最新快訊!川能動力: 2022年三季度報告

                                     四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

        證券代碼：000155      證券簡稱：川能動力           公告編號：2022-088 號

(相關(guān)資料圖)

                      四川省新能源動力股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                       四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

?是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會計政策變更、同一控制下企業(yè)合并

                                                                                           年初至報

                                            本報告期

                                                                                           告期末比

                           上年同期             比上年同       年初至報              上年同期

        本報告期                                                                               上年同期

                                             期增減        告期末

                                                                                            增減

                      調(diào)整前         調(diào)整后        調(diào)整后                     調(diào)整前         調(diào)整后        調(diào)整后

營業(yè)收入    902,537,8   191,547,3   551,766,4              2,362,064   2,235,627   3,877,948

（元）         58.03       87.98       09.07                ,166.71     ,482.33     ,832.08

歸屬于上

市公司股    102,831,1   585,152.2   24,416,74              434,899,4   225,087,4   319,755,5

東的凈利        69.73           4        5.18                  01.66       69.52       21.58

潤（元）

歸屬于上

市公司股

東的扣除                        -

非經(jīng)常性                5,318,703                375.10%                                        16.01%

損益的凈                      .07

利潤

（元）

經(jīng)營活動

產(chǎn)生的現(xiàn)                                                   1,353,952   593,279,6   767,077,3

           -           -           -          -                                             76.51%

金流量凈                                                     ,661.83       11.34       63.99

額（元）

基本每股

收益（元/     0.0697      0.0005      0.0192     263.02%     0.2947      0.1800      0.2518     17.04%

股）

稀釋每股

收益（元/     0.0697      0.0005      0.0192     263.02%     0.2947      0.1800      0.2518     17.04%

股）

加權(quán)平均

凈資產(chǎn)收       2.03%       0.02%       0.58%      1.45%       8.71%       4.92%       6.67%      2.04%

益率

                                                                               本報告期末比上年度末

                                                  上年度末

               本報告期末                                                               增減

                                       調(diào)整前                    調(diào)整后                  調(diào)整后

總資產(chǎn)

（元）

歸屬于上

市公司股

東的所有        5,124,373,486.05        4,810,507,763.45       4,813,010,015.40                  6.47%

者權(quán)益

（元）

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

“解釋第 15 號”），本解釋中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷

                                         四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

售的會計處理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 4 月 19 日，公司召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監(jiān)事會

第七次會議審議通過了公司《關(guān)于會計政策變更的議案》。

公司自 2022 年 1 月 1 日起執(zhí)行解釋第 15 號中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)

品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”的規(guī)定，解釋第 15 號新舊銜接規(guī)定“對于首次施行本解釋財務(wù)報表列報最早期間的期

初至本解釋施行日之間發(fā)生的試運行銷售，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定進行追溯調(diào)整”。公司根據(jù)新舊銜接規(guī)定對 2021

年度試運行銷售進行了追溯調(diào)整。

（1）2021 年 11 月 12 日，公司向控股股東——四川省能源投資集團有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買四川能投節(jié)能環(huán)保投資

有限公司 51%股權(quán)的事項完成工商變更登記手續(xù)。四川能投節(jié)能環(huán)保投資有限公司成為公司控股子公司，自 2021 年 11

月起納入公司合并財務(wù)報表范圍。公司、四川能投節(jié)能環(huán)保投資有限公司屬同一控股股東——四川省能源投資集團有限

責(zé)任公司控制，因此上述股權(quán)收購屬同一控制下企業(yè)合并。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 2 號—長期股權(quán)投資》《企業(yè)會計準(zhǔn)

則第 20 號—企業(yè)合并》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 33 號—合并財務(wù)報表》及其相關(guān)指南、解釋等相關(guān)規(guī)定，需按照同一控制下

企業(yè)合并的相關(guān)規(guī)定，對比較期間財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整。

（2）2022 年 6 月 28 日，公司與四川省能源投資集團有限責(zé)任公司、四川能投資本控股有限公司簽署了《關(guān)于四川能投

鼎盛鋰業(yè)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），公司以 6,837.85 萬元收購四川省能源投資集團有限責(zé)

任公司、四川能投資本控股有限公司合計持有的四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司 25.5%股權(quán)。根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，自四川能

