中文在線: 2022年三季度報(bào)告

                                             中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

(資料圖片)

證券代碼：300364                       證券簡稱：中文在線                          公告編號(hào)：2022-047

              中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  □是 ?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

  □是 ?否

                                  本報(bào)告期比上年同期                               年初至報(bào)告期末比上

                本報(bào)告期                                    年初至報(bào)告期末

                                     增減                                     年同期增減

營業(yè)收入（元）         425,022,701.42          32.20%           908,945,454.96          6.86%

歸屬于上市公司股東

                -62,612,869.33               -310.74%   -123,115,395.40          -314.50%

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益       -48,251,298.69               -343.37%    -92,981,170.52          -824.01%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                   --                   --               53,092,522.11          1,216.65%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

                        -0.0851              -308.07%          -0.1684           -313.43%

股）

稀釋每股收益（元/

                        -0.0766              -292.46%          -0.1454           -289.08%

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

                         -4.08%               -6.06%             -8.01%           -11.87%

率

               本報(bào)告期末                 上年度末                   本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）        2,179,763,857.83     2,195,140,363.02                                -0.70%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

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（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

     ?適用 □不適用

                                                                                      單位：元

                                                           年初至報(bào)告期期末

            項(xiàng)目                         本報(bào)告期金額                                    說明

                                                              金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)

                                               -1,558.82        91,427.03

備的沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)

務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)                     4,785,563.72        6,548,254.70

準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資

成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)                                2.90              2.90

凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)

務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債

產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金                   -18,802,405.65       -44,978,296.62

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)

取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回                                            500,000.00

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                        -101,771.08        2,490,130.35

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目                          718,834.67        2,758,161.61

減：所得稅影響額                                    35,071.85       -1,782,206.44

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                            925,164.53         -673,888.71

合計(jì)                                     -14,361,570.64       -30,134,224.88       --

     其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

     □適用 ?不適用

     公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

     將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)

目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

     □適用 ?不適用

     公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)

常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

     ?適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目     本報(bào)告期末                本年初           變動(dòng)率                      變動(dòng)原因分析

貨幣資金        254,992,516.79 495,297,542.03       -48.52% 主要系本期理財(cái)產(chǎn)品投資金額凈增加致貨幣資金減少

交易性金融資產(chǎn)     599,877,027.10 396,355,054.01        51.35% 主要系本期理財(cái)產(chǎn)品投資金額凈增加所致

存貨              2,567,420.75    1,581,621.45     62.33% 主要系本期庫存商品增加所致

合同資產(chǎn)         11,167,202.74      4,235,978.09    163.63% 主要系本期文學(xué)業(yè)務(wù)合同資產(chǎn)增加所致

其他流動(dòng)資產(chǎn)          3,113,317.61    8,183,552.47    -61.96% 主要系本期待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金額減少所致

長期應(yīng)收款           9,679,003.11   47,460,132.42    -79.61% 主要系本期部分收回長期應(yīng)收款所致

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使用權(quán)資產(chǎn)           11,181,360.20    15,889,117.09   -29.63% 主要系本期使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊所致

其他非流動(dòng)資產(chǎn)           3,716,078.57    5,812,480.57   -36.07% 主要系本期合作項(xiàng)目款項(xiàng)收回所致

應(yīng)付賬款            138,303,744.55   95,339,257.12   45.06% 主要系本期渠道成本增加所致

應(yīng)交稅費(fèi)              5,238,370.29    8,063,633.84   -35.04% 主要系本期應(yīng)交增值稅余額減少所致

租賃負(fù)債                623,446.69    4,812,191.12   -87.04% 主要系本期支付辦公區(qū)租金所致

                                                         主要系本期金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的遞延所得稅

遞延所得稅負(fù)債           5,496,688.17    8,315,410.59   -33.90%

                                                         負(fù)債轉(zhuǎn)回所致

其他綜合收益            7,436,400.57 -25,571,552.39    129.08% 主要系本期外幣報(bào)表折算差異變動(dòng)所致

  利潤表項(xiàng)目     年初至本報(bào)告期末              上年同期           變動(dòng)率             變動(dòng)原因分析

