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        晨光新材: 國元證券股份有限公司關(guān)于江西晨光新材料股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

        2023-08-18 17:25:06 來源:證券之星

                            國元證券股份有限公司

                        關(guān)于江西晨光新材料股份有限公司

                  繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見


        (資料圖片僅供參考)

             國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”或“本保薦機構(gòu)”)作為江

        西晨光新材料股份有限公司(以下簡稱“晨光新材”或“公司”)首次公開發(fā)行

        股票并上市的保薦機構(gòu),根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票

        上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

        管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》、

        《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、《證券發(fā)行上

        市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,對晨光新材擬繼續(xù)使用部分閑置募集資金進

        行現(xiàn)金管理的事項進行核查,并出具專項核查意見,具體情況如下:

             一、募集資金基本情況

             公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江西晨光新材料股份有限公司首

        次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1393 號)核準,并經(jīng)上海證券交易所

        同意,發(fā)行人民幣普通股(A 股)4,600 萬股,每股面值 1 元,實際發(fā)行價格每

        股 13.16 元,募集資金總額為人民幣 60,536.00 萬元,扣除發(fā)行費用后募集資金

        凈額為人民幣 56,013.27 萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)蘇亞金誠會計師事務(wù)

        所(特殊普通合伙)驗證,并于 2020 年 7 月 29 日出具蘇亞驗[2020]14 號《驗資

        報告》。前述募集資金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位。

             根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露,公司本次公開發(fā)行股票募

        集資金投資項目及募集資金使用計劃情況如下:

                                                      單位:萬元

         序

                 募集資金投資項目         計劃投資總額         募集資金擬投資總額

         號

             年產(chǎn) 6.5 萬噸有機硅新材料技改擴

             能項目

             功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心

             建設(shè)項目

                   合計                80,170.38        56,013.27

              公司于 2022 年 1 月 26 日召開了第二屆董事會第十一次會議、2022 年 2 月

            投資項目的議案》,同意將“功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項目”募集資

            金投資項目變更為“年產(chǎn) 2.3 萬噸特種有機硅材料項目”,“功能性硅烷開發(fā)與

            應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項目”尚未使用的募集資金 3,819.94 萬元人民幣(含原項目募

            集資金本金 3,698.98 萬元及截至 2022 年 1 月 25 日現(xiàn)金管理收益和利息收入

            年 1 月 27 日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更部分募集資金投

            資項目的公告》(公告編號:2022-007)。

              公司于 2022 年 4 月 21 日召開了第二屆董事會第十二次會議、2022 年 5 月

            目的議案》,同意將原來募集資金投資項目之一“年產(chǎn) 6.5 萬噸有機硅新材料技

            改擴能項目”尚未使用募集資金中的 36,000.00 萬元人民幣用于建設(shè)“年產(chǎn) 21 萬

            噸硅基新材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項目”,不足部分以公司自有資金投入;扣

            除上述 36,000.00 萬元后剩余的募集資金仍用于投入“年產(chǎn) 6.5 萬噸有機硅新材

            料技改擴能項目”。詳情參見 2022 年 4 月 23 日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站

            披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》(公告編號:2022-018)。

              二、前次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

            十一次會議,審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,

            同意公司使用不超過 35,000 萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行

            主體有保本約定的投資產(chǎn)品,資金額度自公司第二屆董事會第六次會議授權(quán)到期

            后 12 個月內(nèi)有效,在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。

              截至本核查意見出具日,公司使用閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未到期

            金額共計 30,000 萬元,未超過公司董事會審議批準的使用閑置募集資金進行現(xiàn)

            金管理的額度,具體情況如下表所示:

                                 認購金額     預(yù)期年化    產(chǎn)品認購       產(chǎn)品到期

        序號       產(chǎn)品名稱     收益類型

                                 (萬元)     收益率      日           日

             限公司湖口支行     益             月1日   月1日

              銀行存款

          鑒于上述授權(quán)期限即將到期,公司擬繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管

        理。

             三、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

             (一)現(xiàn)金管理目的

          目前,公司募集資金投資項目正按計劃抓緊實施,在項目實施期間將會出現(xiàn)

        閑置募集資金。本著股東利益最大化原則,為提高募集資金的使用效率,在確保

        不影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用和日常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下,公司擬使用