投鼎盛鋰業(yè)有限公司股東會作出有效決議且公司按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（交易總價款的 55%）之日起

即完成股權(quán)交割。2022 年 6 月 29 日，四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司股東會作出決議且公司支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

控股子公司，自 2022 年 6 月 29 日起納入公司合并報表范圍。公司、四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司屬同一控股股東——四

川省能源投資集團有限責(zé)任公司控制，因此上述股權(quán)收購屬同一控制下企業(yè)合并。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 2 號—長期股

權(quán)投資》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 20 號—企業(yè)合并》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 33 號—合并財務(wù)報表》及其相關(guān)指南、解釋等相關(guān)規(guī)

定，需按照同一控制下企業(yè)合并的相關(guān)規(guī)定，對比較期間財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整。

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                單位：元

     項目             本報告期金額             年初至報告期期末金額          說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括

已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷             124,250.02          -761,122.84

部分）

計入當(dāng)期損益的政府補助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、            6,471,286.16       12,961,187.01

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補助除外）

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的

子公司期初至合并日的當(dāng)期                               55,871,600.85

凈損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)

的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金            4,891,228.73        9,310,072.62

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

                                                    四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

受托經(jīng)營取得的托管費收入                     1,833,333.33               2,069,182.39

除上述各項之外的其他營業(yè)

外收入和支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義

的損益項目

減：所得稅影響額                          639,849.75                1,079,155.13

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計                               9,581,247.24           78,903,802.80          --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

     （一）經(jīng)營情況概述

構(gòu)進一步優(yōu)化，風(fēng)力發(fā)電收入穩(wěn)定增長，鋰礦、鋰鹽收入已成為新的收入來源；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 4.35

億元，較上年同期增長 36.01%。截至 2022 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)總額為 192.69 億元，較上年度末增加 4.94%；實現(xiàn)歸

屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 51.24 億元，較上年度末增加 6.47%，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)健。

     公司各類收入如下表：

                          本年累計                               上年同期

     類別                                                                        同比增減

              金額（萬元）         占營業(yè)收入比重            金額（萬元）           占營業(yè)收入比重

營業(yè)收入合計        236,206.42         100.00%        387,794.88           100.00%   -39.09%

  風(fēng)力發(fā)電         93,129.67          39.43%        82,152.50            21.18%    13.36%

  光伏發(fā)電         1,832.78           0.78%          1,853.40             0.48%    -1.11%

  垃圾發(fā)電         44,575.17          18.87%        42,478.60            10.95%     4.94%

  鋰礦收入         9,217.12           3.90%

  鋰鹽收入         46,578.72          19.72%        32,988.54             8.51%    41.20%

  其他收入         40,872.96          17.30%        228,321.84           58.88%    -82.10%

     注：其他收入包含新能源綜合服務(wù)收入、設(shè)備銷售收入等。

     新能源發(fā)電項目運行穩(wěn)定，本期風(fēng)力發(fā)電實現(xiàn)收入 93,129.67 萬元，較上年同期增長 13.36%，垃圾發(fā)電實現(xiàn)收入

     鋰電業(yè)務(wù)生產(chǎn)銷售有較大改善，主要系因市場回暖鋰鹽價格大幅上漲，產(chǎn)銷量全面提升。本期實現(xiàn)鋰鹽銷售收入

加快推進中，本期實現(xiàn)基建礦銷售收入 9,217.12 萬元。

     （二）主要財務(wù)數(shù)據(jù)變動及變動原因

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                                                                    單位：元

    項目          2022/9/30           2022/1/1                變動金額             變動幅度

交易性金融資產(chǎn)       290,100,000.00     222,627,723.29            67,472,276.71      30.31%

  應(yīng)收票據(jù)         37,483,000.00                               37,483,000.00

    存貨        132,784,459.09      76,156,748.51            56,627,710.58      74.36%

 其他流動資產(chǎn)       272,106,332.46     423,966,545.46           -151,860,213.00    -35.82%

 長期股權(quán)投資       201,922,263.60       6,982,041.86           194,940,221.74     2,792.02%

  在建工程        836,530,647.09     609,256,131.27           227,274,515.82      37.30%

其他非流動資產(chǎn)       231,536,715.44     109,141,534.30           122,395,181.14     112.14%