營業(yè)成本            453,524,782.90 253,200,710.09    79.12% 主要系本期渠道成本較上年同期增加所致

財(cái)務(wù)費(fèi)用              5,062,365.89    3,772,383.14   34.20% 主要系本期利息費(fèi)用增加所致

其他收益              9,705,898.61    6,988,021.12   38.89% 主要系本期政府補(bǔ)助、加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加所致

                                                        主要系本期持有金融資產(chǎn)取得的投資損益及對(duì)聯(lián)營企

投資收益              2,306,790.88   13,097,522.97 -82.39%

                                                        業(yè)投資損益減少所致

公允價(jià)值變動(dòng)收益        -57,964,762.05   14,021,447.95 -513.40% 主要系本期持有交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值減少所致

信用減值損失              129,098.48    4,319,442.50   -97.01% 主要為本期收回應(yīng)收款相關(guān)壞賬準(zhǔn)備沖回所致

資產(chǎn)減值損失             -260,845.93    -723,572.24    63.95% 主要系本期計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少所致

營業(yè)外支出               328,435.61      482,946.42   -31.99% 主要為本期其他營業(yè)外支出減少所致

所得稅費(fèi)用           -1,873,640.67    21,592,984.09 -108.68% 主要系本期海外業(yè)務(wù)所得稅金額減少所致

凈利潤            -121,984,389.28   92,387,566.44 -232.04% 主要系本期經(jīng)營虧損所致

少數(shù)股東損益            1,131,006.12   34,991,895.42   -96.77% 主要系本期非全資控股公司經(jīng)營利潤減少所致

 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 年初至本報(bào)告期末            上年同期         變動(dòng)率               變動(dòng)原因分析

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量凈額

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

          -323,099,289.76 -104,429,148.11 -209.40% 主要系本期理財(cái)產(chǎn)品投資支付金額凈增加所致

金流量凈額

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量凈額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                             單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                  64,135 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                      0

                                   前 10 名股東持股情況

                                       持股               持有有限售條      質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

        股東名稱              股東性質(zhì)                持股數(shù)量

                                       比例               件的股份數(shù)量      股份狀態(tài)   數(shù)量

童之磊                     境內(nèi)自然人         11.85% 87,201,416  74,784,312

深圳市利通產(chǎn)業(yè)投資基金有

                        境內(nèi)非國有法人             4.94%   36,364,766    0

限公司

上海閱文信息技術(shù)有限公司            境內(nèi)非國有法人             4.94%   36,364,766    0

上海七貓文化傳媒有限公司            境內(nèi)非國有法人             4.94%   36,364,766    0

玄元私募基金投資管理（廣

東）有限公司－玄元元定 6           其他                  1.70%   12,511,000    0

號(hào)私募證券投資基金

張?jiān)?ensp;                     境內(nèi)自然人               1.60%   11,750,000    0

北京創(chuàng)造栗信息科技有限責(zé)

                        境內(nèi)非國有法人             1.09%   8,048,041     0

任公司

中國工商銀行股份有限公司            其他                  0.94%   6,931,600     0

                                       中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

－廣發(fā)中證傳媒交易型開放

式指數(shù)證券投資基金

朱明                境內(nèi)自然人       0.79% 5,806,891       5,806,891   凍結(jié)            5,806,891

王志鋒               境內(nèi)自然人       0.77% 5,633,998               0

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

           股東名稱                   持有無限售條件股份數(shù)量

                                                             股份種類     數(shù)量

深圳市利通產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司                                36,364,766   人民幣普通股 36,364,766

上海七貓文化傳媒有限公司                                   36,364,766   人民幣普通股 36,364,766

上海閱文信息技術(shù)有限公司                                   36,364,766   人民幣普通股 36,364,766

玄元私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元

元定 6 號(hào)私募證券投資基金

童之磊                                            12,417,104   人民幣普通股        12,417,104

張?jiān)?ensp;                                            11,750,000   人民幣普通股        11,750,000

北京創(chuàng)造栗信息科技有限責(zé)任公司                                 8,048,041   人民幣普通股         8,048,041

