南威軟件: 南威軟件：關(guān)于公司2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的公告 每日時(shí)訊

證券代碼：603636    證券簡(jiǎn)稱：南威軟件           公告編號(hào)：2023-017

(資料圖片)

              南威軟件股份有限公司

 關(guān)于公司 2023 年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●被擔(dān)保人及本次擔(dān)保金額：

 序                       本次擔(dān)保金額

         被擔(dān)保人                         公司持股情況

 號(hào)                        （萬(wàn)元）

  ● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：南威軟件股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“南威軟件”或“公司”）擬為上述子公司向商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜

合授信提供連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)人民幣 43,000 萬(wàn)元；截至披

露日，公司已實(shí)際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為 14,367.04 萬(wàn)元。

  ● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司為福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司向興業(yè)銀行股

份有限公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，其他股東劉旭穎、朱偉仙、福州高新區(qū)眾創(chuàng)

信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）為公司提供反擔(dān)保。

  ●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0。

  ●本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

  一、擔(dān)保情況概述

  （一）擔(dān)保基本情況

  為滿足公司控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)需求，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提

下，公司及相關(guān)方擬就福建南威軟件有限公司（簡(jiǎn)稱“福建南威”）、深圳太極

數(shù)智技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“深圳太極數(shù)智”）、福建威盾科技集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)

稱“威盾科技集團(tuán)”）和福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“福建萬(wàn)福信息”）

向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，合計(jì)不超過(guò) 43,000 萬(wàn)元，具體擔(dān)保情

況預(yù)計(jì)如下：

                                                       擔(dān)保

                                                       額度

                                                               是   是

                     被擔(dān)保                               占上

             擔(dān)保                               本次新              否   否

擔(dān)                    方最近          截至目前                 市公

             方持                               增擔(dān)保              關(guān)   有

保    被擔(dān)保方            一期資          擔(dān)保余額                 司最

             股比                               額度（萬(wàn)             聯(lián)   反

方                    產(chǎn)負(fù)債          （萬(wàn)元）                 近一

              例                               元）               擔(dān)   擔(dān)

                       率                               期凈

                                                               保   保

                                                       資產(chǎn)

                                                       比例

對(duì)控股子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)：

無(wú)      無(wú)       -       -              -         -        -     -   -

     福建南威軟

     件有限公司

     深圳太極數(shù)

     智技術(shù)有限           36.42%       2,222.79    20,000   7.43%   否   無(wú)

南             %

       公司

威

     福建威盾科

軟

     技集團(tuán)有限   100%    44.21%       1,052.53    1,000    0.37%   否   無(wú)

件      公司

     福建萬(wàn)福信

     息技術(shù)有限   51%     64.68         969.06     4,000    1.49%   否   是

       公司

    在擔(dān)保總額度及期限內(nèi)，在資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)（含等于）70%的全資子公司與

全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔(dān)保額度可調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債

率低于 70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔(dān)保

額度可調(diào)劑使用。如發(fā)生新設(shè)、收購(gòu)等情形成為公司子公司的，對(duì)新設(shè)立或授信

期內(nèi)新成為公司子公司的擔(dān)保，也可以在預(yù)計(jì)擔(dān)保總額范圍內(nèi)調(diào)劑使用擔(dān)保額度。

上述額度為 2023 年度公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的最高額度，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保總額取決于

被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際借款金額。

的綜合授信敞口額度、向中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州分行申請(qǐng)不超過(guò) 5,000

萬(wàn)元的綜合授信敞口額度、向招商銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過(guò) 5,000

萬(wàn)元的綜合授信敞口額度、向福建海峽銀行股份有限公司福州華林支行申請(qǐng)不超

過(guò) 3,000 萬(wàn)元的綜合授信敞口額度，以上授信期限均為 3 年，公司為該綜合授信

提供連帶責(zé)任保證，實(shí)際擔(dān)保金額以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保期限不超

過(guò) 3 年。

綜合授信敞口額度、向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò) 3,000 萬(wàn)的綜

合授信敞口額度、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò) 3,000

萬(wàn)的綜合授信敞口額度、向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò) 4,000

萬(wàn)的綜合授信敞口額度、向中國(guó)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行申請(qǐng)不超過(guò)

責(zé)任保證，實(shí)際擔(dān)保金額以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保期限不超過(guò) 3 年。