  短期借款        650,490,023.17     335,422,196.56           315,067,826.61      93.93%

  應(yīng)付票據(jù)        294,865,626.78     153,346,359.52           141,519,267.26      92.29%

  合同負(fù)債         47,196,597.86       2,419,241.74            44,777,356.12     1,850.88%

  應(yīng)交稅費         28,333,533.12      53,155,276.39           -24,821,743.27     -46.70%

  其他應(yīng)付款       364,298,719.92     907,285,820.45           -542,987,100.53    -59.85%

 其他流動負(fù)債        19,840,545.01        292,184.18             19,548,360.83     6,690.42%

  長期應(yīng)付款         8,502,571.61                               8,502,571.61

  專項儲備          1,397,164.09        708,618.93              688,545.16        97.17%

    項目         本期發(fā)生額              上期發(fā)生額                     變動金額             變動幅度

  營業(yè)收入        2,362,064,166.71   3,877,948,832.08        -1,515,884,665.37   -39.09%

  營業(yè)成本        1,153,106,526.56   2,774,597,780.04        -1,621,491,253.48   -58.44%

  稅金及附加        16,505,259.96      11,233,543.89            5,271,716.07       46.93%

  銷售費用          1,935,275.25       5,346,615.08            -3,411,339.83     -63.80%

  研發(fā)費用          7,788,751.95       4,188,150.67            3,600,601.28       85.97%

  其他收益         24,185,444.75       4,638,179.32            19,547,265.43     421.44%

  投資收益          2,389,163.25      14,892,885.30           -12,503,722.05     -83.96%

 信用減值損失        23,140,328.94      34,920,089.56           -11,779,760.62     -33.73%

  營業(yè)外收入        11,604,376.80       1,056,799.49            10,547,577.31     998.07%

  營業(yè)外支出         1,395,768.77       5,524,093.62            -4,128,324.85     -74.73%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

 金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

               -66,357,488.83    1,013,592,923.40        -1,079,950,412.23   -106.55%

 金流量凈額

資金計劃，增加購買銀行理財產(chǎn)品所致。

盛鋰業(yè)有限公司收到增值稅留抵退稅款項以及隨著項目投產(chǎn)運營，增值稅留抵稅額減少所致。

責(zé)任公司的投資 2 億元所致。

能投鋰業(yè)有限公司開展小街風(fēng)電場、鋰礦采選項目建設(shè)，在建工程增加所致。

                                          四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

司根據(jù)合同約定預(yù)付小街風(fēng)電場設(shè)備款所致。

期借款所致。

支付采購款增加所致。

預(yù)收款增加所致。

建礦預(yù)收款相關(guān)的增值稅銷項稅額以及四川能投節(jié)能環(huán)保投資有限公司所屬項目公司收到集采設(shè)備銷售預(yù)收款相關(guān)的增

值稅銷項稅額所致。

鋰業(yè)有限公司計提安全生產(chǎn)費所致。

終止，本報告期新能源綜合服務(wù)收入減少 139,554.01 萬元以及公司所屬四川能投節(jié)能環(huán)保投資有限公司設(shè)備銷售收入減

少 44,064.55 萬元。同時公司所屬四川能投鋰業(yè)有限公司基建礦收入較上年同期增加 9,217.12 萬元；公司所屬四川能投鼎

盛鋰業(yè)有限公司實現(xiàn)鋰鹽收入較上年同期增加 13,590.18 萬元。

四川能投節(jié)能環(huán)保投資有限公司設(shè)備銷售收入減少，本報告期相應(yīng)的新能源綜合服務(wù)成本以及設(shè)備銷售成本減少。

的資源稅增加所致。

員減少，銷售費用減少。

屬項目公司按稅收優(yōu)惠政策享受 50%增值稅即征即退所致。

信用減值損失減少所致。

到合同違約金 890 萬元所致。

致。

業(yè)周期性影響，銷售商品收到的現(xiàn)金大幅增加以及收回新能源綜合服務(wù)業(yè)務(wù)存量款項所致。

現(xiàn)金增加所致。

                                             四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                        單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)          140,140 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                            0

                           前 10 名股東持股情況

                                       持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱     股東性質(zhì)     持股比例         持股數(shù)量

