環(huán)球速訊：ST龍凈: 2022年第三季度報(bào)告

證券代碼：600388                                                      證券簡稱：ST 龍凈

(資料圖)

債券代碼：110068                                                      轉(zhuǎn)債簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

              福建龍凈環(huán)保股份有限公司

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

     陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                            單位：元 幣種：人民幣

                                  本報(bào)告期比上                               年初至報(bào)告期末

項(xiàng)目               本報(bào)告期             年同期增減變            年初至報(bào)告期末            比上年同期增減

                                   動(dòng)幅度(%)                              變動(dòng)幅度(%)

營業(yè)收入           2,588,937,043.88            -22.97   7,477,732,033.29        -9.21

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益       229,843,615.36              -7.92    554,745,881.50         -6.10

的凈利潤

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                        不適用                不適用       257,220,615.31        -26.21

流量凈額

基本每股收益（元/股）               0.23             -13.74              0.59         -9.23

稀釋每股收益（元/股）                0.21            -14.78                0.54                     -8.47

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益                         減少 0.94 個(gè)百                                減少 1.82 個(gè)百分

率（%）                                        分點(diǎn)                                              點(diǎn)

                                                                            本報(bào)告期末比上

                本報(bào)告期末                         上年度末                          年度末增減變動(dòng)

                                                                                幅度(%)

總資產(chǎn)           26,976,603,019.13                     26,909,559,947.41                     0.25

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益

注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                         單位：元 幣種：人民幣

                                                            年初至報(bào)告  說

               項(xiàng)目                                   本報(bào)告期金額

                                                             期末金額  明

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益                                             112,052.62           692,230.43

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相

關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享                           18,842,700.22      66,132,038.61

受的政府補(bǔ)助除外

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有

交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融                             7,459,099.24     27,907,867.21

資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和

其他債權(quán)投資取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回                                        0          1,150,000.00

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                                   1,034,407.55          -646,813.02

減：所得稅影響額                                              3,392,524.03     13,769,203.55

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                       -428,734.72           129,167.65

               合計(jì)                                   24,484,470.32      81,336,952.03

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

                         變動(dòng)比                              主要原因

       項(xiàng)目名稱

                         例（%）

應(yīng)收票據(jù)                        49.93    本期拆票銀行質(zhì)押的票據(jù)增加所致

應(yīng)收款項(xiàng)融資                      -44.95   本期票據(jù)支付增加所致

預(yù)付賬款                        42.94    預(yù)付材料款、安裝工程款增加所致

合同資產(chǎn)                 37.63    本期未到期的質(zhì)保金增加所致

長期應(yīng)收款                44.70    西安龍凈長期應(yīng)收的款項(xiàng)增加所致

長期股權(quán)投資              -78.72    本期收購卡萬塔少數(shù)股權(quán)核算方法改為成本法所致

無形資產(chǎn)                 36.11    本期增加卡萬塔經(jīng)營權(quán)和土地所致

其他非流動(dòng)資產(chǎn)             -62.49    本期預(yù)付工程款收回所致

短期借款                -39.99    本期歸還金融機(jī)構(gòu)短期貸款所致

應(yīng)付票據(jù)                 40.44    本期大票拆小票開出的票據(jù)增加所致

應(yīng)付職工薪酬              -60.36    本期支付上年計(jì)提未發(fā)放的年終獎(jiǎng)所致

應(yīng)付股利              1,947.00    2022 年半年度現(xiàn)金股利部分尚未支付所致

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債         105.07    一年內(nèi)到期的長期借款增加所致

租賃付債                -37.34    按期支付融資租賃租金所致

長期應(yīng)付款               506.24    本期增加邯鄲朗凈融資租賃款所致

預(yù)計(jì)負(fù)債                127.09    本期增加中濱環(huán)保填埋場退役費(fèi)用所致

其他綜合收益               74.19    外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額變動(dòng)所致

對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益     498.68    本期按股權(quán)計(jì)算的合營企業(yè)收益增加

信用減值損失               42.78    本期應(yīng)收款項(xiàng)按賬齡計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少所致

資產(chǎn)減值損失               58.73    本期合同資產(chǎn)按賬齡計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少所致

