雄韜股份: 天風(fēng)證券關(guān)于雄韜股份使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的核查意見

                天風(fēng)證券股份有限公司

         關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司

(資料圖片)

   使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的核查意見

   天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市

雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）2020 年度非公開

發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年

修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)審閱了公司

《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的公告》，并對雄韜股份使用部

分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2016〕1349 號”文件許可，公司于

值 1.00 元，每股發(fā)行價格為人民幣 21.20 元，共募集資金 935,199,988.40 元，招

商證券股份有限公司扣除保薦承銷費(fèi)用、發(fā)行費(fèi)用后將余款 919,699,988.40 元于

賬號為 44250100004200000265 募集資金專戶。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]303 號”文核準(zhǔn)，公司于 2020 年

用后，實(shí)際募集資金凈額為 639,620,850.64 元。中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“勤信驗(yàn)

字【2020】第 0044 號”驗(yàn)資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲，募集資金

到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司亦與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽

訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金使用情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，2016 年及 2020 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情

況如下：

                      募集資金承        募集資金

                                               投資進(jìn)度

類別        項(xiàng)目名稱        諾投資總額        使用金額                   是否結(jié)項(xiàng)

                                                （%）

                      （萬元）         （萬元）

       能源建設(shè)項(xiàng)目

       燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)中

年 非    開發(fā)項(xiàng)目

公 開    金屬雙極板燃料電池電

發(fā) 行    堆技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目

股 票    深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)

募 投    業(yè)園項(xiàng)目

項(xiàng)目     雄韜通信基站儲能投資

       項(xiàng)目

       湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地

       建設(shè)項(xiàng)目（二期）

           合計          91,970.00   65,320.24     71.02      /

       武漢雄韜氫燃料電池動

       力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)      33,620.27           -          -   正在建設(shè)中

年 非

       項(xiàng)目

公 開

       深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)                                         正在建設(shè)中

發(fā) 行                    12,856.70           -          -

       業(yè)園項(xiàng)目

股 票

       深圳雄韜氫燃料電池電                                         正在建設(shè)中

募 投                    5,914.08     4,781.67     80.85

       堆研發(fā)項(xiàng)目

項(xiàng)目

       補(bǔ)充流動資金          11,571.03   11,625.00    100.47      /

           合計          63,962.08   16,406.67     25.65      /

  三、本次擬使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的情況

  為提高募集資金使用效率，增加公司收益，減少公司財務(wù)費(fèi)用，降低公司

運(yùn)營成本，維護(hù)公司和股東利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)的前提下，

公司決定使用不超過人民幣 60,000.00 萬元閑置募集資金臨時用于補(bǔ)充流動資金。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時用于補(bǔ)充流動資金的期限為自董事會批準(zhǔn)

后次日起，使用時間不超過 12 個月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。在此期

間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金正常支付的情況，公司將根據(jù)

實(shí)際需要將已臨時補(bǔ)充流動資金的募集資金返回至募集資金專用賬戶。

  四、閑置募集資金補(bǔ)充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費(fèi)用的金額、是否存在變相

改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施

  公司過去十二個月內(nèi)未使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍

生品交易等高風(fēng)險投資。本次臨時補(bǔ)充流動資金的募集資金不存在變相改變募

集資金用途的行為，將僅限用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，本次臨時補(bǔ)充流

動資金可減少公司向銀行借款，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費(fèi)用約 2,610 萬元(按同期銀行

存貸款利率差計算)。

  公司承諾：

  (一)本次使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金不改變或變相改變募集資金

用途；

  (二)如募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快，公司將根據(jù)實(shí)際需要及時把本次補(bǔ)充流動

資金的募集資金歸還至募集資金專戶，保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；

  (三)在本次補(bǔ)充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶；

  (四)在使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金期間不使用閑置募集資金直接

或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。

  五、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)

充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，符合公

司全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等關(guān)

于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；沒有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，

不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。因此同意公司本次使用不超過人民幣 60,000.00 萬元閑置募集資金臨

時補(bǔ)充流動資金。

  六、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會對該議案進(jìn)行了審議，認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金

人民幣 60,000.00 萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，

減少財務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不

影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于

補(bǔ)充流動資金，將僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者

間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券

等的交易。公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金是可行的，

有利于維護(hù)公司和股東的利益，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司

流動資金。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：雄韜股份本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流

動資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會 2023 年第四次會議和第五屆監(jiān)事會 2023 年

第三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見同意上述事項(xiàng)，履行了必要的

法律程序。本次部分閑置募集資金臨時用于補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的流動資金，

可以緩解公司流動資金壓力，降低財務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途的

情況，補(bǔ)充流動資金所涉及的資金總額和使用期限不存在影響募集資金投資計

劃正常進(jìn)行的情況。綜上，天風(fēng)證券同意雄韜股份本次使用閑置募集資金臨時

補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限

公司使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人：

           陸勇威          李   輝

                     天風(fēng)證券股份有限公司

                       年    月   日

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