                                       件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

四川省能源投

資集團有限責(zé)   國有法人        36.18%    533,934,454    178,995,523

任公司

四川化工集團                                                      質(zhì)押       140,379,244

         國有法人         9.72%    143,500,000              0

有限責(zé)任公司                                                      凍結(jié)         3,120,756

四川發(fā)展（控

股）有限責(zé)任   國有法人         3.53%    52,047,000               0

公司

四川能投資本

         國有法人         1.58%    23,301,151               0

控股有限公司

香港中央結(jié)算

         境外法人         1.13%    16,627,242               0

有限公司

王世忱      境內(nèi)自然人        0.51%     7,468,826               0

楊均       境內(nèi)自然人        0.49%     7,160,465               0

中國郵政儲蓄

銀行股份有限

公司－東方新

         其他           0.41%     6,042,485               0

能源汽車主題

混合型證券投

資基金

蜂巢能源科技   境內(nèi)非國有法

股份有限公司   人

林垂楚      境內(nèi)自然人       0.27%   4,007,819                  0

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                 股份種類

     股東名稱               持有無限售條件股份數(shù)量

                                                             股份種類     數(shù)量

四川省能源投資集團有限責(zé)任公

司

四川化工集團有限責(zé)任公司                                  143,500,000   人民幣普通股   143,500,000

四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司                                 52,047,000   人民幣普通股    52,047,000

四川能投資本控股有限公司                                   23,301,151   人民幣普通股    23,301,151

香港中央結(jié)算有限公司                                     16,627,242   人民幣普通股    16,627,242

王世忱                                             7,468,826   人民幣普通股     7,468,826

楊均                                              7,160,465   人民幣普通股     7,160,465

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

－東方新能源汽車主題混合型證                                 6,042,485    人民幣普通股    6,042,485

券投資基金

蜂巢能源科技股份有限公司                                 4,361,098 人民幣普通股      4,361,098

林垂楚                                          4,007,819 人民幣普通股      4,007,819

                              本公司前 10 名股東中，國有法人四川省能源投資集團有限責(zé)任公

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明              司、四川化工集團有限責(zé)任公司和四川能投資本控股有限公司存在

                              關(guān)聯(lián)關(guān)系。

                              數(shù)量 7,137,565 股，占公司總股本的 0.49%。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）      2.股東林垂楚通過普通賬戶持有股份數(shù)量 107,800 股，通過信用賬

                              戶持有股份數(shù)量 3,900,019 股，合計持有 4,007,819 股，占公司總

                              股本的 0.27%。

                                          四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  （一）發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)同時募集配套資金

  報告期內(nèi)，公司籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買東方電氣股份有限公司和成都明永投資有限公司持有的四川省

能投風(fēng)電開發(fā)有限公司及其項目公司少數(shù)股權(quán)， 同時募集配套資金。經(jīng)公司申請，公司股票于 2022 年 5 月 16 日開市時

起開始停牌。2022 年 5 月 27 日，公司召開了第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于〈四川省新能源動力股份

有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案〉及摘要的議案》等相關(guān)議案。 經(jīng)申請，公司股票于

債購買資產(chǎn)事項的停牌公告》《關(guān)于籌劃發(fā)行股份或/及定向可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)事項的停牌進展公告》《關(guān)于披露重組預(yù)案

暨公司股票復(fù)牌的公告》，公告編號：2022-038 號、044 號、048 號）。自預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進本

次交易的各項工作。截至本公告日，本次交易涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等工作尚未完成。待相關(guān)工作完成后，公司

將再次召開董事會審議本次交易的正式方案，披露重組報告書，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批程序及

信息披露義務(wù)。

  （二）四川國理鋰材料有限公司 43.74%股權(quán)收購

  報告期內(nèi)，公司籌劃以現(xiàn)金方式收購四川省能源投資集團有限責(zé)任公司持有的四川國理鋰材料有限公司 43.74%股權(quán)。

議》（詳見公司于 2022 年 4 月 26 日刊登的《關(guān)于簽署〈四川國理鋰材料有限公司 43.74%股權(quán)收購意向協(xié)議〉的公告》，

公告編號：2022-034 號）。截止目前，本次交易相關(guān)工作尚未結(jié)束，待相關(guān)工作完成后，公司將召開董事會審議本次交

易方案，并披履行信息披露義務(wù)。

  （三）新建 3 萬噸鋰鹽項目

  報告期內(nèi)，公司出資與蜂巢能源科技股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司共同組建合資公司投資建設(shè) 3 萬噸/

