博創(chuàng)科技: 博創(chuàng)科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告

                 博創(chuàng)科技股份有限公司

                前次募集資金使用情況報告

(資料圖)

深圳證券交易所：

  現(xiàn)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》的規(guī)

定，將本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下。

  一、前次募集資金的募集及存放情況

  (一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意博創(chuàng)科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注

冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2083 號），本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司

采用代銷方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 22,576,136 股，發(fā)行價為每股

人民幣 27.71 元，共計募集資金 62,558.47 萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 649.19 萬元及對應(yīng)

的增值稅 38.95 萬元后的募集資金為 61,870.33 萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限

公司于 2021 年 3 月 18 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計驗(yàn)資費(fèi)和法定

信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 231.70 萬元，加回增值稅 38.95 萬

元后的募集資金凈額為 61,677.58 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特

殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2021〕126 號）。

  (二) 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

  截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

                                                 金額單位：人民幣萬元

 賬戶名稱       開戶銀行       銀行賬號        初始存放金額                      備注

博創(chuàng)科技股份   中國光大銀行股份有    7965018800

有限公司     限公司嘉興分行      0353569

                                                           注銷

博創(chuàng)科技股份   中國民生銀行杭州建

有限公司     德支行

成都蓉博通信   中國建設(shè)銀行股份有    3305011083

                                            -            -   月 23 日已

技術(shù)有限公司   限公司嘉興科技支行    6109300548

                                                             注銷

成都蓉博通信   中國民生銀行股份有

技術(shù)有限公司   限公司郫縣支行

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 合    計                              61,677.58    40,551.11

     二、前次募集資金使用情況

     前次募集資金使用情況詳見本報告附件 1。

     三、前次募集資金變更情況

象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議案》，由于公司向特定對象發(fā)行股票實(shí)際募集資

金總額少于擬募集資金總額，對募集資金投資項(xiàng)目投入金額作出相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

                                                  金額單位：人民幣萬元

     項(xiàng)目名稱       項(xiàng)目投資金額          調(diào)整前募集資金投入         調(diào)整后募集資金投入

年產(chǎn) 245 萬只硅光收

發(fā)模塊技改項(xiàng)目

年產(chǎn) 30 萬只無線承載

網(wǎng)數(shù)字光模塊項(xiàng)目

補(bǔ)充流動資金              23,000.00         23,000.00               18,200.00

     合    計         80,116.00         80,000.00               61,677.58

用途暨向全資子公司增資以實(shí)施新增募投項(xiàng)目的議案》。公司變更“年產(chǎn) 30 萬只無線承載

網(wǎng)數(shù)字光模塊項(xiàng)目”為“成都蓉博通信園區(qū)項(xiàng)目”，原項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及募集資金 10,000.00

萬元并入新項(xiàng)目，同時結(jié)合公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，充分利用新建的成都蓉博通信園區(qū)的設(shè)施和

能力，公司將“年產(chǎn) 245 萬只硅光收發(fā)模塊技改項(xiàng)目”部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至成都蓉博實(shí)施，并將

其未使用的 15,033.00 萬元募集資金向成都蓉博增資以實(shí)施新增募投項(xiàng)目“成都蓉博通園區(qū)

項(xiàng)目”，變更比例為 40.59%，具體如下：

                                                  金額單位：人民幣萬元

      項(xiàng)目名稱      項(xiàng)目投資金額          調(diào)整前募集資金投入         調(diào)整后募集資金投入

年產(chǎn) 245 萬只硅光收發(fā)

模塊技改項(xiàng)目

年產(chǎn) 30 萬只無線承載網(wǎng)

數(shù)字光模塊項(xiàng)目

成都蓉博通信園區(qū)項(xiàng)目         25,033.00                                  25,033.00

補(bǔ)充流動資金             23,000.00          18,200.00               18,200.00

      合   計       105,149.00          61,677.58               61,677.58

     [注]“年產(chǎn) 245 萬只硅光收發(fā)模塊技改項(xiàng)目”募集資金投資金額不足部分由公司自籌資

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金補(bǔ)足

    上述議案已經(jīng)公司 2021 年 11 月 24 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會審議通過。

    四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

                                                           金額單位：人民幣萬元

                    募集資金到          調(diào)整后

序                                              實(shí)際投資

     承諾投資項(xiàng)目         位后承諾投         投資總額                     差異金額         差異原因

號                                               金額

                     資總額           [注 1]

    年產(chǎn) 30 萬只無線

    塊項(xiàng)目

    成都蓉博通信園                                                             在投資

    區(qū)項(xiàng)目                                                                 建設(shè)中

    年 產(chǎn) 245 萬 只 硅

                                                                        在投資

                                                                        建設(shè)中

    項(xiàng)目

      合   計         61,677.58     61,677.58    22,944.32   -38,733.26

    [注 1]根據(jù) 2021 年召開的董事會及股東會審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨

向全資子公司增資以實(shí)施新增募投項(xiàng)目的議案》，公司對部分投資項(xiàng)目及投資金額進(jìn)行了調(diào)

整

    [注 2]公司實(shí)際投資超出承諾投資金額來源于募集資金孳生的利息

    五、前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

先期投入自籌資金的議案》，公司用募集資金 1,639.76 萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自

