晨光新材: 晨光新材關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：605399       證券簡(jiǎn)稱：晨光新材          公告編號(hào)：2023-036

          江西晨光新材料股份有限公司

      關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   ? 投資種類：安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。

   ? 現(xiàn)金管理金額：不超過(guò)人民幣 75,000 萬(wàn)元，本次現(xiàn)金管理額度自前次授

權(quán)到期后 12 個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

   ? 履行的審議程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

   ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司本次現(xiàn)金管理選擇安全性高、流動(dòng)性好、保本

型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資

受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公

司在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全的前提下，最大限度地發(fā)

揮階段性閑置自有資金的作用，使用額度不超過(guò)人民幣 45,000 萬(wàn)元的自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。

以上資金額度自第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議授權(quán)到期后 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  鑒于前述授權(quán)將于 2023 年 8 月 31 日到期，公司于 2023 年 8 月 18 日召開(kāi)第

二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資

金安全的前提下，最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，董事會(huì)同意使用

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額度不超過(guò)人民幣 75,000 萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、

流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。本次現(xiàn)金管理額度自前次授權(quán)到期后

圍內(nèi)行使決策權(quán)，公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事對(duì)

本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

  一、使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  在不影響公司正常發(fā)展，保證公司運(yùn)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，通過(guò)

使用自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，可以提

高公司資金使用效率，降低資金成本，提高資金收益，為公司和股東獲得更高的

回報(bào)。

  （二）資金來(lái)源

  公司部分暫時(shí)閑置自有資金。

  （三）現(xiàn)金管理額度及期限

  公司擬使用不超過(guò) 75,000 萬(wàn)元自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型

或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，

可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （四）投資品種

  為控制風(fēng)險(xiǎn)，資金投資于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理

財(cái)產(chǎn)品。

  （五）決議有效期限

  本次現(xiàn)金管理額度自前次授權(quán)到期后 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  （六）實(shí)施方式

  在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，公司財(cái)務(wù)部門

負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

  （七）受托方的情況

  公司擬購(gòu)買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)，將視受

托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

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  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司本次現(xiàn)金管理選擇安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)

產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的

變化適度介入，但不排除該等投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，實(shí)際收益具有一定的不

確定性。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

的理財(cái)產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)

任等。

評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投

資風(fēng)險(xiǎn)。

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

  三、對(duì)公司的影響

  公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提

下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。通過(guò)

對(duì)自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率,增加投資效益,

進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

  根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則之規(guī)定，公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨

幣資金，現(xiàn)金管理收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益或財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入。最終會(huì)

計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

  四、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 18 日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事

會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

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  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：

  公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，

公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高現(xiàn)金管理收益，也有利于提高資金

的使用效率，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利

益的情形。

  因此，獨(dú)立董事同意公司使用不超過(guò)人民幣 75,000 萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金現(xiàn)金收益，

能為公司和股東帶來(lái)更多的投資回報(bào)。上述事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合

法律法規(guī)及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣 75,000 萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的事項(xiàng)。

  特此公告。

                    江西晨光新材料股份有限公司董事會(huì)

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