資產(chǎn)處置收益              -96.69    本期固定資產(chǎn)處置收益減少所致

營業(yè)外收入               -47.78    本期非經(jīng)營性的收入減少所致

少數(shù)股東損益              -80.24    非全資子公司少數(shù)股東按股權(quán)比例計(jì)算收益減少

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -26.21    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少所致

                              本期購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少、原控股股東資

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       104.81

                              金占用及預(yù)付工程款投資款退回所致

                              本期借款收到的現(xiàn)金減少及償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      -198.64

                              加所致

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                             單位：股

                                   報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)       1,069,096,836                                 不適用

                                   先股股東總數(shù)（如有）

                  前 10 名股東持股情況

                                                  持有有   質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)

                                          持股               情況

                                                  限售條

       股東名稱     股東性質(zhì)         持股數(shù)量         比例

                                                  件股份   股份

                                          (%)                  數(shù)量

                                                  數(shù)量    狀態(tài)

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司    國有法人     160,586,231      15.02         無            0

龍巖市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有

                國有法人     100,371,338       9.39         無            0

限公司

                境內(nèi)非國

龍凈實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司                 84,310,926    7.89         凍結(jié)   84,310,926

                 有法人

                  境內(nèi)非國

西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司               22,807,835     2.13       質(zhì)押        4,310,000

                   有法人

深圳永冠基金管理有限公司

－永冠新瑞 1 號(hào)私募證券投資    其他      13,999,000     1.31           無            0

基金

深圳市恒泰融安投資管理有

限公司－恒泰融安瑞獅 1 號(hào)私    其他      11,345,206     1.06           無            0

募證券投資基金

                  境內(nèi)非國

平潭潤垚實(shí)業(yè)有限公司                 10,040,000     0.94       質(zhì)押       10,040,000

                   有法人

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                   其他       9,759,390     0.91           無            0

－第七期員工持股計(jì)劃

深圳市云古投資有限公司－

云古湛盧 1 號(hào)私募證券投資基    其他       8,685,250     0.81           無            0

金

龍巖市電力建設(shè)發(fā)展有限公      境內(nèi)非國

司                  有法人

                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                            持有無限售條件                股份種類及數(shù)量

股東名稱

                             流通股的數(shù)量               股份種類         數(shù)量

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司                       160,586,231   人民幣普通股      160,586,231

龍巖市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司                    100,371,338   人民幣普通股      100,371,338

龍凈實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司                        84,310,926   人民幣普通股       84,310,926

西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司                        22,807,835   人民幣普通股       22,807,835

深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞 1 號(hào)

私募證券投資基金

深圳市恒泰融安投資管理有限公司－恒泰融

安瑞獅 1 號(hào)私募證券投資基金

平潭潤垚實(shí)業(yè)有限公司                          10,040,000   人民幣普通股       10,040,000

福建龍凈環(huán)保股份有限公司－第七期員工持

股計(jì)劃

深圳市云古投資有限公司－云古湛盧 1 號(hào)私

募證券投資基金

龍巖市電力建設(shè)發(fā)展有限公司                        8,632,545   人民幣普通股        8,632,545

           （1）福建陽光集團(tuán)有限公司間接持有公司 7.89%的股權(quán)。福建陽光集團(tuán)有

           限公司全資子公司西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司持有本公司股份 22,807,835

           股，公司總股本 2.13%，合計(jì)持有公司總股本的 10.02%。

           （2）公司原控股股東龍凈實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人西藏陽光

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系

           泓瑞工貿(mào)有限公司 ，將其持有的 107,118,761 股股份（占公司總股本的

或一致行動(dòng)的說明

           （3）  截至 2022 年 9 月 30 日，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計(jì)持有 169,925,781

           股股份，占公司總股本的 15.89%；合計(jì)控制公司 277,044,542 股股份的表

           決權(quán)，占公司股份總數(shù)的 25.91%。

前 10 名股東及前 10

名無限售股東參與

融資融券及轉(zhuǎn)融通        西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司信用證券賬戶持有數(shù)量 18,497,800 股。

業(yè)務(wù)情況說明（如

有）

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

（一期）投資合同》，擬在上杭新材料科創(chuàng)谷建設(shè)產(chǎn)能 5GWh、總投資約 20 億元的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能