        部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

             (二)資金來源

             公司部分閑置募集資金。

             (三)現(xiàn)金管理額度及期限

          公司擬使用不超過 30,000 萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)

        行主體有保本約定的投資產(chǎn)品,使用期限自前次授權(quán)到期后不超過 12 個月,在

        上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金投資產(chǎn)品到期后將及

        時歸還至募集資金專戶。

             (四)投資品種

             為控制風(fēng)險,資金投資于購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的

        投資產(chǎn)品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性

        存款及證券公司保本型收益憑證)。

             (五)決議有效期限

          本次現(xiàn)金管理額度自前次授權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效。

             (六)實施方式

             在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理使用閑置募集資金購買投資產(chǎn)品等

        相關(guān)事宜,具體事項由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

          (七)信息披露

          公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

        ——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自

        律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及時披露公司使用部分

        閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。

          四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

          (一)投資風(fēng)險

          盡管公司繼續(xù)進行現(xiàn)金管理選擇安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定

        的投資產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融

        市場的變化適度介入,但不排除該等投資受到市場波動的影響,實際收益具有一

        定的不確定性。

          (二)風(fēng)險控制措施

        定的期限不超過 12 個月的投資產(chǎn)品,明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、

        雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

        評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投

        資風(fēng)險。

        請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

        地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益,向董事會審計委員會定期報告。

          五、對公司的影響

          本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,是在確保募集資金投資項目

        正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金投資項目

        的正常建設(shè),亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展;同時能夠提高資金使用效率,

        獲得一定的投資收益,進一步提升公司業(yè)績水平,為股東謀取更多的投資回報。

          根據(jù)新金融工具準則之規(guī)定,公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計入資產(chǎn)負債表中貨

        幣資金,現(xiàn)金管理收益計入利潤表中投資收益或財務(wù)費用中的利息收入。最終會

        計處理以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。

          六、公司履行的審議程序

          (一)董事會審議

        于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募

        集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下,繼續(xù)使用最高額度不超過 30,000

        萬元閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本

        約定的投資產(chǎn)品。本次現(xiàn)金管理額度自前次授權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效,有效期

        內(nèi)可以滾動使用,并授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)具體辦理使用部分閑置募

        集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜。

          (二)獨立董事意見

          在符合國家法律法規(guī)及保障資金安全的前提下,公司將部分閑置募集資金進

        行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,能夠獲得一定的資金收益,不存在

        變相改變募集資金用途的行為,不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用,

        不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法

        律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

          因此,公司獨立董事同意公司將部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,額度不超

        過 30,000 萬元,該額度使用期限為自前次授權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效,有效期內(nèi)

        可以循環(huán)滾動使用,并授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使決策權(quán),公司財務(wù)

        部門負責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

          (三)監(jiān)事會審議

        于繼續(xù)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,監(jiān)事會認為:

          公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,是在確保不影響募投項目正

        常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,有利于合理利用閑置募集資金,提

        高資金使用效率,為公司股東謀取更多的投資回報,符合《上市公司監(jiān)管指引第

        司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金投

        向和損害公司及股東利益的情況。因此,監(jiān)事會同意公司使用不超過 30,000 萬

        元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

          七、保薦機構(gòu)核查意見

          國元證券對公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項進行了詳細

        核查,查閱了董事會文件、監(jiān)事會文件、獨立董事意見等相關(guān)文件。經(jīng)核查,國

        元證券認為:

          晨光新材本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第二

        屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過,公司獨立董事已

        就上述事項發(fā)表了明確的同意意見,履行了必要的審批程序,符合《公司法》、

        《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自

        律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上

        市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》)、《上

        海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。上述事

        項不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常運

        行,不存在損害股東利益的情況。擬投資的產(chǎn)品滿足安全性高、流動性好的條件,

        并已制訂風(fēng)險控制措施,有利于提高募集資金使用效益,符合公司和全體股東利

        益。國元證券對公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜無異議。

          (以下無正文)

        (本頁無正文 , 為《|五|元證券股份有限公司關(guān)于江西晨光新材料股份有限公司繼

        續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)念付1里的核奇意見》之簽革以)

        f呆在代表人:   /吩 , rli                 一系必飛

                    黃誠                              孫駿飛

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