大族激光: 關于使用自有資金進行現金管理的公告

證券代碼：002008        證券簡稱：大族激光        公告編號：2023034

              大族激光科技產業集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，大族激光科

技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）于 2023 年 4 月 6 日召開第

七屆董事會第二十四次會議和第七屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關于使用自有

資金進行現金管理的議案》，同意公司（含下屬控股子公司，下同）在不超過人民幣 100

億元額度內使用閑置自有資金進行現金管理，額度在決議有效期內，可循環滾動使用。此議

案尚需提交股東大會審議。詳細情況如下：

  一、投資概況

  公司以部分閑置自有資金作為資金來源，將根據自有資金的富余情況、生產經營的安排

以及市場狀況擇機購買。

  公司擬購買的投資品種發行主體為商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構，且投資

品種均為安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過 12 個月的保

本型產品，不涉及風險投資品種，風險較低，預期收益高于同期銀行存款利息。

  公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理額度不超過人民幣 100 億元，額度自股東大

會審議通過之日起 12 個月內有效，單筆最長投資期限 12個月。在上述額度及決議有效期內，

可循環滾動使用。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《大族激光科技產業集團股份有限公司章程》

（以下簡稱“公司章程”）等有關規定，本次使用自有資金進行現金管理的額度超過公司董

事會的審批權限，該事項需提交股東大會進行審議。公司擬購買的投資品種的發行主體為商

業銀行、證券公司、信托公司等金融機構，本次使用閑置自有資金進行現金管理不構成關聯

交易，與受托方之間沒有關聯關系。

  在額度范圍內，由公司財務負責人負責具體實施。

  二、投資風險分析及風險控制措施

  公司擬投資購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過

政策發生變化的影響，存有一定的系統性風險。此外也存在由于人為操作失誤等可能引致相

關風險。

  （1）公司每筆現金管理事項由公司財務負責人負責具體實施，其資金支付手續需嚴格

履行相應的公司審批流程。

  （2）公司擬購買的投資品種的發行主體為商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構，

產品均為高流動性、保本型或者固定收益類產品。公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、

項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全或影響正常流動資金需求的情況時，

將立即采取相應措施，控制投資風險。

  （3）公司內部審計部負責對資金的使用與保管情況進行日常監督，不定期對購買投資

產品的資金使用情況進行專項審計。

  （4）獨立董事與公司管理層保持密切溝通，及時掌握和檢查資金的使用情況。

  （5）公司監事會將對資金的使用情況進行監督與檢查。

  （6）公司將嚴格根據法律法規及深圳證券交易所規范性文件的有關規定，及時履行信

息披露義務。

  三、對公司日常經營的影響

  在確保生產經營等資金需求的前提下，利用部分閑置自有資金擇機進行現金管理，不會

對公司經營產生不利影響，有利于提高閑置資金使用效率和收益，對提升公司整體業績有積

極影響，符合公司全體股東的利益。

  四、專項意見說明

  獨立董事意見：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，在保證公司正

常運營和資金安全的基礎上，運用自有閑置資金進行現金管理，有利于在控制風險前提下提

高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合

公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。基于此，同意公司在

不超過人民幣 100 億元額度內使用閑置自有資金進行現金管理，上述額度在決議有效期內，

可循環滾動使用。

  監事會意見：為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，

同時有效控制風險，同意公司在不超過人民幣 100 億元額度內使用閑置自有資金進行現金管

理，上述額度在決議有效期內，可循環滾動使用。

  五、其他

  本次使用自有資金進行現金管理事項不構成關聯交易，不涉及重大資產重組、收購、發

行股份等行為。

  六、備查文件

特此公告。

        大族激光科技產業集團股份有限公司

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