博匯股份: 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 世界觀天下

證券代碼：300839     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博匯股份       公告編號(hào)：2023-035

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123156     債券簡(jiǎn)稱(chēng)：博匯轉(zhuǎn)債

              寧波博匯化工科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  為提高公司的資金使用效率，合理利用閑置自有資金，獲取較好的投資回報(bào)，

寧波博匯化工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召開(kāi)第四

屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 3 億元的閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。現(xiàn)將具體情況公告如下：

     一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，

使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回

報(bào)。

  公司擬使用不超過(guò)人民幣 3 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò)

  為嚴(yán)格控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司將對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，選擇低風(fēng)

險(xiǎn)、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品。

  自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，本次使用閑置自有資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通

過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或法定代表人在上述投資額

度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求及時(shí)披露現(xiàn)金管

理的進(jìn)展和執(zhí)行情況。

     二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  盡管選擇的現(xiàn)金管理產(chǎn)品均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，公司在實(shí)施前會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的

評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，

面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)工作人員的操作

及監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能。

  （1）公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、

《公司章程》等公司規(guī)章制度辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

  （2）公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將選擇流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過(guò) 12 個(gè)月

的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任

等。

  （3）公司財(cái)務(wù)部建立投資臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估

發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)

專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  （5）公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各

項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

  （6）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

     三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在符合國(guó)家法律法規(guī)，在確保不影響

公司日常運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需要和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的

正常開(kāi)展。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為

公司股東獲取較好的投資回報(bào)，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)

益。

     四、履行的審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣 3 億元的閑置

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。授權(quán)公司董事長(zhǎng)或法

定代表人在上述投資品種和額度范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)投資決策和購(gòu)買(mǎi)事宜。授權(quán)期限自

董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司擬使用不超過(guò)人民幣 3 億元的閑

置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會(huì)影響

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，事項(xiàng)決策和審

議程序合法、合規(guī)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審

核，并發(fā)表明確同意意見(jiàn)：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高

資金使用效率，增加投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公

司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理。

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：寧波博匯化工科技股份有限公司本次使用閑置自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)

議決議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。本次事項(xiàng)履行了必要的法律程

序，符合《公司章程》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，

符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

情形。

  綜上所述，光大證券對(duì)寧波博匯化工科技股份有限公司本次使用閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

  五、備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

  特此公告。

                    寧波博匯化工科技股份有限公司董事會(huì)

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