金雷股份: 關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的公告

證券代碼：300443    證券簡稱：金雷股份         公告編號：2023-026

                  金雷科技股份公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  金雷科技股份公司（以下簡稱“公司”或“金雷股份”）于2023年7月

通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，

同意公司使用募集資金924,446,969.16元置換預先已投入募投項目的自籌

資金。現將相關情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意金雷科技股份公司向特定對象

發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕218號）同意注冊，公司本次向

特定對象發行股票63,700,414股，發行價格為33.78元/股，募集資金總額

為2,151,799,984.92元，扣除部分承銷及保薦費人民幣 7,800,000.00元

（不含稅）后，公司實際收到募集資金2,143,999,984.92元。實際收到的

募集資金扣除以自有資金預先支付的部分保薦承銷費、部分律師費以及尚

未支付的律師費、會計師費及發行手續費等發行費用合計人民幣

額為人民幣2,141,097,878.10元。上述募集資金到位情況業經致同會計師

事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份

公司驗資報告》（致同驗字(2023)第 371C000282號）。

  二、募集資金承諾投入項目和使用情況

     根據公司《向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）》，本次向特

定對象發行股票擬募集資金總額不超過人民幣215,180.00萬元，扣除發行

費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：

                                                                     單位：萬元

序號            項目名稱                    投資總額                  擬使用募集資金

            合計                             245,180.00                 215,180.00

     三、以自籌資金預先投入募投項目情況

     為保證募投項目實施進度，公司已根據募投項目的實際需要并結合市

場情況，以部分自籌資金先行投入建設。自本次發行經董事會審議通過后

至本次董事會審議通過之日，即2022年8月26日至2023年7月11日，公司以

自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為924,446,969.16元，

具體投資情況如下：

                                                                     單位：萬元

                                                   自籌資金預先投

序號     項目名稱          投資總額          擬使用募集資金                           擬置換金額

                                                     入金額

     海上風電核心部件數

       字化制造項目

       合計             245,180.00      215,180.00         92,444.70     92,444.70

     根據公司《向特定對象發行股票募集說明書》，在本次發行募集資金

到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投

入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后

的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資

金或其他融資方式解決。

     本次擬置換方案與公司《向特定對象發行股票募集說明書》的內容一

致，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資

金置換行為符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相

關規定及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常進

行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

   本次擬置換預先投入募投項目自籌資金涉及銀行貸款，具體情況如

下：

                                 單位：萬元

        貸款發放銀行名稱         期限       金額

中國工商銀行股份有限公司東營東城支行       96個月    38,152.75

   四、相關審批程序

  （一）董事會審議情況

過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，同

意公司以募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣

   （二）監事會審議情況

《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公

司以募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣92,444.70

萬元。監事會認為：本次資金置換的內容、程序符合相關法律、法規及規

范性文件的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募

集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

   （三）獨立董事意見

  公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資

金，審批程序合法合規，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次募集資金置換符合《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及規范性文件的規

定，一致同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項。

  （四） 保薦機構核查意見

  保薦機構經核查后認為：

公司董事會會議和監事會會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，上述

預先投入資金事項已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項鑒

證，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號—創業板上市公司規范運作》等相關規定。

月；金雷股份本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資

金事項，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投

資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況。

  基于以上意見，保薦機構對金雷股份本次以募集資金置換預先投入募

集資金投資項目的自籌資金事項無異議。

  （五）會計師事務所鑒證結論

  致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集

資金投資項目情況進行了專項審核并出具了《關于金雷科技股份公司以自

籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》（致同專字(2023)第

目情況的專項說明》已經按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指

引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》的

有關規定編制，并在所有重大方面反映了截至2023年7月11日止金雷股份以

自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。

   六、備查文件

司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》 （致同專字

(2023)第371A015157號）；

已預先投入募投項目自籌資金的核查意見。

                       金雷科技股份公司董事會

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