年鋰鹽項目，公司控股合資公司 51%股權(quán)（詳見公司于 2022 年 6 月 14 日刊登的《關(guān)于設(shè)立控股子公司投資建設(shè)年產(chǎn) 3

萬噸鋰鹽項目的公告》，公告編號：2022-054 號）。截止目前，該合資公司已完成工商注冊登記取得綿竹市行政審批局

頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，企業(yè)名稱為四川能投德阿鋰業(yè)有限責(zé)任公司，注冊資本金為 7.5 億元人民幣，成立日期為 2022 年

的《關(guān)于設(shè)立控股子公司投資建設(shè)年產(chǎn) 3 萬噸鋰鹽項目的進展公告》，公告編號：2022-069 號）。

  （四）四川能投鋰業(yè)有限公司李家溝鋰輝石礦 105 萬噸/年采選項目

  報告期內(nèi)，公司著力推進金川縣李家溝鋰輝石礦 105 萬噸/年采選項目建設(shè)進展，持續(xù)優(yōu)化工程管理體系，把控項

目建設(shè)質(zhì)量，做好防火防汛防地災(zāi)及作業(yè)現(xiàn)場安全作業(yè)。報告期已實現(xiàn)部分基建出礦，本期已銷售并確認(rèn)收入的基建礦

累計產(chǎn)出基建礦 6 萬余噸，其中已銷售并確認(rèn)收入的基建礦數(shù)量為 4.55 萬噸。

  截至本報告披露日，井巷工程完成總工程量 85%，地表采選、尾礦庫、生產(chǎn)輔助設(shè)施和生活設(shè)施等工程按計劃正常

推進。

                                    四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：四川省新能源動力股份有限公司

                                                                  單位：元

       項目             2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                         2,938,426,450.20          2,913,770,678.14

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                        290,100,000.00            222,627,723.29

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                            37,483,000.00                      0.00

 應(yīng)收賬款                         2,701,489,728.56          2,328,021,161.80

 應(yīng)收款項融資                          79,058,672.50            108,936,237.63

 預(yù)付款項                            25,055,664.12             43,755,365.14

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                           67,597,635.64             64,989,556.23

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             132,784,459.09             76,156,748.51

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                         272,106,332.46            423,966,545.46

流動資產(chǎn)合計                        6,544,101,942.57          6,182,224,016.20

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                         201,922,263.60              6,982,041.86

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                         6,471,062,659.47          6,553,257,297.41

 在建工程                           836,530,647.09            609,256,131.27

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                           24,062,619.06             28,720,413.90

 無形資產(chǎn)                         4,836,522,099.42          4,753,540,210.21

 開發(fā)支出

 商譽                               1,877,160.08              1,877,160.08

 長期待攤費用                          17,357,312.77             15,798,584.27

 遞延所得稅資產(chǎn)                        103,584,386.89            105,696,624.32

 其他非流動資產(chǎn)                        231,536,715.44            109,141,534.30

非流動資產(chǎn)合計                      12,724,455,863.82         12,184,269,997.62

資產(chǎn)總計                         19,268,557,806.39         18,366,494,013.82

                       四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

流動負(fù)債：

 短期借款             650,490,023.17        335,422,196.56

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)             294,865,626.78         153,346,359.52

 應(yīng)付賬款           1,601,348,963.30       1,716,883,670.26

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債              47,196,597.86          2,419,241.74

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬            77,042,049.56         91,058,394.24

 應(yīng)交稅費              28,333,533.12         53,155,276.39

 其他應(yīng)付款            364,298,719.92        907,285,820.45

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利                                17,700,000.00

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債      858,632,246.79         973,741,259.86

 其他流動負(fù)債            19,840,545.01             292,184.18

流動負(fù)債合計          3,942,048,305.51       4,233,604,403.20

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款           6,426,467,513.69       6,127,476,559.16

 應(yīng)付債券             307,208,333.33         310,833,333.33

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債              16,705,680.55          20,445,325.61

 長期應(yīng)付款              8,502,571.61

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債              13,855,033.15         12,770,762.20