萬(wàn)元的綜合授信敞口額度，授信期限 3 年，公司為該綜合授信提供連帶責(zé)任保證，

實(shí)際擔(dān)保金額以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保期限不超過(guò) 3 年。

信敞口額度、向招商銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元的綜合授

信敞口額度，授信期限 3 年，公司為該綜合授信提供連帶責(zé)任保證，實(shí)際擔(dān)保金

額以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保期限不超過(guò) 3 年。福建萬(wàn)福信息股東劉旭

穎、朱偉仙、福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)為南威軟件股份有限公司提供反

擔(dān)保。

   上述授信主要用于向相關(guān)銀行綜合授信敞口額度，綜合授信敞口額度內(nèi)容包

括但不限于各種類型貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、信用證、押匯、國(guó)際國(guó)

內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合授信業(yè)務(wù)。授信敞口額度不等于實(shí)際融資金額，

授信起始時(shí)間及額度最終以銀行實(shí)際審批情況為準(zhǔn)，具體融資金額將在授信額度

內(nèi)視公司控股子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求和《公司章程》規(guī)定的程序來(lái)合理確定。

授信期限內(nèi)，授信額度公司可循環(huán)使用，同時(shí)在銀行授信額度內(nèi)辦理具體貸款事

宜，授權(quán)公司/子公司經(jīng)營(yíng)管理層簽署辦理授信的相關(guān)文件。本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司

股東大會(huì)表決通過(guò)后生效，有效期至股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

   （二）授信及擔(dān)保事項(xiàng)需履行的內(nèi)部決策程序

   本次擔(dān)保總額占公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 15.98%，公司已于

司 2023 年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   二、被擔(dān)保人基本情況

   （一）福建南威軟件有限公司

成服務(wù)；電子智能化工程、安防工程的設(shè)計(jì)與施工；計(jì)算機(jī)軟硬件、自助終端設(shè)

備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù)；銷售:計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備、數(shù)字電視設(shè)

備、廣播電視設(shè)備（不含發(fā)射設(shè)備）；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)

家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；檔案處理及檔案電子化服務(wù)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

持有福建南威 100%股權(quán)。

    福建南威現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)如下：

        公司名稱            股東名稱或姓名               持股比例

福建南威軟件有限公司        福建南威政通科技集團(tuán)有限公司               100.00%

                                         單位：人民幣 萬(wàn)元

        科目     2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

        總資產(chǎn)          66,213.11             89,003.27

    負(fù)債總額              39,864.23            60,314.95

其中：銀行貸款總額                0                  213.46

  流動(dòng)負(fù)債總額              39,748.78            60,117.07

     凈資產(chǎn)              26,348.88            28,688.32

     科目          2021 年度（經(jīng)審計(jì)）          2022 年度（經(jīng)審計(jì)）

    營(yíng)業(yè)收入              52,087.09            44,399.09

     凈利潤(rùn)              -2,076.31            2,463.60

 （二）深圳太極數(shù)智技術(shù)有限公司

業(yè)園 3 棟 1402

系統(tǒng)集成，計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢。人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；

軟件外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；信息

系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)。（除依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

太極數(shù)智 98.22%的股權(quán)。

    深圳太極數(shù)智現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)如下：

    公司名稱              股東名稱或姓名                持股比例

深圳太極數(shù)智技術(shù)        福建南威政通科技集團(tuán)有限公司                98.22%

  有限公司                       鞏福               1.78%

                                         單位：人民幣 萬(wàn)元

      科目        2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

     總資產(chǎn)               32,184.50            34,234.02

    負(fù)債總額               14,309.04            12,468.94

其中：銀行貸款總額              2,500.00                 0

  流動(dòng)負(fù)債總額               13,676.89            12,003.29

     凈資產(chǎn)                17,747.72            21,649.39

        科目        2021 年度（經(jīng)審計(jì)）          2022 年度（經(jīng)審計(jì)）

    營(yíng)業(yè)收入                17,570.03            20,037.70

     凈利潤(rùn)                3,434.93              3,950.70

   （三）福建威盾科技集團(tuán)有限公司

 咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù);智能化系統(tǒng)集成服

 務(wù);安防工程的設(shè)計(jì)、施工;銷售機(jī)械設(shè)備及零配件。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相

 關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                         單位：人民幣 萬(wàn)元