電芯項(xiàng)目。

福建龍凈量道儲(chǔ)能科技有限公司，合資公司注冊資本 10,000 萬元，其中量道持股 51%，公司全資

子公司龍凈新能源科技有限公司持股 49%。該項(xiàng)目計(jì)劃投資建設(shè)年產(chǎn) 6GWh 鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)，其中

一期工程產(chǎn)能為 1GWh，主要建設(shè)內(nèi)容包括但不限于：儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備集成工廠(電池集裝箱系統(tǒng)、

BMS 系統(tǒng)、升壓變流艙、EMS 系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)）、BMS 研發(fā)、EMS 研發(fā)、風(fēng)冷/液

冷系統(tǒng)集成研發(fā)、電芯檢測等。

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                         合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                                單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

                項(xiàng)目                   2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                     2,165,435,625.57      2,379,543,928.72

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                      680,430,567.68        453,819,482.20

 應(yīng)收賬款                                     3,020,057,471.23      2,814,544,530.01

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                    630,505,127.65       1,145,398,381.09

預(yù)付款項(xiàng)                          580,967,627.99      406,434,197.94

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款                        1,671,539,456.06    2,142,617,103.70

其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨                           8,388,430,876.19    8,499,341,916.69

合同資產(chǎn)                         1,046,890,500.05     760,670,273.35

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                   104,785,985.94      129,746,939.04

其他流動(dòng)資產(chǎn)                       1,163,841,630.41    1,225,662,923.24

 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                    19,452,884,868.77    19,957,779,675.98

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款                         149,314,963.32      103,191,088.63

長期股權(quán)投資                         23,174,963.87      108,923,570.75

其他權(quán)益工具投資                         5,599,049.87        5,599,049.87

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)                        222,541,937.92      218,454,782.07

固定資產(chǎn)                         2,117,356,854.81    1,974,339,393.11

在建工程                          838,136,993.87      686,007,848.05

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                         139,980,780.41      154,746,102.56

無形資產(chǎn)                         2,808,658,073.58    2,063,595,684.81

開發(fā)支出                           11,352,105.61       12,401,665.55

商譽(yù)                            741,070,165.48      771,283,654.48

長期待攤費(fèi)用                         18,187,649.68       23,408,101.05

遞延所得稅資產(chǎn)                       211,274,691.74      197,833,128.88

其他非流動(dòng)資產(chǎn)                       237,069,920.20      631,996,201.62

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                     7,523,718,150.36    6,951,780,271.43

  資產(chǎn)總計(jì)                     26,976,603,019.13    26,909,559,947.41

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款                          733,262,295.84     1,171,974,379.18

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                           503,348,698.53      337,047,706.27

 應(yīng)付賬款                          4,295,664,221.64    4,542,855,374.08

 預(yù)收款項(xiàng)                            88,863,460.16       89,843,641.56

 合同負(fù)債                          8,058,853,636.58    8,334,154,565.73

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                          63,885,939.54      161,153,932.74

 應(yīng)交稅費(fèi)                           168,465,044.07      186,286,271.39

 其他應(yīng)付款                          175,283,850.26      219,010,877.35

 其中：應(yīng)付利息

   應(yīng)付股利                          23,293,148.85         1,137,917.35

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                    735,880,945.50      358,838,480.62

 其他流動(dòng)負(fù)債                         252,321,962.10      214,500,507.62

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                      15,075,830,054.22    15,615,665,736.54

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款                          1,924,491,846.50    1,906,323,267.50

 應(yīng)付債券                          1,856,793,174.93    1,816,878,322.26

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 租賃負(fù)債                            43,529,637.94       69,464,507.00

 長期應(yīng)付款                          212,186,591.10       35,000,619.49

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債                            90,798,522.27       39,984,067.58

 遞延收益                           345,573,773.08      331,934,857.45

 遞延所得稅負(fù)債                         69,475,831.66       69,942,621.50

 其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                       4,542,849,377.48    4,269,528,262.78

  負(fù)債合計(jì)                       19,618,679,431.70    19,885,193,999.32

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                     1,069,096,836.00    1,069,065,000.00

 其他權(quán)益工具                         270,667,535.63      270,713,019.08

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 資本公積                           428,791,101.87      485,639,828.66

 減：庫存股

 其他綜合收益                            -788,468.02        -3,055,073.22

 專項(xiàng)儲(chǔ)備                                     20,852,964.31        21,896,669.24

