晨光新材: 國元證券股份有限公司關(guān)于江西晨光新材料股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見
2023-08-18 17:25:06 來源:證券之星
國元證券股份有限公司
關(guān)于江西晨光新材料股份有限公司
繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見
(資料圖片僅供參考)
國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”或“本保薦機構(gòu)”)作為江
西晨光新材料股份有限公司(以下簡稱“晨光新材”或“公司”)首次公開發(fā)行
股票并上市的保薦機構(gòu),根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》、
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、《證券發(fā)行上
市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,對晨光新材擬繼續(xù)使用部分閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理的事項進行核查,并出具專項核查意見,具體情況如下:
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江西晨光新材料股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1393 號)核準,并經(jīng)上海證券交易所
同意,發(fā)行人民幣普通股(A 股)4,600 萬股,每股面值 1 元,實際發(fā)行價格每
股 13.16 元,募集資金總額為人民幣 60,536.00 萬元,扣除發(fā)行費用后募集資金
凈額為人民幣 56,013.27 萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)蘇亞金誠會計師事務(wù)
所(特殊普通合伙)驗證,并于 2020 年 7 月 29 日出具蘇亞驗[2020]14 號《驗資
報告》。前述募集資金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位。
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露,公司本次公開發(fā)行股票募
集資金投資項目及募集資金使用計劃情況如下:
單位:萬元
序
募集資金投資項目 計劃投資總額 募集資金擬投資總額
號
年產(chǎn) 6.5 萬噸有機硅新材料技改擴
能項目
功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心
建設(shè)項目
合計 80,170.38 56,013.27
公司于 2022 年 1 月 26 日召開了第二屆董事會第十一次會議、2022 年 2 月
投資項目的議案》,同意將“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項目”募集資
金投資項目變更為“年產(chǎn) 2.3 萬噸特種有機硅材料項目”,“功能性硅烷開發(fā)與
應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項目”尚未使用的募集資金 3,819.94 萬元人民幣(含原項目募
集資金本金 3,698.98 萬元及截至 2022 年 1 月 25 日現(xiàn)金管理收益和利息收入
年 1 月 27 日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更部分募集資金投
資項目的公告》(公告編號:2022-007)。
公司于 2022 年 4 月 21 日召開了第二屆董事會第十二次會議、2022 年 5 月
目的議案》,同意將原來募集資金投資項目之一“年產(chǎn) 6.5 萬噸有機硅新材料技
改擴能項目”尚未使用募集資金中的 36,000.00 萬元人民幣用于建設(shè)“年產(chǎn) 21 萬
噸硅基新材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項目”,不足部分以公司自有資金投入;扣
除上述 36,000.00 萬元后剩余的募集資金仍用于投入“年產(chǎn) 6.5 萬噸有機硅新材
料技改擴能項目”。詳情參見 2022 年 4 月 23 日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站
披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》(公告編號:2022-018)。
二、前次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
十一次會議,審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,
同意公司使用不超過 35,000 萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行
主體有保本約定的投資產(chǎn)品,資金額度自公司第二屆董事會第六次會議授權(quán)到期
后 12 個月內(nèi)有效,在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。
截至本核查意見出具日,公司使用閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未到期
金額共計 30,000 萬元,未超過公司董事會審議批準的使用閑置募集資金進行現(xiàn)
金管理的額度,具體情況如下表所示:
認購金額 預(yù)期年化 產(chǎn)品認購 產(chǎn)品到期
序號 產(chǎn)品名稱 收益類型
(萬元) 收益率 日 日
限公司湖口支行 益 月1日 月1日
銀行存款
鑒于上述授權(quán)期限即將到期,公司擬繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理。
三、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
(一)現(xiàn)金管理目的
目前,公司募集資金投資項目正按計劃抓緊實施,在項目實施期間將會出現(xiàn)
閑置募集資金。本著股東利益最大化原則,為提高募集資金的使用效率,在確保
不影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用和日常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下,公司擬使用
部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
(二)資金來源
公司部分閑置募集資金。
(三)現(xiàn)金管理額度及期限
公司擬使用不超過 30,000 萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)
行主體有保本約定的投資產(chǎn)品,使用期限自前次授權(quán)到期后不超過 12 個月,在
上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金投資產(chǎn)品到期后將及
時歸還至募集資金專戶。
(四)投資品種
為控制風(fēng)險,資金投資于購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的
投資產(chǎn)品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性
存款及證券公司保本型收益憑證)。
(五)決議有效期限
本次現(xiàn)金管理額度自前次授權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效。
(六)實施方式
在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理使用閑置募集資金購買投資產(chǎn)品等
相關(guān)事宜,具體事項由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。
(七)信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及時披露公司使用部分
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
盡管公司繼續(xù)進行現(xiàn)金管理選擇安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定
的投資產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融
市場的變化適度介入,但不排除該等投資受到市場波動的影響,實際收益具有一
定的不確定性。
(二)風(fēng)險控制措施
定的期限不超過 12 個月的投資產(chǎn)品,明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、
雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投
資風(fēng)險。
請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益,向董事會審計委員會定期報告。
五、對公司的影響
本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,是在確保募集資金投資項目
正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金投資項目
的正常建設(shè),亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展;同時能夠提高資金使用效率,
獲得一定的投資收益,進一步提升公司業(yè)績水平,為股東謀取更多的投資回報。
根據(jù)新金融工具準則之規(guī)定,公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計入資產(chǎn)負債表中貨
幣資金,現(xiàn)金管理收益計入利潤表中投資收益或財務(wù)費用中的利息收入。最終會
計處理以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。
六、公司履行的審議程序
(一)董事會審議
于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募
集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下,繼續(xù)使用最高額度不超過 30,000
萬元閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本
約定的投資產(chǎn)品。本次現(xiàn)金管理額度自前次授權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效,有效期
內(nèi)可以滾動使用,并授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)具體辦理使用部分閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜。
(二)獨立董事意見
在符合國家法律法規(guī)及保障資金安全的前提下,公司將部分閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,能夠獲得一定的資金收益,不存在
變相改變募集資金用途的行為,不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用,
不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法
律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
因此,公司獨立董事同意公司將部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,額度不超
過 30,000 萬元,該額度使用期限為自前次授權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效,有效期內(nèi)
可以循環(huán)滾動使用,并授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使決策權(quán),公司財務(wù)
部門負責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。
(三)監(jiān)事會審議
于繼續(xù)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,監(jiān)事會認為:
公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,是在確保不影響募投項目正
常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,有利于合理利用閑置募集資金,提
高資金使用效率,為公司股東謀取更多的投資回報,符合《上市公司監(jiān)管指引第
司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金投
向和損害公司及股東利益的情況。因此,監(jiān)事會同意公司使用不超過 30,000 萬
元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
七、保薦機構(gòu)核查意見
國元證券對公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項進行了詳細
核查,查閱了董事會文件、監(jiān)事會文件、獨立董事意見等相關(guān)文件。經(jīng)核查,國
元證券認為:
晨光新材本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第二
屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過,公司獨立董事已
就上述事項發(fā)表了明確的同意意見,履行了必要的審批程序,符合《公司法》、
《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》)、《上
海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。上述事
項不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常運
行,不存在損害股東利益的情況。擬投資的產(chǎn)品滿足安全性高、流動性好的條件,
并已制訂風(fēng)險控制措施,有利于提高募集資金使用效益,符合公司和全體股東利
益。國元證券對公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜無異議。
(以下無正文)
(本頁無正文 , 為《|五|元證券股份有限公司關(guān)于江西晨光新材料股份有限公司繼
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