雄韜股份: 天風(fēng)證券關(guān)于雄韜股份使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

                天風(fēng)證券股份有限公司

         關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司

(資料圖片)

   使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

   天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市

雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）2020 年度非公開

發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年

修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)審閱了公司

《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，并對雄韜股份使用部

分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2016〕1349 號(hào)”文件許可，公司于

值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 21.20 元，共募集資金 935,199,988.40 元，招

商證券股份有限公司扣除保薦承銷費(fèi)用、發(fā)行費(fèi)用后將余款 919,699,988.40 元于

賬號(hào)為 44250100004200000265 募集資金專戶。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]303 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2020 年

用后，實(shí)際募集資金凈額為 639,620,850.64 元。中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“勤信驗(yàn)

字【2020】第 0044 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，募集資金

到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司亦與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽

訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金使用情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，2016 年及 2020 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情

況如下：

                      募集資金承        募集資金

                                               投資進(jìn)度

類別        項(xiàng)目名稱        諾投資總額        使用金額                   是否結(jié)項(xiàng)

                                                （%）

                      （萬元）         （萬元）

       能源建設(shè)項(xiàng)目

       燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)中

年 非    開發(fā)項(xiàng)目

公 開    金屬雙極板燃料電池電

發(fā) 行    堆技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目

股 票    深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)

募 投    業(yè)園項(xiàng)目

項(xiàng)目     雄韜通信基站儲(chǔ)能投資

       項(xiàng)目

       湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基地

       建設(shè)項(xiàng)目（二期）

           合計(jì)          91,970.00   65,320.24     71.02      /

       武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)

       力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)      33,620.27           -          -   正在建設(shè)中

年 非

       項(xiàng)目

公 開

       深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)                                         正在建設(shè)中

發(fā) 行                    12,856.70           -          -

       業(yè)園項(xiàng)目

股 票

       深圳雄韜氫燃料電池電                                         正在建設(shè)中

募 投                    5,914.08     4,781.67     80.85

       堆研發(fā)項(xiàng)目

項(xiàng)目

       補(bǔ)充流動(dòng)資金          11,571.03   11,625.00    100.47      /

           合計(jì)          63,962.08   16,406.67     25.65      /

  三、本次擬使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

  為提高募集資金使用效率，增加公司收益，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司

運(yùn)營成本，維護(hù)公司和股東利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)的前提下，

公司決定使用不超過人民幣 60,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)

后次日起，使用時(shí)間不超過 12 個(gè)月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。在此期

間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金正常支付的情況，公司將根據(jù)

實(shí)際需要將已臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金返回至募集資金專用賬戶。

  四、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、是否存在變相

改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施

  公司過去十二個(gè)月內(nèi)未使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍

生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。本次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金不存在變相改變募

集資金用途的行為，將僅限用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，本次臨時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金可減少公司向銀行借款，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約 2,610 萬元(按同期銀行

存貸款利率差計(jì)算)。

  公司承諾：

  (一)本次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不改變或變相改變募集資金

用途；

  (二)如募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快，公司將根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)把本次補(bǔ)充流動(dòng)

資金的募集資金歸還至募集資金專戶，保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；

  (三)在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶；

  (四)在使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不使用閑置募集資金直接

或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

  五、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)

充公司流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公

司全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等關(guān)

于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；沒有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，

不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。因此同意公司本次使用不超過人民幣 60,000.00 萬元閑置募集資金臨

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  六、監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)對該議案進(jìn)行了審議，認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金

人民幣 60,000.00 萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金的使用效率，

減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不

影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于

補(bǔ)充流動(dòng)資金，將僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)通過直接或者

間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券

等的交易。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是可行的，

有利于維護(hù)公司和股東的利益，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司

流動(dòng)資金。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：雄韜股份本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì) 2023 年第四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì) 2023 年

第三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見同意上述事項(xiàng)，履行了必要的

法律程序。本次部分閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的流動(dòng)資金，

可以緩解公司流動(dòng)資金壓力，降低財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途的

情況，補(bǔ)充流動(dòng)資金所涉及的資金總額和使用期限不存在影響募集資金投資計(jì)

劃正常進(jìn)行的情況。綜上，天風(fēng)證券同意雄韜股份本次使用閑置募集資金臨時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限

公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人：

           陸勇威          李   輝

                     天風(fēng)證券股份有限公司

                       年    月   日

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