至純科技: 關(guān)于2023年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃的公告

證券代碼：603690   證券簡稱：至純科技        公告編號：2023-060

        上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司

   關(guān)于 2023 年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃的公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 7 月 5

日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于 2022 年度外匯套期保

值業(yè)務(wù)計劃的議案》，公司根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，最高額度

不超過（含）1 億美元，上述業(yè)務(wù)計劃自董事會審批通過之日起一年內(nèi)靈活循環(huán)

滾動使用。

續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容如下：

  一、概述

  隨著公司國際業(yè)務(wù)的發(fā)展，日常經(jīng)營過程中涉及大量外幣業(yè)務(wù)，當(dāng)匯率出現(xiàn)

較大波動時，匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會帶來一定的不確定性。為了降低匯率

波動對公司經(jīng)營的影響，規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險，增加公司收益，使公司保持相對穩(wěn)定的

利潤水平，并專注于生產(chǎn)經(jīng)營，公司計劃繼續(xù)開展最高額度不超過（含）1 億美

元的外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期、期貨等產(chǎn)品及上述產(chǎn)

品的組合。

  二、業(yè)務(wù)品種

  根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況，公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于國內(nèi)外

產(chǎn)生的外匯衍生品交易、遠(yuǎn)期、期權(quán)、期貨、掉期合約等業(yè)務(wù)。

 三、業(yè)務(wù)規(guī)模、期限

 經(jīng)預(yù)測，擬繼續(xù)開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)最高額度將不超過（含）1 億美元，

與公司不斷增長的國際業(yè)務(wù)收入相匹配。公司擬以自有資金從事外匯衍生品投

資，不存在直接或間接使用募集資金從事該業(yè)務(wù)的情況。上述業(yè)務(wù)可自董事會審

批通過之日起一年內(nèi)靈活循環(huán)滾動使用。該事項無需提交公司股東大會審議。

 四、可能面臨的風(fēng)險

值類業(yè)務(wù)，存在因標(biāo)的利率、匯率等市場價格波動導(dǎo)致外匯衍生品價格變動而造

成虧損的市場風(fēng)險。在匯率波動較大的情況下，公司操作的衍生金融產(chǎn)品可能會

帶來較大公允價值波動。

批，或未準(zhǔn)確、及時、完整地記錄外匯衍生品業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致外匯衍生品

業(yè)務(wù)損失或喪失交易機(jī)會。同時，如交易人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品

信息，將面臨因此帶來的法律風(fēng)險及交易損失。

內(nèi)部控制的風(fēng)險。

長期業(yè)務(wù)往來的銀行，履約風(fēng)險較低。

 五、外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險管理措施

結(jié)構(gòu)簡單、流動性強(qiáng)、風(fēng)險可控的金融衍生工具開展套期保值業(yè)務(wù)，為防止遠(yuǎn)期

結(jié)售匯延期交割，公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收

賬款逾期的現(xiàn)象。

公司選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，從事外匯套期保值業(yè)務(wù)時，慎

重選擇公司交易人員，公司內(nèi)部將會定期、不定期對實際交易合約簽署及執(zhí)行情

況進(jìn)行核查。

 六、會計政策及核算原則

 公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號-金融工具確認(rèn)和計量》

                            《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 24

號-套期會計》

      《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 37 號-金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對

擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)

項目。

 七、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司外匯衍生品交易是以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)

營業(yè)務(wù)為依托，以減少、規(guī)避因外匯結(jié)算、匯率、利率波動等形成的風(fēng)險為目

的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司全體股

東的利益。該事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策程序

合法、有效，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益情形。同意

公司 2023 年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃。

 八、監(jiān)事會意見

 公司開展匯率風(fēng)險管理相關(guān)的金融衍生品交易業(yè)務(wù)，可以在一定程度上降低

匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績帶來的不確定影響。本次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項

的決策程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不影響公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)

的開展，符合公司和全體股東的利益。因此同意公司在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開展外匯

套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

        上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

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