 盈余公積                                    542,869,281.55       542,869,281.55

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                                  4,870,075,787.61     4,500,638,573.90

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)                   7,201,565,038.95     6,887,767,299.21

 少數(shù)股東權(quán)益                                  156,358,548.48       136,598,648.88

 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)                         7,357,923,587.43     7,024,365,948.09

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)                   26,976,603,019.13    26,909,559,947.41

公司負(fù)責(zé)人：羅如生           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：丘壽才                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：謝文革

                          合并利潤表

編制單位：福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                               單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

               項(xiàng)目

                                           （1-9 月）             （1-9 月）

一、營業(yè)總收入                                  7,477,732,033.29    8,236,735,615.44

其中：營業(yè)收入                                  7,477,732,033.29    8,236,735,615.44

   利息收入

   已賺保費(fèi)

   手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                                  6,802,721,473.96    7,461,230,253.94

其中：營業(yè)成本                                  5,651,417,742.35    6,370,339,217.72

   利息支出

   手續(xù)費(fèi)及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

   保單紅利支出

   分保費(fèi)用

   稅金及附加                                    47,507,705.95      49,926,566.92

   銷售費(fèi)用                                    179,915,890.57     180,433,744.87

   管理費(fèi)用                                    441,276,201.13     408,422,823.07

   研發(fā)費(fèi)用                                    370,065,428.53     321,936,191.80

   財(cái)務(wù)費(fèi)用                                    112,538,505.43     130,171,709.56

   其中：利息費(fèi)用                                 170,163,202.19     133,405,650.15

        利息收入                                25,064,297.85      13,280,328.51

 加：其他收益                                     66,384,762.77      55,161,422.01

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                          32,374,450.42      30,347,098.17

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益                        8,486,924.31       -2,128,763.97

     以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

     凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）

     公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“－”號(hào)填列）               -19,486,387.82   -34,058,068.94

     資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號(hào)填列）               -15,922,551.84   -38,577,660.54

     資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）                  839,936.28     25,386,082.64

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）                    739,200,769.14   813,764,234.84

 加：營業(yè)外收入                               4,193,769.07     8,030,900.34

 減：營業(yè)外支出                               6,182,676.04     7,194,718.65

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                  737,211,862.17   814,600,416.53

 減：所得稅費(fèi)用                              99,673,966.54   114,123,042.55

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）                    637,537,895.63   700,477,373.98

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

（二）按所有權(quán)歸屬分類

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                          2,266,605.20      -884,613.39

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額               2,266,605.20      -884,613.39

  （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

  （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

  （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

  （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額                        2,266,605.20      -884,613.39

  （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                             639,804,500.83   699,592,760.59

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                 638,349,438.73   692,228,314.67

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                     1,455,062.10     7,364,445.92

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                0.59             0.65

 （二）稀釋每股收益(元/股)                                0.54             0.59

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的

凈利潤為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：羅如生         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：丘壽才               會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：謝文革

                      合并現(xiàn)金流量表

編制單位：福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

             項(xiàng)目                      2022 年前三季度         2021 年前三季度

                                        （1-9 月）            （1-9 月）

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                      5,202,732,260.34   5,448,094,048.96

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                               72,063,129.36       15,091,679.84

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                       130,631,581.93      156,335,622.99

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                         5,405,426,971.63   5,619,521,351.79

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                      3,551,672,630.66   3,531,391,061.13

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                       889,862,760.44      826,818,991.72

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                              362,611,034.08      531,096,403.70

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                       344,059,931.14      381,607,735.11

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                         5,148,206,356.32   5,270,914,191.66

   經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                      257,220,615.31      348,607,160.13

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                           2,909,000,000.00   2,630,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                           31,153,594.59       40,143,300.39

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金

凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                       695,995,395.81

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                              3,637,737,911.46      2,696,317,508.66

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金                    489,047,661.46      1,929,940,880.46

 投資支付的現(xiàn)金                                  2,930,311,347.30      2,530,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額                        110,697,307.41       233,174,752.44

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                                  240,000,000.00

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                              3,530,056,316.17      4,933,115,632.90

    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                           107,681,595.29     -2,236,798,124.24