   科目        2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

  資產(chǎn)總額              14,508.38             16,596.83

  負(fù)債總額              4,795.80              7,338.00

其中：銀行貸款總額              0                    950

 流動(dòng)負(fù)債總額             4,795.80              7,338.00

  資產(chǎn)凈額              9,712.58              9,258.83

   科目          2021 年度（經(jīng)審計(jì)）           2022 年度（經(jīng)審計(jì)）

  營(yíng)業(yè)收入              3,944.41              2,032.42

   凈利潤(rùn)              1,159.13               -315.37

   （四）福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司

 服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；人工

 智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；云

 計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)

 服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集

 成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平

 臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；軟件銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；固體廢

 棄物檢測(cè)儀器儀表銷售；環(huán)境應(yīng)急技術(shù)裝備銷售；固體廢物治理；污水處理及其

 再生利用；水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表銷售；

 環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；再生資源銷售；再生資源加工；再生資源回收（除生產(chǎn)

 性廢舊金屬）；生態(tài)環(huán)境材料銷售；大氣污染監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；生態(tài)環(huán)

 境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；海洋水質(zhì)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備銷售；環(huán)境應(yīng)急

 檢測(cè)儀器儀表銷售；水污染治理；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；

 互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；信息安全設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；電子產(chǎn)

 品銷售；電子元器件批發(fā)；通訊設(shè)備銷售；海洋能系統(tǒng)與設(shè)備銷售；光通信設(shè)備

 銷售；人工智能硬件銷售；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售（除依

 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：房屋建筑

 和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可

 開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

   公司名稱              股東名稱或姓名                 持股比例

                  南威軟件股份有限公司                  51.00%

              福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)

 福建萬(wàn)福信息技術(shù)                                     19.60%

                   （有限合伙）

   有限公司

                            朱偉仙               14.70%

                            劉旭穎               14.70%

                                        單位：人民幣 萬(wàn)元

   科目       2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

  資產(chǎn)總額             3,803.39              9,109.03

  負(fù)債總額              1316                 5,891.51

其中：銀行貸款總額             0                   528.48

 流動(dòng)負(fù)債總額             1,316                5,889.46

  資產(chǎn)凈額             2,487.39              3,217.52

  科目      2021 年度（經(jīng)審計(jì)）       2022 年度（經(jīng)審計(jì)）

 營(yíng)業(yè)收入        3,399.72            6246.6

 凈利潤(rùn)            381.36           730.1

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  鑒于擔(dān)保合同將于實(shí)際融資時(shí)與融資合同一并簽署，因此具體擔(dān)保內(nèi)容和形

式以屆時(shí)簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。公司有權(quán)機(jī)構(gòu)將授權(quán)公司/子公司經(jīng)營(yíng)管理

層在不超過(guò)上述授權(quán)范圍內(nèi)簽署本次擔(dān)保的有關(guān)文件。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高公司

持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，降低公司綜合融資成本，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必

要性。本次擔(dān)保對(duì)象為公司的全資或控股子公司，具備正常的債務(wù)償還能力，不

存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。其中福建萬(wàn)福信息是公司控股子公司，其

他股東劉旭穎、朱偉仙、福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）為公司

提供反擔(dān)保；太極數(shù)智是公司控股子公司，公司為其提供擔(dān)保時(shí)未有反擔(dān)保，其

他股東未按比例提供擔(dān)保的原因是該股東持有太極數(shù)智的股權(quán)比例僅有 1.78%，

且太極數(shù)智由公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，公司能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其財(cái)

務(wù)情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展

造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  五、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次為子公司提供的擔(dān)保，主要是用于保證子公司日

常經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展要求。本次擔(dān)保對(duì)象為公司子公司，公

司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，能夠有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損

害公司的利益。董事會(huì)同意為子公司的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)

保金額以公司與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司/子公司

經(jīng)營(yíng)管理層在不超過(guò)上述授權(quán)范圍內(nèi)簽署本次擔(dān)保的有關(guān)文件。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次擔(dān)保是為了滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，有利于

公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同時(shí)符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)

公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，亦不存在損害公司利益及股

東利益的行為。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為 76,740 萬(wàn)元（不含本

次董事會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 28.53%。公

司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為 76,740 萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

產(chǎn)的比例為 28.53%，公司對(duì)參股子公司提供的擔(dān)保總額為 0 元。除此以外，公司

及控股子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保，亦不存在逾期擔(dān)保的情形。

  特此公告。

                         南威軟件股份有限公司

                              董事會(huì)

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