中國工商銀行股份有限公司－廣發(fā)中證傳媒交易

型開放式指數(shù)證券投資基金

王志鋒                                      5,633,998 人民幣普通股    5,633,998

沈炎君                                      5,500,000 人民幣普通股    5,500,000

                              童之磊系玄元私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元元定 6 號(hào)

                              私募證券投資基金的唯一持有人，雙方簽署了一致行動(dòng)協(xié)議；深圳

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                              市利通產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司系上海閱文信息技術(shù)有限公司控股股

                              東，雙方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

                              公司股東王志鋒通過普通證券賬戶持有 0 股，通過東吳證券股份有

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如      限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 5,633,998 股；公司股東沈

有）                            炎君通過普通證券賬戶持有 0 股，通過廣發(fā)證券股份有限公司客戶

                              信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 5,500,000 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

  □適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

  □適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

  □適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司

                                                                              單位：元

        項(xiàng)目                   2022 年 9 月 30 日                 2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

                中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 貨幣資金           254,992,516.79      495,297,542.03

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)        599,877,027.10      396,355,054.01

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款           100,228,097.32      111,641,663.82

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)           178,705,319.70      150,659,503.49

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款           16,916,433.79       21,334,422.22

  其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨               2,567,420.75        1,581,621.45

 合同資產(chǎn)            11,167,202.74        4,235,978.09

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)     155,189,256.00      130,834,910.60

 其他流動(dòng)資產(chǎn)            3,113,317.61        8,183,552.47

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         1,322,756,591.80    1,320,124,248.18

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款            9,679,003.11       47,460,132.42

 長期股權(quán)投資         158,795,509.35      172,110,154.55

 其他權(quán)益工具投資        69,208,676.36       68,488,483.10

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)       52,316,073.00       61,995,586.83

 投資性房地產(chǎn)          87,033,190.73       91,357,333.45

 固定資產(chǎn)            26,727,057.90       22,997,335.00

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            11,181,360.20       15,889,117.09

 無形資產(chǎn)            287,444,462.49      239,743,819.49

 開發(fā)支出            128,851,823.34      126,405,424.37

 商譽(yù)               16,319,665.09       16,319,665.09

 長期待攤費(fèi)用            2,977,831.54        3,834,186.87

 遞延所得稅資產(chǎn)           2,756,534.35        2,602,396.01

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)           3,716,078.57        5,812,480.57

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          857,007,266.03      875,016,114.84

資產(chǎn)總計(jì)           2,179,763,857.83    2,195,140,363.02

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           251,000,000.00      245,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           138,303,744.55       95,339,257.12

 預(yù)收款項(xiàng)             1,905,760.83        1,478,891.42

 合同負(fù)債           118,137,615.64      104,138,797.73

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

                                 中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  應(yīng)付職工薪酬                          44,159,667.63                      62,624,658.23

  應(yīng)交稅費(fèi)                             5,238,370.29                       8,063,633.84

  其他應(yīng)付款                           13,115,528.03                      13,435,260.84

   其中：應(yīng)付利息                           251,733.60                         292,643.08

      應(yīng)付股利

  應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

  應(yīng)付分保賬款

  持有待售負(fù)債

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                       8,612,460.47                     10,241,837.87

  其他流動(dòng)負(fù)債                            2,985,975.83                      4,016,948.67

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                           583,459,123.27                    544,339,285.72

 非流動(dòng)負(fù)債：

  保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

  長期借款

  應(yīng)付債券

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  租賃負(fù)債                                623,446.69                      4,812,191.12

  長期應(yīng)付款

  長期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計(jì)負(fù)債                             6,000,000.00                       6,000,000.00

  遞延收益                            12,267,944.91                      13,374,715.05

  遞延所得稅負(fù)債                          5,496,688.17                       8,315,410.59

  其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                           24,388,079.77                     32,502,316.76

 負(fù)債合計(jì)                             607,847,203.04                    576,841,602.48

 所有者權(quán)益：

  股本                              735,746,509.00                    727,295,310.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                          2,532,226,980.82                  2,498,452,550.79

  減：庫存股

  其他綜合收益                            7,436,400.57                    -25,571,552.39

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                            30,930,203.91                      30,930,203.91

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤                     -1,791,394,822.21                   -1,668,279,426.81