籌資金。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并由其出具《關(guān)

于博創(chuàng)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報告》（天健審〔2021〕8779

號）。

    六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

    (一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

    前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報告附件 2。對照表中實(shí)現(xiàn)效益的計算口

徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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     (二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

     本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

     (三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明

     本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況。

     七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

     本公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。

     八、閑置募集資金的使用

次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及

控股子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣 5

億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。在

上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和

期限的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用不

超過人民幣 4 億元暫時閑置募集資金和不超過人民幣 5 億元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期

限為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾

動使用。

     截至 2022 年 9 月 30 日，本公司閑置募集資金用于購買理財產(chǎn)品尚未到期的金額為 0.00

元。

     九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

     截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金已累計投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為

萬元(其中累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額 1,817.85 萬元,占前次募集資金

凈額的比例為 2.95%)，占前次募集資金凈額的比例為 65.75%。前次募集資金投資項(xiàng)目尚處

于建設(shè)階段，尚未使用的前次募集資金將繼續(xù)用于前次募集資金投資項(xiàng)目。

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  十、其他差異說明

  本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披

露的內(nèi)容不存在差異。

  附件：1. 前次募集資金使用情況對照表

                              博創(chuàng)科技股份有限公司

                              二〇二二年十一月二日

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附件 1

                                            前次募集資金使用情況對照表

                                                      截至 2022 年 9 月 30 日

編制單位：博創(chuàng)科技股份有限公司                                                                                                 金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：61,677.58                                                  已累計使用募集資金總額：22,944.32

                                                                  各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：25,033.00

變更用途的募集資金總額比例：40.59%

         投資項(xiàng)目                         募集資金投資總額                                   截止日募集資金累計投資額                             項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

                                                                                                                          可使用狀態(tài)日

                                                                                                           實(shí)際投資金額與

序                             募集前承諾       募集后承諾       實(shí)際投資        募集前承諾        募集后承諾                                      期（或截止日項(xiàng)

    承諾投資項(xiàng)目        實(shí)際投資項(xiàng)目                                                                      實(shí)際投資金額       募集后承諾投資

號                              投資金額        投資金額        金額          投資金額         投資金額                                      目完工程度）

                                                                                                            金額的差額

    年產(chǎn) 30 萬只無線

                  成都蓉博通

                  信園區(qū)項(xiàng)目

    塊項(xiàng)目

    年產(chǎn) 245 萬只硅

    光收發(fā)模塊技改

                  成都蓉博通

                  信園區(qū)項(xiàng)目

    只無線承載網(wǎng)數(shù)

    字光模塊項(xiàng)目

    年產(chǎn) 245 萬只硅    年產(chǎn) 245 萬只

    項(xiàng)目            塊技改項(xiàng)目

          合   計               80,116.00   61,677.58   22,944.32    80,116.00    61,677.58      22,944.32     -38,733.26

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  [注 1]根據(jù)可行性研究報告，該項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)后承諾達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入達(dá) 109,500.00 萬元。項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計為 3 年，其中建設(shè)的第二年預(yù)計

投產(chǎn)率 20%，建設(shè)第三年預(yù)計投產(chǎn)率 50%，第五年預(yù)計投產(chǎn)率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，該項(xiàng)目在投資建設(shè)中

  [注 2]根據(jù)可行性研究報告，該項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)后承諾達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入達(dá) 134,750.00 萬元（含稅）。項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計為 3 年，其中建設(shè)的第

二年預(yù)計投產(chǎn)率 20%，第三年預(yù)計投產(chǎn)率 50%，第四年預(yù)計投產(chǎn)率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，該項(xiàng)目在投資建設(shè)中

  [注 3]公司實(shí)際投資超出承諾投資金額系募集資金利息收入

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附件 2

                           前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

                                        截至 2022 年 9 月 30 日

編制單位：博創(chuàng)科技股份有限公司                                                                            金額單位：人民幣萬元

        實(shí)際投資項(xiàng)目         截止日投資項(xiàng)目                          最近三年實(shí)際效益                       截止日         是否達(dá)到

                                    承諾效益

序號         項(xiàng)目名稱        累計產(chǎn)能利用率                 2020 年       2021 年    2022 年 1-9 月   累計實(shí)現(xiàn)效益        預(yù)計效益

       年產(chǎn) 245 萬只硅光收發(fā)

       模塊技改項(xiàng)目

     [注 1]根據(jù)可行性研究報告，該項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)后承諾達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入達(dá) 109,500.00 萬元。項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計為 3 年，其中建設(shè)的第二年

預(yù)計投產(chǎn)率 20%，建設(shè)第三年預(yù)計投產(chǎn)率 50%，第五年預(yù)計投產(chǎn)率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，該項(xiàng)目在投資建設(shè)中

     [注 2]根據(jù)可行性研究報告，該項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)后承諾達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入達(dá) 134,750.00 萬元（含稅）。項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計為 3 年，其中建設(shè)

的第二年預(yù)計投產(chǎn)率 20%，第三年預(yù)計投產(chǎn)率 50%，第四年預(yù)計投產(chǎn)率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，該項(xiàng)目在投資建設(shè)中

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標(biāo)簽： 博創(chuàng)科技 使用情況 募集資金