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                                1,516,000,000.00      2,580,524,600.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                             244,600,000.00

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                              1,760,600,000.00      2,580,524,600.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                1,963,708,064.11      1,560,375,389.27

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                          357,938,477.05       261,003,164.80

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤                            600,000.00          1,500,000.00

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                             111,871,182.27        76,956,125.00

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                              2,433,517,723.43      1,898,334,679.07

    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                          -672,917,723.43       682,189,920.93

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                           25,096,442.55          2,143,296.35

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                             -282,919,070.28     -1,203,857,746.83

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                           1,870,946,398.01      2,461,121,368.32

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額            1,588,027,327.73 1,257,263,621.49

公司負(fù)責(zé)人：羅如生    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：丘壽才         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：謝文革

                       母公司資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                                 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

              項(xiàng)目                     2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                    1,350,558,930.10      1,439,039,513.97

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                     408,846,832.53         304,079,568.37

 應(yīng)收賬款                                    2,134,639,461.94      2,008,249,570.44

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                   235,625,511.20         560,103,639.30

 預(yù)付款項(xiàng)                                     210,767,130.06         172,077,661.71

 其他應(yīng)收款                                   1,663,218,263.42      1,999,059,457.36

 其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利                     101,678,406.95       53,036,730.08

存貨                           4,929,750,606.80    4,563,043,966.58

合同資產(chǎn)                          734,243,921.55      535,825,885.71

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                    43,632,411.72       68,593,364.82

其他流動(dòng)資產(chǎn)                       3,181,159,553.45    4,408,679,598.81

 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                    14,892,442,622.77    16,058,752,227.07

非流動(dòng)資產(chǎn)：

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款                          52,770,599.24       80,818,185.52

長期股權(quán)投資                       6,023,293,144.10    6,035,019,707.79

其他權(quán)益工具投資                         5,599,049.87        5,599,049.87

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)                         22,108,813.48       13,418,156.88

固定資產(chǎn)                          521,298,911.47      530,038,734.08

在建工程                          427,590,426.29      252,905,908.55

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

無形資產(chǎn)                          313,916,551.04      322,766,017.22

開發(fā)支出                           11,352,105.61       12,401,665.55

商譽(yù)

長期待攤費(fèi)用                           4,780,315.18        5,254,107.66

遞延所得稅資產(chǎn)                        90,067,300.79       90,095,419.99

其他非流動(dòng)資產(chǎn)                       222,849,172.05      520,787,180.24

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                     7,695,626,389.12    7,869,104,133.35

  資產(chǎn)總計(jì)                     22,588,069,011.89    23,927,856,360.42

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款                          600,353,083.34      991,060,277.79

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)                          382,384,203.82      336,727,946.56

應(yīng)付賬款                         2,198,074,322.76    2,332,602,006.53

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債                         5,128,336,195.01    5,624,556,903.19

應(yīng)付職工薪酬                         31,701,992.27       71,741,214.65

應(yīng)交稅費(fèi)                           51,753,847.85       87,247,754.86

其他應(yīng)付款                         306,117,624.76      152,128,172.41

其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利                      22,495,980.55          340,749.05

持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                           600,029,983.03       238,927,267.76

 其他流動(dòng)負(fù)債                               3,695,379,522.40     4,612,972,047.59

  流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                             12,994,130,775.24    14,447,963,591.34

非流動(dòng)負(fù)債：

 長期借款                                 1,117,853,267.50     1,462,553,267.50

 應(yīng)付債券                                 1,856,793,174.93     1,816,878,322.26

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款                                    5,776,392.96       26,483,967.32

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                                  149,997,149.26       141,875,980.72

 遞延所得稅負(fù)債                                  2,887,308.93         2,887,308.93

 其他非流動(dòng)負(fù)債

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                             3,133,307,293.58     3,450,678,846.73

   負(fù)債合計(jì)                              16,127,438,068.82    17,898,642,438.07

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                            1,069,096,836.00     1,069,065,000.00

 其他權(quán)益工具                                270,667,535.63       270,713,019.08

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                                  531,544,184.59       531,240,295.54

 減：庫存股

 其他綜合收益                                   1,912,567.78          536,047.93

 專項(xiàng)儲(chǔ)備                                     7,936,191.72       12,969,419.26