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)               1,514,945,272.09                    1,562,827,085.50

  少數(shù)股東權(quán)益                        56,971,382.70                       55,471,675.04

 所有者權(quán)益合計(jì)                     1,571,916,654.79                    1,618,298,760.54

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                  2,179,763,857.83                    2,195,140,363.02

法定代表人：童之磊           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊銳志                            會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊銳志

                                                                         單位：元

               項(xiàng)目                          本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                                     908,945,454.96         850,633,778.14

 其中：營業(yè)收入                                    908,945,454.96         850,633,778.14

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

                               中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

二、營業(yè)總成本                              989,304,342.82   777,334,287.37

 其中：營業(yè)成本                             453,524,782.90   253,200,710.09

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                              1,930,022.07     2,395,366.94

    銷售費(fèi)用                             309,347,545.91   315,046,726.94

    管理費(fèi)用                             119,367,989.90   111,801,995.20

    研發(fā)費(fèi)用                             100,071,636.15   91,117,105.06

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                               5,062,365.89     3,772,383.14

     其中：利息費(fèi)用                           8,189,981.39     4,213,206.31

          利息收入                         4,030,008.93     2,728,812.70

 加：其他收益                                9,705,898.61     6,988,021.12

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                     2,306,790.88   13,097,522.97

     其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益              -10,679,674.55   -3,578,843.21

          以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）               -57,964,762.05   14,021,447.95

    信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                    129,098.48     4,319,442.50

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                   -260,845.93      -723,572.24

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）                     92,985.85

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）                   -126,349,722.02   111,002,353.07

 加：營業(yè)外收入                               2,820,127.68     3,461,143.88

 減：營業(yè)外支出                                 328,435.61       482,946.42

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                 -123,858,029.95   113,980,550.53

 減：所得稅費(fèi)用                              -1,873,640.67    21,592,984.09

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）                   -121,984,389.28    92,387,566.44

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                         35,757,351.85   -1,232,530.23

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                 32,995,222.63   -1,236,916.34

  （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益                   32,995,222.63   -1,236,916.34

                             中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額                 2,762,129.22               4,386.11

 七、綜合收益總額                           -86,227,037.43          91,155,036.21

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額               -90,120,172.77          56,158,754.68

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                   3,893,135.34          34,996,281.53

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                -0.1684            0.0789

  （二）稀釋每股收益                                -0.1454            0.0769

法定代表人：童之磊          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊銳志                      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊銳志

                                                             單位：元

             項(xiàng)目                    本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                    1,003,307,056.10        823,363,003.66

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                                 227,917.60             16,885.69

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                       15,537,269.24         12,498,530.62

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                         1,019,072,242.94        835,878,419.97

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                      439,149,737.89        240,750,294.71

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                      251,197,368.63        224,694,445.97

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                              16,059,595.97         27,710,252.16

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                      259,573,018.34        338,691,021.14

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                           965,979,720.83        831,846,013.98

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                         53,092,522.11          4,032,405.99

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                           525,476,022.83       1,600,683,258.79

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                          29,065,970.71          17,802,636.50

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額               143,900.02                 150.03

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                              3,506,595.50

                           中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        554,685,893.56      1,621,992,640.82

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金          97,130,629.58         50,643,199.37

 投資支付的現(xiàn)金                          779,100,826.27      1,673,231,966.79

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額                        1.00

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     1,553,726.47          2,546,622.77

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        877,785,183.32      1,726,421,788.93

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    -323,099,289.76       -104,429,148.11

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                        25,361,838.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                        241,000,000.00        167,950,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    80,794,772.24         50,924,297.40

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        347,156,610.24        218,874,297.40

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                        235,000,000.00        121,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                  7,864,063.29          3,817,141.08

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    11,126,238.87         85,790,631.35

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        253,990,302.16        210,607,772.43

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                      93,166,308.08          8,266,524.97

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                 13,287,444.33         -1,191,693.48

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                   -163,553,015.24        -93,321,910.63

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   400,933,032.03        360,725,039.37

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                    237,380,016.79        267,403,128.74

（二） 審計(jì)報(bào)告

 第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

 □是 ?否

 公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                             中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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