中汽股份: 中國銀河證券股份有限公司關(guān)于中汽研汽車試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的核查意見

                    中國銀河證券股份有限公司

               關(guān)于中汽研汽車試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

           使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的核查意見

   中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為中汽

研汽車試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司（以下簡稱“中汽股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)—保薦業(yè)務(wù)》

                         《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求（2022 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)中汽股份使用超募

資金增加募投項(xiàng)目投資額事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：

    一、募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕51 號(hào)文同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證

券交易所深證上〔2022〕218 號(hào)文同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股票

額為人民幣 1,256,280,000.00 元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含增值稅）

額為 436,009,253.70 元。上述募集資金于 2022 年 3 月 2 日全部到賬，已經(jīng)天職

國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2022 年 3 月 2 日出具天職業(yè)字

[2022]8441 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已按照相關(guān)法律法規(guī)要求開立募集資金專戶，

并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開立銀行簽署了相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

   根據(jù)深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于免收深市上市公司 2022 年度相關(guān)費(fèi)用的

  （深證上〔2022〕269 號(hào)）文件，免除公司上市初費(fèi) 82,547.17 元，實(shí)際募

通知》

集 資 金 凈 額 調(diào) 整 為 人 民 幣 1,186,091,800.90 元 ， 其 中 超 募 資 金 凈 額 為

    二、募投項(xiàng)目及資金使用情況

   根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金

運(yùn)用計(jì)劃及目前募集資金的使用情況，募投項(xiàng)目擬投入金額、累計(jì)實(shí)際投入金額

情況如下：

                                                              單位：人民幣萬元

                                                         截至 2022 年 12 月 31 日

   項(xiàng)目名稱       項(xiàng)目總投資額               擬用募集資金投資額

                                                         募集資金累計(jì)投入金額

長三角（鹽城）智能

網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目

注：本表列示截止2022年12月31日累計(jì)投入金額已經(jīng)審計(jì)。

  三、擬使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的原因和計(jì)劃

  根據(jù)目前募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況和投資進(jìn)度，計(jì)劃對(duì)募集資金投入額進(jìn)行

調(diào)整，將超募資金 43,609.18 萬元全部投入該募投項(xiàng)目，調(diào)整后募投項(xiàng)目投資額

中募集資金投資額為 118,609.18 萬元。具體如下：

                                                              單位：人民幣萬元

                         原計(jì)劃募集資金投 本次計(jì)劃使用超募 調(diào)整后募集資金投

  項(xiàng)目名稱    項(xiàng)目總投資額

                            資額       資金       資額

長三角（鹽城）

智能網(wǎng)聯(lián)汽車試     137,645.00         75,000.00          43,609.18      118,609.18

 驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目

  四、擬使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額對(duì)公司的影響

  本次使用超募資金對(duì)募投項(xiàng)目“長三角（鹽城）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目”增

加募集資金投資額，是為了優(yōu)化公司的資源配置而做出的適當(dāng)調(diào)整，同時(shí)也考慮

了募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和資金需求等情況，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于推

進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。

  本次使用超募資金增加投資額未改變募集資金用途，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施、投

資收益及公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向

和損害股東利益尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展

需要。

  公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                           《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 和公司《募集資金管理制

度》等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金及超募資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資

金使用的合法、有效，實(shí)現(xiàn)公司和全體股東利益的最大化。

     五、公司履行的審議程序

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的議案》，董事會(huì)

同意對(duì)募投項(xiàng)目“長三角（鹽城）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目”的募集資金投資額進(jìn)

行調(diào)整，將超募資金 43,609.18 萬元全部投入該募投項(xiàng)目，調(diào)整后募投項(xiàng)目投資

額中募集資金投資額為 118,609.18 萬元。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述使用超募

資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。

     六、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事

  公司本次使用超募資金對(duì)募投項(xiàng)目“長三角（鹽城）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)

目”增加募集資金投資額，是為了優(yōu)化公司的資源配置而做出的適當(dāng)調(diào)整，同時(shí)

也考慮了募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和資金需求等情況，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有

利于推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，未改變募集資金用途，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施、投資

收益及公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向和

損害股東利益尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展需

要。本次使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額履行的相關(guān)決策程序符合《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)

定。

  因此，獨(dú)立董事同意公司使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)，并同意

將該事項(xiàng)提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)的意見

  公司本次使用超募資金對(duì)募投項(xiàng)目“長三角（鹽城）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)

目”增加募集資金投資額，是為了優(yōu)化公司的資源配置而做出的適當(dāng)調(diào)整，同時(shí)

也考慮了募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和資金需求等情況，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有

利于推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，未改變募集資金用途，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施、投資

收益及公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向和

損害股東利益尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展需

要。本次使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額履行的相關(guān)決策程序符合《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)

定。

  因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)。

     七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額事項(xiàng)，

已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，并將提交股東大會(huì)審議，審議程序符合《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以

及《公司章程》的規(guī)定。

 公司使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行的適當(dāng)調(diào)整，有

利于募投項(xiàng)目的開展和順利實(shí)施，不存在改變募集資金投向及損害股東利益的情

形，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要。

 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)無異議。

（以下無正文）

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