 盈余公積                                  542,869,281.55       542,869,281.55

 未分配利潤                                4,036,604,345.80     3,601,820,858.99

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)                      6,460,630,943.07     6,029,213,922.35

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)                 22,588,069,011.89    23,927,856,360.42

公司負(fù)責(zé)人：羅如生         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：丘壽才                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：謝文革

                       母公司利潤表

編制單位：福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

             項(xiàng)目

                                   （1-9 月）    （1-9 月）

一、營業(yè)收入                                 4,712,895,456.96    5,013,607,819.34

 減：營業(yè)成本                                3,659,126,965.55    3,998,479,099.08

   稅金及附加                                  16,360,878.01       23,663,792.30

   銷售費(fèi)用                                   91,397,101.29       96,400,465.48

   管理費(fèi)用                             234,563,590.60    192,479,477.41

   研發(fā)費(fèi)用                             217,485,229.48    178,674,197.29

   財(cái)務(wù)費(fèi)用                              64,238,927.49    108,085,059.03

   其中：利息費(fèi)用                          109,003,252.40    105,254,814.08

         利息收入                        18,810,177.18       5,158,858.33

 加：其他收益                              26,720,663.72     11,833,822.38

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                  318,751,582.80    714,064,820.32

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益                 8,486,924.31      -1,509,385.85

         以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

   信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                   -566,643.10     -28,412,729.78

   資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                -10,756,081.98     -32,297,631.57

   資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）                     35,830.16        489,641.52

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）                   763,908,116.14   1,081,503,651.62

 加：營業(yè)外收入                               450,971.72        1,621,304.24

 減：營業(yè)外支出                              2,361,012.18       1,165,225.44

三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                 761,998,075.68   1,081,959,730.42

  減：所得稅費(fèi)用                            60,568,969.05     61,355,864.89

四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）                   701,429,106.63   1,020,603,865.53

 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）             701,429,106.63   1,020,603,865.53

 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額                         1,376,519.85        193,312.93

 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

 （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益                    1,376,519.85        193,312.93

六、綜合收益總額                            701,429,106.63   1,020,797,178.46

七、每股收益：

  （一）基本每股收益(元/股)

  （二）稀釋每股收益(元/股)

公司負(fù)責(zé)人：羅如生        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：丘壽才              會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：謝文革

                 母公司現(xiàn)金流量表

編制單位：福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

             項(xiàng)目                   2022 年前三季度         2021 年前三季度

                                     （1-9月）             （1-9月）

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                   2,756,531,806.38   3,021,916,640.90

 收到的稅費(fèi)返還                            25,048,027.06        3,492,152.17

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   3,315,706,941.76   3,045,698,408.16

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      6,097,286,775.20   6,071,107,201.23

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                   2,112,243,766.76   4,654,417,441.85

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                    408,731,189.76      372,223,123.79

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                           172,780,641.51      295,066,720.87

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   3,367,540,056.51   1,183,953,359.15

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      6,061,295,654.54   6,505,660,645.66

 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                      35,991,120.66     -434,553,444.43

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                        2,909,000,000.00   2,630,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                        31,153,594.59       70,010,214.24

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金

凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額                                       139,851.67

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    585,545,395.81

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      3,525,845,209.18   2,700,156,465.91

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金           152,537,363.00      933,404,282.99

 投資支付的現(xiàn)金                          2,948,586,512.00   3,092,491,567.00

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                        170,000,000.00

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      3,101,123,875.00   4,195,895,849.99

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   424,721,334.18    -1,495,739,384.08

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                        1,305,000,000.00   2,303,524,600.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    110,900,000.00

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      1,415,900,000.00   2,303,524,600.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                        1,741,000,000.00     962,362,640.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                 326,298,546.61      244,108,889.94

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                        788,666.67        3,617,677.68

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      2,068,087,213.28   1,210,089,207.62

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   -652,187,213.28   1,093,435,392.38

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                  19,146,982.92        3,036,404.45

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                       -172,327,775.52    -833,821,031.68

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                      1,033,571,946.27   1,348,886,766.33

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             861,244,170.75 515,065,734.65

公司負(fù)責(zé)人：羅如生      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：丘壽才         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：謝文革

□適用 √不適用

  特此公告。

                                       福建龍凈環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 季度報(bào)告