988.20   45,403.62   125,003.00   46,988.20   45,403.62   96.63   1,584.58

  注1： 2019年3月8日召開的第八屆董事會第四次會議，2019年3月26日，召開的2019年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更募集資

金投資項目及以自有資金對募投項目補足投資的議案》，因本次非公開發行股票實際募集資金與計劃募集資金之間存在較大差額，為提高募集資金

使用效率，根據公司發展規劃及募投項目實際情況，對募集資金投資項目做出變更，微波阻容元器件生產線建設項目不再作為募集資金投資項目，

改為公司自有資金投資項目。對保留的其他三個項目的擬投入募集資金規模也做相應調減。

  注2：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額為尚未支付的合同尾款。

                                                         -4-

     附件2

                            前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                                                                                           單位：人民幣萬元

                  截止日投資

      實際投資項目                                              實際效益

                  項目累計產     承諾效益（年                                                           截止日

                                                                                                            是否達到預計效益

                  能利用率      利潤總額）                                                           累計實現效益

序號         項目名稱                         2019 年   2020 年        2021 年      2022 年 1-10 月

                  （%）

     高可靠混合集成電路及

     造項目

     射頻片式陷波器與新型

     磁性元件產業化項目

     接觸器和固體繼電器生

     產線擴產項目

     微波阻容元器件生產線

     建設項目

（本頁無正文，專用于《廣發證券股份有限公司關于中國振華（集團）科技股份

有限公司前次募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           侯   衛       蘇   莉

                               廣發證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標簽： 使用情況 募集資金 中國振華