 遞延收益             313,234,760.96        308,399,198.08

 遞延所得稅負(fù)債              187,640.75             74,788.95

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計          7,086,161,534.04      6,779,999,967.33

負(fù)債合計            11,028,209,839.55     11,013,604,370.53

所有者權(quán)益：

 股本             1,475,926,818.00       1,475,926,818.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積           3,809,356,882.45       3,938,311,104.37

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備               1,397,164.09            708,618.93

 盈余公積             200,983,680.03        200,983,680.03

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤            -363,291,058.52       -798,190,460.18

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計    5,124,373,486.05      4,817,739,761.15

 少數(shù)股東權(quán)益          3,115,974,480.79      2,535,149,882.14

所有者權(quán)益合計          8,240,347,966.84      7,352,889,643.29

負(fù)債和所有者權(quán)益總計      19,268,557,806.39     18,366,494,013.82

                                        四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

法定代表人：張昌均         主管會計工作負(fù)責(zé)人：王大海    會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳維

                                                                 單位：元

             項目               本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                          2,362,064,166.71       3,877,948,832.08

 其中：營業(yè)收入                         2,362,064,166.71       3,877,948,832.08

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           1,582,586,281.71       3,212,434,375.71

 其中：營業(yè)成本                          1,153,106,526.56       2,774,597,780.04

       利息支出

       手續(xù)費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                         16,505,259.96          11,233,543.89

       銷售費用                           1,935,275.25           5,346,615.08

       管理費用                         165,085,841.68         139,852,636.84

       研發(fā)費用                           7,788,751.95           4,188,150.67

       財務(wù)費用                         238,164,626.31         277,215,649.19

        其中：利息費用                     269,750,267.22         283,757,938.37

              利息收入                   33,648,486.20          10,284,095.16

 加：其他收益                              24,185,444.75           4,638,179.32

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                                     -5,059,778.26            -191,959.37

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                                    -23,140,328.94         -34,920,089.56

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

                                       -761,122.86             11,993.70

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業(yè)外收入                             11,604,376.80           1,056,799.49

                                     四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

  減：營業(yè)外支出                       1,395,768.77          5,524,093.62

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用                      50,234,918.01         62,981,425.12

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                      743,985,862.33        586,114,802.55

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.2947                0.2518

  （二）稀釋每股收益                           0.2947                0.2518

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：55,871,600.85 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤

為：12,863.36 元。

法定代表人：張昌均      主管會計工作負(fù)責(zé)人：王大海 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳維

                            四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                    單位：元

       項目          本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金      2,359,338,193.26       3,138,766,819.62

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還               247,773,053.81            786,804.25

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金        133,951,250.48         214,389,021.34

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計           2,741,062,497.55       3,353,942,645.21

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金        618,363,801.93       2,016,594,127.88

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金        288,820,324.58         284,897,697.11

 支付的各項稅費               290,429,358.88         112,103,362.69

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金        189,496,350.33         173,270,093.54

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計           1,387,109,835.72       2,586,865,281.22

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        1,353,952,661.83         767,077,363.99

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金           1,579,800,000.00       5,234,253,735.85

 取得投資收益收到的現(xiàn)金             9,893,708.27          22,606,794.48

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金          7,451,617.21           4,387,006.42

投資活動現(xiàn)金流入小計           1,597,145,325.48       5,261,295,056.15

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金             1,847,800,000.00       5,000,965,900.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金         173,174,245.77          9,162,209.09

投資活動現(xiàn)金流出小計            3,140,236,286.70      6,917,266,991.14

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -1,543,090,961.22     -1,655,971,934.99

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金             210,450,000.00        146,800,000.00

                          四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          2,594,554,286.23           1,809,868,739.99

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                   95,500,000.00

籌資活動現(xiàn)金流入小計          2,805,004,286.23           2,052,168,739.99

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金          2,093,705,745.31             713,601,244.79

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金       493,871,358.66              33,145,760.32

籌資活動現(xiàn)金流出小計          2,871,361,775.06           1,038,575,816.59

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -66,357,488.83           1,013,592,923.40

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額       -255,425,383.32             124,694,446.32

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     2,851,483,251.54           1,494,859,160.92

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      2,596,057,868.22           1,619,553,607.24

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                       四川省新能源動力股份有限公司董事會

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