文燦股份: 關于“文燦轉債”轉股價格調整的提示性公告

證券代碼：603348        證券簡稱：文燦股份            公告編號：2023-053

(資料圖)

轉債代碼：113537        轉債簡稱：文燦轉債

        文燦集團股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 修正前轉股價格：19.13元/股

   ? 修正后轉股價格：18.98元/股

   ? 文燦轉債本次轉股價格調整實施日期：2023年7月18日

   文燦集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公開發行

了 800 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，并于 2019 年 7 月 5 日在上海證

券交易所上市交易（債券簡稱“文燦轉債”，債券代碼“113537”）。文燦轉債

存續的起止時間為 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，轉股的起止時間為 2019

年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，本次調整前的轉股價格為 19.13 元/股。

   一、轉股價格調整依據

團股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》，決定以實施利潤分配時股權登

記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.50元（含稅）。本次權

益分派實施情況詳見同日披露的《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：

   根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                        （以下簡稱“募集說明書”）

相關條款規定，在文燦轉債發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新

股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現

金股利等情況，則轉股價格相應調整。綜上，文燦轉債的轉股價格將進行調整，

本次調整符合募集說明書的規定。

  二、轉股價格調整公式

  根據募集說明書相關條款規定，具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點

后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1為調整后轉股價；P0為調整前轉股價；n為派送紅股或轉增股本率；

A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配股率；D為每股派送現金股利。

  根據上述調整公式，本次調整后轉股價P1=P0-D=19.13-0.15=18.98元/股，調

整價格自2023年7月18日（除息日）起生效。

  文燦轉債自2023年7月7日至2023年7月17日（權益分派股權登記日）期間停

止轉股，2023年7月18日（除息日）起恢復轉股。

  特此公告。

                                  文燦集團股份有限公司

                                        董事會

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